宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2023 年度内部控制评价报告 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 1、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公 司的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风 险领域。 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序 ...

审计报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 126 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.c ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关法律法规和规范性文件的 要求，对喜悦智行2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308号文），喜悦智行首次公开 发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，每股发行价为21.76元/股，募集资金 总额为人民币54,400.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,043.14万元后，实 际募集资金金额为48,356.86万元。该募集资金已于2021年11月到账。上述资金 到账情况已经容诚 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0129 号 标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况 和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： | 一、主要会计数据及财务指标变动情况 | | --- | | 报表项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 403,190,820.48 | 427,980,263.13 | | -5.79% | | 归属于上市公司股东的净 | 36,120,679.16 | 65,835,141.30 | | -45.13% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 31,173,945.52 | 48,991,095.22 | -36.37% | | | （元） | | | | | | 经营活动 ...

为进一步健全和完善宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现金分红的透明度，切实保 障股东的合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发（2012）37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》》（证监会公告[2023]61 号）等文件要求及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 宁波喜悦智行科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 一、本规划的制定原则 （一）利润分配的基本原则 1 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况 下，公司将积极采取现金方式分配利润。 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》确定的利润分配 政策制定本规划。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时充分考虑股 东尤其是中小股东和独立董事的意见，公司利润分配政策应重视对投资者 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-015 宁波喜悦智行科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可供分配利润为 171,804,775.17 元，合并报表累计未分配利润为 239,870,077.96 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润、合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 171,804,775.17 元。 基于公司目前经营业绩稳健，结合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，积极合理回报广大投资者，根据《公司法》《公司章程》的相 关规定，董事会拟定 2023 年 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会 宁波喜悦智行科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事毛骁 骁先生、沈旺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事毛骁骁先生、沈旺先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024年4月23日 1 ...

宁波喜悦智行科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2024-014 二、募集资金投资项目及使用情况 （一）募集资金投资项目情况 宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3308 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面 值 1 元 ...

华安证券股份有限公司 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司实际控制人 为公司及全资子公司申请银行授信额度提供关联担保的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为宁波 喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"喜悦智行"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 根据公司及全资子公司经营发展规划及资金需求，拟向银行申请综合授信业 务，授信总额不超过人民币 15 亿元（含截至 2023 年年度股东大会审议通过之日 已生效银行授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承 诺、结构化融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。以上综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在以上综合授信额度内以公司与 银行实际发生的融资金额为准。授信期内，授信额度可循环使用，各银行实际授 信额度可在总额度内相互调剂。并视银行要求，由实际控制人罗志强和/或罗胤 豪无偿为公司申 ...