万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、万凯新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，计提减值准备合计金额为9,744.39万元。公司本期计提各 项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位：人民币万元 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目名称 | 本期计提金额 | | ...

万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种仅限于美元、欧元、新加坡元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种。 3、交易金额：公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 5 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作 ...

| | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年 3 月 IPO 募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过深圳证券交易所系统采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68 元，共计募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费 12,252.51万元后，主承销商中金公司于2022年 ...

万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 定于 2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年度股东大会 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年5月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开 6、会议股权登记日：2025年5月7日（星期三 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律 法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润-29,997.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 可分配利润为 126,678.86 元，母公司可分配利润为 22,418.12 万元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度 可供股东分配的利润为 22,418.12 万元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发 ...

万凯新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 21 日 1 万凯新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)洪锦 颢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受聚酯瓶片新增产能集中投放影响，行业竞争加剧，行业平均加工费较去 年下降 30%以上，虽然公司聚酯瓶片产销量保持稳定，但公司聚酯瓶片加工费随市场行情 下降，导致公司 2024 年毛利及毛利率较大幅度下滑，公司业绩由盈转亏。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，持续经 营能力不存在重大风险，公司业绩变动与行业趋势基本一致。同时，瓶级 PET 行业整体竞 争格局稳定，市场需求稳定，随着本轮产能扩张周期逐步收尾、落后产能的 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万凯转债"（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8 月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.45元/股。 2、2025年第一季度，共有14,420张"万凯转债"完成转股（票面金额共计 1,442,000元人民币），合计转成125,899股"万凯新材"股票（股票代码：301216）。 3、截至2025年第一季度末，"万凯转债"剩余26,985,580张，剩余票面总 金额为2,698,558,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券 ...