2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒勃控股股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | 的关联关 | 目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | - | | - | - | 非经营性 | | ...

关于恒勃控股股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：恒勃股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：吕芸 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：王监国 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：吕芸 王监国 陈妍伶 颜明宇 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 1 日至 4 月 3 日，4 月 8 日至 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三 | | 会会议资料及信息披露文件；访谈高级管理人员 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 ...

恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒勃控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有 效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，确保信息披露的 公开、公平、公正，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《恒勃控股股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完 整性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整， 并按 ...

恒勃控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王兴斌） 本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守， 勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使 法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度 本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王兴斌先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大 学，本科学历，高级会计师。2002 年 12 月至今任浙江中和联合会计师事务所（普 通合伙）副所长；2012 年 10 月至今任台州正和税务师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人；2015 年 9 月至今任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月 至今任温岭 ...

中信建投证券股份有限公司 对恒勃控股股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为 恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 恒勃股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2023]528 号)同意注册，由主承销商中信建投证券 股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,588 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-018 恒勃控股股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对 募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专 户。 2、募集资金使用情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/ 纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需 求，公司本着"综合统筹、效率优先"的原则，拟取消"重庆恒勃滤清器有限 公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目"，决定不再向该项目投入募集资 金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体 的新增募投项目 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒勃控股股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为恒 勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使 用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情 况如下： 根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》的披露，公司首次公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下 项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投资金额 | 建设期（年） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒勃控股股份有限公司年 产150万套汽车进气系统及 | | | ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2024-017 恒勃控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不发生变 更的情况下，对部分募投项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股股票（A 股）2,588 ...

2023 年度独立董事述职报告 恒勃控股股份有限公司 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博 士学历。2007 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018 年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月 任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；2020 年 3 月至 2021 年 6 月任嘉兴兆禾 工控有限公司执行董事；2020 年 11 月至今历任台州海辰科技有限公司执行董事、 经理、财务负责人；2020 年 1 月至 2023 年 8 月任台州市联方自动化设备有限公司执 行董事；2023 年 2 月至今任台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人；2024 年 1 月至今任浙江省高档数控机床技术创新中心副主任；2024 年 1 月 至今任浙江大学台州研究院精密制造中心主任。2020 年 12 月至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直 接或间接持有 ...

三、资产构成重大变动情况 恒勃控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"恒勃股份"）2023 年财务 报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中汇会审 [2024]3351 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们审计 了恒勃控股股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒勃股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。" 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 785,426,565.11 | 7 ...