中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：科源制药 | | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：杨慧泽 联系电话：010-56051417 | | | 保荐代表人姓名：王辉 联系电话：010-56052337 | | | 现场检查人员姓名：王辉、胡正刚 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：查阅公司相关制度性文件；查阅公司历次董事会、监事会、股东 | | | 大会等会议资料；查阅公司相关信息披露文件；与公司相关负责人进行沟通 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对科源制药 2024 年度募 集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.3 ...

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就科源制药拟使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元,募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述资金已全部到 位，经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 部分募投项目延期完工的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为山东 科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"、"公司"） 首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每 股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述资金已全部到 位，经信永中和会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为关于山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到位 情况经信永中和会计师事务所（特殊普 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或 "保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定以及山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交 易的实际情况，并结合公司 2 ...

- 师 事 务所(特殊善論 山东科源制药股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3592 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 a 计师 李务所(柴味善通合 ic Secountants (S) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,如实反映了山东 科源制药股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附 汇总表所载资料与贵公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方 面未发现不一致。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3592 号 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东科源制药股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

山东科源制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3590 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海 审计报告 上会师报字(2025)第 3590 号 山东科源制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了科源制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科源制药，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

科源制药（301281）公告，2024年营业收入4.64亿元，同比增长3.60%。归属于上市公司股东的净利润 6044.87万元，同比下降21.54%。基本每股收益0.56元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元 (含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-012 山东科源制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 陈金波、李鑫不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，将 2024 年度审计机构变更为上会会计师事务所（特殊普通合 伙），负责公司年度财务报告审计等工作。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2024-029）。前述事项已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 近日，公司收到上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册 会计师的函 ...