| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 6．澄凯基金系公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 1 一、设立产业基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．相关风险提示：本次公司拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基 金可能存在产业基金无法设立、项目投资风险、基金管理风险、产业基金无法 完成预定募集规模等风险，请投资者注意投资风险。 2．投资标的：湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛泸产业基金" 或"基金"） 3．专业投资机构：杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称"澄凯基 金"） 4．投资规模：湛泸产业基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市 场情况扩大基金 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）出资在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资建设海外聚酯 瓶片生产基地，项目规划产能75万吨/年，项目总投资201,970.2万元人民币（按 人民币美元7.1汇率折算约为28,446.51万美元，实际投资金额以中国及印尼当地 相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资建设海外生产 基地的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投 资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次境外投资事宜需要经过中国国家发展和改革委员会、中国商务部 ...

2024年度，万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《万凯 新材料有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万凯新材料股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职权，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： 1、2024年1月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材 ...

关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn N 录 E 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并于2025年4月18日出具中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的万凯新材管理层编制的《万凯新材股份有限公司2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年3月IPO募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行 了人民币普通 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 万凯新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合万凯新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过 程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。根 据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《 公司章程》等有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职，对中汇会计师事务所2024年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督 职责情况汇报如下： 2、投资者保护能力 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号： 2025-015债券代码：123247 债券简称：万凯转债 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 万凯新材料股份有限公司 3、独立性和诚信记录 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于开展产品和原材料期货套期保值业务的可行性分析 报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能 规模达 300 万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主 要原材料，占公司产品成本的 90%以上。瓶级切片、PTA、MEG 价格受宏观形势、原 油价格、货币政策及产业供需等诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规 避产品和原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主 营业务能健康持续增长，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场有 效控制市场风险，降低主要产品和原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟 以自有资金开展产品和原材料期货套期保值业务具备充分的必要性。 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的瓶级切片、P ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体情况公告如 下： 一、续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过105亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2024年度期末经审计净资产 196.74%，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计担保额度为65亿，为资产负债 率低于70%的子公司预计担保额度为40亿。公司及控股子公司未对合并报表范围外的 公司提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发展需 要，结合实际资金需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并 报表范围内的相关100%控股子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保额度 总计不超过105亿元，其中为资产负债率为70%以上的子公司预计 ...