| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份触及 1%整数 倍暨增持计划进展情况的公告 浙江正凯集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注：表中数据尾差系四舍五入导致。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披露 了《控股股东取得金融机构增持贷款承诺函暨增持股份计划公告》（公告编号： 2025-007），公司控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"） 基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，积极稳定公司股价，保障 投资者的合法权益，计划自本公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易或大宗交易等合法方式进行增持股份。本次计划增持总金 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 一、计划增持主体的基本情况 本次增持主体为本公司控股股东正凯集团，截止本公告披露日，正凯集团直 接持有本公司 A 股股份数量为 180,958,992 股，占公司当前总股本的比例为 35.13%，占公司剔除回购专户股份数后当前总股本的比例为 35.45%。 公司于 2025 年 1 月 24 日披露了《关于实施稳定股价方案的公告》，因触发 了公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等载明的股价稳定措 施的条件，经公司及相关主体经协商，决定采取通过控股股东正凯集团增持本公 司股票的方式稳定股价。截至 2025 年 3 月 14 日，公司股票已满足连续 10 个交 易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（除权除息后）10.9312 元，触发了本次稳定股价措施的终止条件。因此，已公告的稳定股价方案终止执 行，正凯集团的增持义务已经终止，期间正凯集团未进行增持。具体情况详见公 司于 202 ...

本次增持主体为本公司控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集 团"），截止本公告披露日，正凯集团直接持有本公司 A 股股份数量为 180,958,992 股，占公司当前总股本的比例为 35.13%，占公司剔除回购专户股份数后当前总 股本的比例为 35.45%。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于稳定股价方案触发终止条件暨方案实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案的议案》。根据 公司《万凯新材料股份有限公司上市后稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳 定股价预案》"）中明确的稳定股价措施并基于公司的实际情况和措施的可行性， 经公司及相关主体经协商，决定采取公司控股股东增持本公司股票的方式履行稳 定股价义务。 截至本公 ...

股票代码：301216 股票简称：万凯新材 债券代码：123247 债券简称：万凯转债 万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于万凯新材料股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理 人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）提供的资料或说 明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 （一）债券名称：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券 （二）债券简称：万凯转债 （三）债券代码：12324 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123247 | 债券简称:万凯转债 | | 二、股东本次减持前后持股情况 万凯新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划时间届满暨实施情况 的公告 股东上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 6 号私募证券投资基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于 2024 年 11 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编 号：2024-099），持有公司 5％以上股份的股东上海拓牌私募基金管理有限公司 －拓牌兴丰 6 号私募证券投资基金（以下简称"拓牌兴丰 6 号基金"）计划自该 预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日）通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持不超过 510 万股， ...

万凯新材料股份有限公司 关于"万凯转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301216，证券简称：万凯新材 2、债券代码：123247，债券简称：万凯转债 3、转股价格：11.45 元/股 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期 日（2030年8月15日）止。 二、可转换公司债券的相关条款 4、转股期限：2025 年 2 月 24 日至 2030 年 8 月 15 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意万凯新 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2024〕913号）同意注册，万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月16日向不特定的 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 between CNY 260 million and CNY 338 million, compared to a profit of CNY 437 million in the same period last year[2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be a loss between CNY 180 million and CNY 260 million, down from a profit of CNY 275 million in the previous year[2]. - The decline in performance is attributed to increased production capacity of polyester bottle chips, intensified industry competition, and a more than 30% year-on-year drop in average processing fees, leading to a significant decrease in gross profit and gross margin[2]. Debt and Liquidity - As of September 2024, the company's debt-to-asset ratio stands at 68.06%, with short-term debt amounting to CNY 4.671 billion[3]. - The cash-to-short-term-debt ratio is 0.542, indicating potential liquidity concerns[3]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 is CNY 1.121 billion[3]. Credit Rating and Financial Health - The company maintains an AA credit rating with a stable outlook, reflecting its current financial condition[3]. - The rating agency will closely monitor the company's operational and financial status, as well as changes in credit risk levels[3]. - The company's financial condition assessment scored 7 out of 9, indicating strong financial health despite current challenges[5]. - The overall business situation assessment scored 5 out of 7, reflecting a moderate risk environment[5].

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议 的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《万凯新材料股份有限公 司章程》等相关规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上 ...

关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行股 票并在创业板上市之上市公告书》等载明的关于稳定股价的预案及相关承诺，经 公司及相关主体经协商，公司拟采取控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称 "正凯集团"）增持本公司股票的方式稳定股价。 2、正凯集团计划自本股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内通过证券交易 所以集中竞价的交易的方式增持万凯新材社会公众股份，增持总金额不超过人民 币 2,000 万元且不少于人民币 1,000 万元，增持价格不高于公司最近一期经审计 的每股净资产（除权除息后）。 一、本次触发股价稳定措施的条件 根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及公司的实际情况，公司制定了《万凯新材料股份有限公司上 市后稳定公司股价的预案》（以下简称"《稳定股价预案》"），公司、公司控 股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员作出了稳定股价的承诺。 根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，如非 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between 260 million and 338 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 436.52 million CNY in the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 180 million to 260 million CNY, down from a profit of 275.48 million CNY in the previous year[5]. Market Conditions - The decline in performance is attributed to increased competition and a more than 30% drop in average processing fees in the polyester bottle chip industry[7]. - Despite stable production and sales volumes, the company's processing fees have decreased due to market conditions, leading to a significant drop in gross profit and gross margin[7]. Strategic Initiatives - The company is expanding overseas marketing channels to enhance sales breadth and is accelerating the MEG project to extend its industrial chain[7]. - The company is increasing investment in R&D and building its R&D team to strengthen its core competitiveness during the industry downturn[7]. - The company is enhancing cash reserves and ensuring liquidity through various financing methods to safely navigate the industry's bottom cycle[7]. Financial Reporting - The financial data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report[8].