证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-020 山东科源制药股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户并授权签 订募集资金三方监管协议的议案》。公司已于近日完成账户开设及募集资金三方 监管协议签订，现将进展情况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有 资金投资建设"高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）"的议案》， 同意使用超募资金及自有资金 29,371.16 万元投资建设"高端特色中间体及原料 药智能制造项目（一期项目）"，其中使用超募资金金额人民币 29,092.18 万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行 ...

山东科源制药股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计机构，聘请 费用合计 60 万元。公司独立董事对上述议案发表了意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 关于会计师事务所 2023 年度履 ...

山东科源制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 早宣化十周 A 麻 9 目 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度 专项说明(续) XYZH/2024JNAA5F0017 山东科源制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 INAA5F0017 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东科源制药股份有限公司(以下简称科 源制药公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024JNAA5B0073 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东科源制药股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并范围的子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的事项包括公司层面控制所涉及的组织架 ...

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 山东科源制药股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 具有近 12 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会计师 1,656 人；注册会计师中，超过 660 人签署过证券服务业务 审计报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 2024 年 3 月 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第二章 对外担保的基本原则和审批程序 第三条 公司对外担保应遵循以下要求： （一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；公司原则上只为全资或 控股子公司提供担保，为其他公司提供担保的，被担保人应属于与公司在生产经 营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当 的企业，担保总额应控制在经济业务往来总额内。 （二）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一 般保证。 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《公司 法》、《民法典》和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括控股子 公司的对外担保、公司对控股子公司的担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在 ...

附件一 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：山东科源制药股份有限公司 单位：元 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用资金余 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的利 | 2023年度偿还累计发生 | 2023年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利息） | 息 | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230159-00004 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-019 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）15:00 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 山东科源制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月14日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月14日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给云南国际信托有限公司，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1．本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 份数量 | 持股份 | 总股本 | | 补充 | | 到期 | | | | 称 | 大股东及其 | | | | 及限售 | | 始日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | 质押 | | 日 | | | | | | | | | | | | | | 力诺投资为其 ...