关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并出具了中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告,在此基础上对 后附的万凯新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 6．澄凯基金系公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 1 一、设立产业基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．相关风险提示：本次公司拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基 金可能存在产业基金无法设立、项目投资风险、基金管理风险、产业基金无法 完成预定募集规模等风险，请投资者注意投资风险。 2．投资标的：湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛泸产业基金" 或"基金"） 3．专业投资机构：杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称"澄凯基 金"） 4．投资规模：湛泸产业基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市 场情况扩大基金 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营 的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限 公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司 （以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与 接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2025 年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 2025年4月18日，公司第二届董事会第二十一次会议以4票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事 沈志刚、肖海军、邱增明已对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司 董事会独立 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的可行性分析 报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能 规模达 300 万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主 要原材料，占公司产品成本的 90%以上。瓶级切片、PTA、MEG 价格受宏观形势、原 油价格、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规 避产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主 营业务能健康持续增长，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有 效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟 以自有资金开展产品和原材料期货套期保值业务具备充分的必要性。 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的瓶级切片、P ...

2024年度，万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《万凯 新材料有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万凯新材料股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职权，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： 1、2024年1月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控 制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对《万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《万凯新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过105亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2024年度期末经审计净资产 196.74%，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计担保额度为65亿，为资产负债 率低于70%的子公司预计担保额度为40亿。公司及控股子公司未对合并报表范围外的 公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发展需 要，结合实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并 报表范围内的相关100%控股子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保额度 总计不超过105亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计 ...