| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 1 三、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下， 开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇 率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具有一定必要性；公司根 据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，能够有 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 关于独立董事独立性情况的专项意见 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对《万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《万凯新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营 的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限 公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司 （以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与 接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2025 年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 2025年4月18日，公司第二届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 沈志刚、肖海军、邱增明已对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司 董事会独立 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避公司产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利 影响，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，有效对冲 价格波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的瓶级切片、PTA、MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种 和其他品种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 6 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展产品和原材料期货套期保值 ...

万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种仅限于美元、欧元、新加坡元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种。 3、交易金额：公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 5 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，计提减值准备合计金额为9,744.39万元。公司本期计提各 项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位：人民币万元 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目名称 | 本期计提金额 | | ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 2025 年1 月1 日—2025 年12 月31 日。 三、薪酬（津贴）方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪 酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作制度》等相关制度的规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 （一）董事薪酬（或津贴）方案 1 ...

万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、万凯新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

| | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年 3 月 IPO 募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过深圳证券交易所系统采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68 元，共计募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费 12,252.51万元后，主承销商中金公司于2022年 ...