二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5800 | 0.8500 | -168.24 | 1.9800 | | 每股净资产（元） | 0 | 11.08 | -100 | 16.29 | | 每股公积金(元) | 6.81 | 6.81 | 0 | 11.23 | | 每股未分配利润(元) | 2.46 | 3.19 | -22.88 | 3.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 172.32 | 175.32 | -1.71 | 193.86 | | 净利润(亿元) | -3 | 4.37 | -168.65 | 9.55 | | 净资产收益率(%) | -5.46 | 7.74 | -170.54 | 21.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | ...

万凯新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 = (http:/ 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4631号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万凯新材 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见, ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯新材 2025 年 度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材业务发展及日常经营的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关 联方控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、 浙江普凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主 要涉及采购商品与接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2025 年度公司关联交易预 计金额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 年度预计金额 2024 | 2024 | 年度实际发生金额 | 2025 年度 预计金额 | | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对万凯新材开展远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的概述 （一）投资目的 当前公司境外销售业务规模较大，公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波 动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇 率），公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇 率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益 的情况。 （二）交易金额 公司 2025 年度拟开展金额不超过等值 5 亿美元的远期结售汇及外汇期权业务，额 度有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召 ...

关于万凯新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并出具了中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告,在此基础上对 后附的万凯新材管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 开展产品和原材料期货套期保值业务的核查意见 （四）交易期限 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对万凯新材开展产品和原材料期货套期保值业务的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的概述 （一）投资目的 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能规模 达 300 万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主要原材 料，占公司产品成本的 90%以上。瓶级切片、PTA、MEG 价格受宏观形势、原油价格、 货币政策及产业供需等诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规避产品和原材 料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务能健康持续 增长，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯 新材参与设立产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 公司为了借助专业机构的投资能力，发掘新材料及智能制造相关领域的投资机会， 帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司拟与杭州澄凯私募基金管理有限公 司（以下简称"澄凯基金"）签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作 框架协议》（以下简称"《合作协议》"），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛 泸产业基金"或"基金"）。基金规划总体规模暂定为 3 亿元，后续可以根据市场情况 扩大基金规模，但最高不超过 5 亿元，其中，万凯新材作为基金的基石 LP（有限合伙 人）拟出资人民币 2.5 亿元， ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公 ...