| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 1 三、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析 为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下， 开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇 率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况，具有一定必要性；公司根 据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，能够有 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。根 据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，对中汇会计师事务所2024年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 2、投资者保护能力 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2025-015债券代码：123247 债券简称：万凯转债 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 万凯新材料股份有限公司 3、独立性和诚信记录 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | ...

关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn N 录 E 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并于2025年4月18日出具中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的万凯新材管理层编制的《万凯新材股份有限公司2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万凯新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合万凯新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如 下： 一、续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司董事会 2025年4月21日 关于独立董事独立性情况的专项意见 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年3月IPO募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行 了人民币普通 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）出资在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资建设海外聚酯 瓶片生产基地，项目规划产能75万吨/年，项目总投资201,970.2万元人民币（按 人民币美元7.1汇率折算约为28,446.51万美元，实际投资金额以中国及印尼当地 相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资建设海外生产 基地的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投 资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次境外投资事宜需要经过中国国家发展和改革委员会、中国商务部 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 2025 年1 月1 日—2025 年12 月31 日。 三、薪酬（津贴）方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了充分调动万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级 管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪 酬水平、公司生产经营实际情况及《万凯新材料股份有限公司章程》《董事会薪酬与 考核委员会工作制度》等相关制度的规定，公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2025 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 （一）董事薪酬（或津贴）方案 1 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避公司产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利 影响，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，有效对冲 价格波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的瓶级切片、PTA、MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种 和其他品种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 6 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 30 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展产品和原材料期货套期保值 ...