证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-003 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先 生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议 事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年度监事会对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务 状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的 规范运作和稳健发展起到了积极作用。监事会工作报告客观、真实地反映了监事 会 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东山大鸥玛软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东山大鸥玛软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥34,941,488.80, a decrease of 6.40% compared to ¥37,330,532.10 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,107,022.34, down 36.75% from ¥14,399,368.96 year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥23,230,599.63, representing a decline of 54.34% compared to -¥15,052,054.22 in the previous year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 34,941,488.80, a decrease of 10.1% compared to CNY 37,330,532.10 in the same period last year[18] - Total operating costs increased to CNY 25,428,460.85, up 13.8% from CNY 22,453,094.95 in the previous year[18] - The company reported a financial income of CNY 2,925,434.77, down from CNY 3,605,888.77 in the previous year, indicating a decrease of 18.8%[18] - The net profit for Q1 2024 was CNY 9,107,022.34, a decrease of 36.5% compared to CNY 14,399,368.96 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 9,423,124.43, down 37.5% from CNY 15,073,687.83 in the same period last year[19] - The total profit for Q1 2024 was CNY 9,395,124.43, a decline of 37.5% compared to CNY 15,073,687.83 in Q1 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.06, down from CNY 0.09 in Q1 2023[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,062,486,755.16, a slight decrease of 0.13% from ¥1,063,853,887.85 at the end of the previous year[3] - Total assets decreased slightly to CNY 1,062,486,755.16 from CNY 1,063,853,887.85 at the beginning of the quarter[16] - Total liabilities decreased to CNY 20,542,946.82 from CNY 31,017,101.85, indicating a reduction of 33.7%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,041,943,808.34 from CNY 1,032,836,786.00, reflecting a growth of 0.9%[16] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 777,752,269.35, down from CNY 801,196,618.39 at the beginning of the quarter[14] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 23,230,599.63, worsening from negative CNY 15,052,054.22 in Q1 2023[20] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 19,443,959.74, an increase from CNY 17,646,814.62 in Q1 2023[20] - Total cash outflows from operating activities were CNY 42,674,559.37, compared to CNY 32,698,868.84 in the previous year[20] Accounts and Inventory - Accounts receivable increased by 66.61% to ¥50,791,900.00, primarily due to project settlement cycles[5] - Accounts receivable increased to CNY 50,791,904.73 from CNY 30,484,642.37, reflecting a growth of 66.7%[14] - Inventory balance rose by 35.31% to ¥8,349,200.00, mainly due to uncompleted project costs[5] Other Assets and Subsidies - Other current assets increased by 298.98% to ¥2,513,600.00, primarily due to an increase in prepaid taxes[5] - The company received government subsidies amounting to ¥548,000.00 during the reporting period[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,114[9] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 7,120,367.01, a decrease of 6.9% compared to CNY 7,644,144.30 in Q1 2023[18] Future Plans - The company plans to continue focusing on product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[12] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[22]

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作开展情况 2023 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023年3月24日 | 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 第十四次会议 | | 案》 | | 2 | 第三届监事会 第一次会议 | 2023年4月10日 | 《关于选举公司第三届监事会主席的议案 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-002 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认为：2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度整体工作情况。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京24A3B7N2HE 山东山大鸥玛软件股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截至 2023 年 12 月 31 日止） 录 页 次 内部控制鉴证报告 r 大华核字[2024]0011006144 号 一、管理层的责任 鸣玛软件管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映鸥玛软件 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制。 1-2 11 山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制评价报告 1-5 十代会计师重名所 (姓姓师语合心() t市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 ww d ...

2023年，公司以"守正创新 精准服务 驱动高质量可持续发展"为年度工作宗旨， 坚定不移地推动创新驱动发展战略，不断提升核心竞争力和抗风险能力，积极开拓市场 领域，扩展业务范围，提升服务品质，各项业务企稳回升，高质量发展取得新成效。报 告期内，公司实现营业收入22,106.64万元，较上年同期增长48.95%，归属于上市公司股 东的净利润7,663.77万元，较上年同期增长53.72%。 | 单位：万元 | | --- | | | 2023 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 22,106.64 | 14,841.28 | 48.95% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,663.77 | 4,985.63 | 53.72% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 7,266.33 | 3,530.81 | 105.80% | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,231.74 | 5,459.55 | 87.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.32 | 56.25% | | ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人任职期间对 公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其 他事项提出异议，就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下： 2023 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议，对《关于提名公司 第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事 候选人的议案》《关于审议<公司非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度绩 二、 年度履职情况 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人张巧良严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了 独立意见。现将 2023 年度本人任职期间的履职情况作报告如下： 一、 基本情况 （一）出席董事会、股东大会 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2024] 0011016503号《2023年度审计报告》确认： 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 中 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 76,637,743.28元，母公司实现净利润77,025,059.74元，按照《公司法》和 《公司章程》的规定提取法定盈余公积7,702,505.97元；截至2023年12月31日， 母公司的可供分配利润为258,484,050.25元，公司合并报表可供分配利润为 256,378,986.31元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 ...

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-012 山东山大鸥玛软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）和《企业会计准则解释第17号》 （财会〔2023〕21号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对在首次执行该规定的财务报表列 报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调 整，生效日期为2023年1月1日。2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解 释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"解释17号"），生效日期 ...