哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商 民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票23,700,000股，发行价为每股人民币38.25元，共计募集资金 906,525,000.00元，坐扣承销及保荐费55,591,500.00元（其中实际不含税承销及 保荐费为 56,391,500.00 元，前期已预付 800,000.00 元 ） 后的募集资金为 8 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-028 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 重要内容提示： 1. 投资种类：本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、 大额存单、收益凭证、理财产品或者以协定存款形式存放于银行账户； 购买产品投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的本金保障型投资产品， 包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、理财产品或者以 协定存款形式存放于银行账户。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管 理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。审议 通过在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 2. 投资金额：合计不超过人民80,000万元（含本数）的闲置募集资金和闲 置自有资金，其中闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币60, ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于2024年4月24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件、书面方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，委托 出席董事1人，独立董事刘志伟先生因工作原因书面授权委托李文女士代为出席 并行使表决权。会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-020 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理边可仁先生向公司董事会提交了《2023年度总经理工作报告》， 并代表管理层向各位董事进行报告。 表决结果：同意7票； ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事的任职经历，董事会认为公司全 体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，严格履行相关职 责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 92,905,194 shares after accounting for repurchased shares[4]. - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 1,894,806 shares[4]. - The company repurchased a total of 2,918,606 shares, accounting for 3.08% of the current total share capital, with a total transaction amount of RMB 79,990,439.65 (excluding transaction fees)[152]. - The total amount allocated for the share repurchase plan is between RMB 100 million and RMB 200 million, with at least 30% of the repurchased shares intended for employee stock ownership plans or incentive plans[151]. Financial Performance - The report covers the financial performance for the year 2023, from January 1 to December 31[14]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 939,647,063.74, representing a 5.94% increase compared to CNY 886,986,916.94 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 145,967,678.12, a 35.21% increase from CNY 107,947,105.96 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 148,585,758.96, a significant increase of 660.80% compared to -CNY 26,495,120.22 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,260,429,976.07, reflecting a 2.64% increase from CNY 2,202,260,613.99 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,843,165,343.41, a 3.09% increase from CNY 1,787,850,543.76 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 1.54, representing a 10.00% increase from CNY 1.40 in 2022[23]. - The gross profit margin for the main business in 2023 was 35.45%, an increase of 2.88 percentage points from the previous year[85]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the annual report[4]. - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The annual report is signed and sealed by the company's responsible persons and accounting personnel, ensuring its authenticity[9]. - The company has established a comprehensive supplier management and quality control system, ensuring strict evaluation and selection of suppliers based on quality, timeliness, service, and price[59]. - The company has implemented a comprehensive quality control system throughout the product lifecycle, from design to after-sales service, to enhance customer satisfaction[76]. Product Development and Market Strategy - The company has introduced new products to expand its market presence, focusing on a multi-category development strategy that includes windows, curtain walls, and sunrooms[33]. - The revenue contribution from energy-saving aluminum-clad wooden windows remains the primary source of profit, with ongoing product diversification into aluminum alloy windows and energy-saving UPVC windows[33]. - The company is expanding its product line from energy-saving aluminum-clad wooden windows to include aluminum alloy and UPVC windows, reflecting a broader market strategy[40]. - The company is focused on expanding its product applications in passive buildings and improving insulation and energy-saving performance[146]. - The company is committed to enhancing its digital marketing strategy, aiming for a 25% increase in online sales by the end of 2023[198]. Corporate Governance - The company is committed to enhancing corporate governance by adhering to relevant laws and regulations, improving internal management and control systems[155]. - The company has a clear governance structure, with defined roles and responsibilities for the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[155]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making[166]. - The company has implemented a three-party supervision agreement for the management of raised funds with its underwriter and the bank[119]. - The company has established a detailed information disclosure management system to ensure fair and timely information dissemination[162]. Research and Development - The company has a dedicated R&D center focused on developing new products and technologies, utilizing a matrix development model that emphasizes collaboration across departments[68]. - The company plans to increase R&D investment to ensure that R&D spending grows in line with sales revenue, focusing on sustainable innovation and new product development[138]. - R&D investment in 2023 was ¥32,287,955.81, with no capitalized R&D expenses reported[103]. - The company has established a comprehensive R&D management system to mitigate risks associated with new product development[147]. Market Trends and Industry Position - The energy-saving window industry is in a rapid growth phase, supported by rising disposable incomes and changing consumer attitudes towards energy efficiency[40]. - The market for energy-saving windows is expected to grow as the government emphasizes carbon neutrality and energy conservation, with the building sector accounting for 45.5% of national energy consumption[36]. - The company is positioned within the encouraged projects of the national industrial policy, focusing on energy-saving and environmentally friendly wood processing technologies[34]. - The overall market for energy-saving windows in China is estimated to be around CNY 1 trillion, with a highly fragmented competitive landscape[136]. Employee and Management Changes - Ms. Fu Limei resigned as CFO on April 27, 2023, but will continue to serve as a director and controlling director[175]. - Mr. Wang Yong resigned as employee representative supervisor on June 16, 2023, but will remain as R&D director[176]. - The company has seen a turnover in its supervisory board, with several members resigning due to term completion or personal reasons on October 13, 2023[179]. - The company is expanding its leadership team to strengthen governance and oversight, with new appointments aimed at enhancing strategic direction[182]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 660.80% in 2023 compared to 2022, primarily due to increased sales collections[104]. - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 49,931,114.63 in 2023, a decline of 113.33% compared to an increase of CNY 374,659,904.11 in 2022[104]. - The total amount of unused raised funds as of the end of the reporting period is RMB 411,289,800, which is stored in the special account and for cash management[120]. - The company plans to use 4,500 million CNY of the raised funds (29.95% of the total raised funds) to permanently supplement working capital, approved in the shareholder meetings held on November 4, 2022, and November 13, 2023[124].

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司、股 东及员工的合法权益出发，依法独立行使监事会职权，认真贯彻执行股东大会的 各项决议，对公司的生产经营活动进行了有效的监督，促进公司规范运作和健康 发展。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。2023 年 10 月 13 日，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，完 成公司监事会换届选举工作；同日，经公司第九届监事会第一次会议审议通过， 完成公司第九届监事会主席的选举工作。 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 审议通过 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-029 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等相关法律法规的规定，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对公 司资产进行减值测试。以2023年12月31日为基准日，对公司存在减值迹象的有 关资产计提信用减值损失及计提资产减值损失。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况、资产价值与经营成果，依照 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并 报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的 相关资产计提相应的减值损失。 （二 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月14日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会主席赵丽丽女士代表全体监事，对公司2023年度监事会的工作 进行了总结，并编制了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-032 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2024年5月20日 （星期一）15：30－17：30在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事董 嘉鹏先生，董事、财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生， 保荐代表人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议 ...