万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、万凯新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-15 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，计提了信用减值损失、资产减值损失，现将具体情况公告如 下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨 慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值 的资产计提了减值准备，计提减值准备合计金额为9,744.39万元。公司本期计提各 项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位：人民币万元 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目名称 | 本期计提金额 | | ...

万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种仅限于美元、欧元、新加坡元等与公司生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种。 3、交易金额：公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 5 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作 ...

| | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年 3 月 IPO 募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）通过深圳证券交易所系统采 用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,585万股，发行价为每股人民币35.68 元，共计募集资金总额为人民币306,312.80万元，扣除券商承销佣金及保荐费 12,252.51万元后，主承销商中金公司于2022年 ...

万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议 定于 2025年5月13日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年度股东大会 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025年5月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开 6、会议股权登记日：2025年5月7日（星期三 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议 通知于2025年4月8日以专人送达的方式发出，会议于2025年4月18日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年度监事会工作报 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《万凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律 法规规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润-29,997.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 可分配利润为 126,678.86 元，母公司可分配利润为 22,418.12 万元。根据利润分配应 以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度 可供股东分配的利润为 22,418.12 万元。 综合考虑公司目前经营状况及未来发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥17,231,633,878.89, a decrease of 1.71% compared to ¥17,531,765,197.40 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥299,974,793.40, representing a decline of 168.72% from ¥436,522,246.81 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.58, down 168.24% from ¥0.85 in 2023[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was -5.46%, a decrease of 13.20% from 7.74% in 2023[20]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥4,516,390,211.41 in Q3 2024, with a net profit attributable to shareholders of -¥136,170,321.51[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 17,231.63 million in 2024, a slight decline of 1.71% year-on-year, while the main business revenue was CNY 17,148.19 million, an increase of 3.27%[46]. - The company reported a net profit attributable to the parent company of CNY -299.97 million, indicating a shift from profit to loss, with a net profit of CNY -214.10 million after excluding non-recurring gains and losses[46]. Market and Industry Outlook - The overall competitive landscape of the bottle-grade PET industry remains stable, with market demand expected to improve as the current capacity expansion cycle concludes and outdated capacity is gradually eliminated[5]. - Future development strategies include expanding into new application fields and further developing the domestic market[5]. - The domestic polyester bottle chip industry is expected to stabilize as the current capacity expansion cycle concludes, with a positive outlook for future growth driven by new applications and market recovery[33]. - The global polyester bottle chip market is anticipated to grow by approximately 8.2% in 2024, with new production capacity of 435,000 tons, primarily concentrated in mainland China[34]. Profitability and Cost Management - The polyester bottle chip processing fee has decreased by over 30% compared to last year, leading to a significant decline in gross profit and gross margin, resulting in a loss for the company in 2024[5]. - The company plans to enhance profitability by adjusting sales strategies, optimizing the industrial chain layout, accelerating overseas capacity expansion, and increasing R&D efforts[5]. - The company is focusing on balancing production and sales to adapt to market changes[5]. - The company aims to maintain and enhance its industry position and competitive advantages through its scale, efficiency, and strong R&D capabilities[5]. Research and Development - The company has obtained a total of 112 patents, including 32 invention patents, demonstrating its strong research and development capabilities in the polyester bottle chip sector[37]. - The company is actively exploring new applications for polyester bottle chips in various sectors, including construction materials, medical supplies, and electronics, indicating a broadening market scope[35]. - The company is committed to increasing R&D investment and fostering partnerships with academic institutions to enhance its innovation capabilities[107]. - The company’s R&D investment amounted to ¥60,419,049.36 in 2024, representing an increase from ¥59,812,561.05 in 2023, with a ratio of R&D expenditure to operating revenue at 0.35%[66]. Risk Management - The company acknowledges potential risks such as international situation changes, anti-dumping risks, raw material price fluctuations, and environmental risks[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to significant overseas sales and plans to manage this through careful arrangement of payment terms and hedging strategies[117]. - The company has established risk control measures to manage market, liquidity, operational, credit, and legal risks associated with derivative investments[86]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance mechanism, ensuring independent operation from its controlling shareholder[125]. - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, and operates under a structured governance framework[126]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to relevant laws and regulations to ensure timely and accurate communication with investors[126]. - The company has maintained a transparent and accountable governance structure, benefiting all shareholders, especially minority investors[149]. Environmental Responsibility - The company has not encountered major environmental issues during the reporting period and is committed to adhering to strict environmental regulations[116]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system, utilizing a process that includes hydrolysis, anaerobic, anoxic, aerobic, and sedimentation stages, achieving compliance with discharge standards[175]. - The company has achieved compliance with air pollutant discharge standards, with specific emissions for nitrogen oxides and volatile organic compounds being maintained below regulatory limits[176]. - The company has invested a total of 18.91 million yuan in environmental protection-related expenses during the reporting period[182]. Shareholder Engagement - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[7]. - The company distributed a total cash dividend of RMB 76.58 million (including tax) for the fiscal year 2023, with cumulative cash dividends since listing amounting to RMB 248.28 million[122]. - The company has a clear cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[158]. Employee Management - The company has a total of 2,330 employees, with 762 in the parent company and 1,568 in major subsidiaries[152]. - The company has established a training program that includes management skills, professional technology, and safety management to enhance employee skills and knowledge[154]. - The company has a total of 5 PhD holders and 62 master's degree holders among its employees[152]. Investment and Expansion - The company is advancing the construction of a 300,000-ton polyester bottle chip production base in Nigeria, marking a significant milestone in its international expansion efforts[48]. - The company has a strategic advantage due to its location in the Yangtze River Delta, facilitating logistics and market access[41]. - The company is actively pursuing international expansion, with products sold to over 100 countries, aligning with national strategies like the Belt and Road Initiative[45].

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万凯转债"（债券代码：123247）转股期为2025年2月24日至2030年8 月15日；初始转股价格为人民币11.45元/股，最新转股价格为人民币11.45元/股。 2、2025年第一季度，共有14,420张"万凯转债"完成转股（票面金额共计 1,442,000元人民币），合计转成125,899股"万凯新材"股票（股票代码：301216）。 3、截至2025年第一季度末，"万凯转债"剩余26,985,580张，剩余票面总 金额为2,698,558,000元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，万凯新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券 ...