山东科源制药股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"），对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。自 2019 年起信永中和已连续 6 年为公司提供审计服务。 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综 合评估及审慎研究，公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第 十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，并经 2023 年年度股东大会审议批准，同意聘任上会为公司 2024 年度审 计机构，聘请费用合计 55 万元。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《山东科源制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》及《董事会议 事规则》等相关规定，切实维护公司和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋 予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司 既定发展战略，努力推进各项工作，确保公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，实现营业收入 46,371.68 万元，较上年同期增长 3.60%，实现归 属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，较上年同期减少 21.54%。报告期末， 公司资产总额为 1 ...

经核查，公司现任独立董事靳黎娜女士、李文明先生、戴汇瑜女 士均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有 限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 董事会 山东科源制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法规范、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

山东科源制药股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东科源制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"），对公司 20 ...

2024 年度 环境、社会和公司治理报告 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街 传真：0531-84779766 电话：0531-88729558 邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com 目 录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 报告简介 | 3 | | 报告范围 | 3 | | 发布周期 | 3 | | 编制依据 | 3 | | 数据来源与说明 | 3 | | 释义说明 | 4 | | 报告发布形式及获取渠道 | 4 | | 董事长致辞 | 5 | CONTENTS | 走进科源制药 7 1 | | --- | | 公司简介 7 | | 发展策略 9 | | 企业文化 10 | | 2024 大事记 11 | | 企业荣誉 13 | | 2024 年 ESG 亮点绩效 15 | | 3 | 合规治企，夯实发展根基 | 21 | | --- | --- | --- | | | 坚持党建引领 | 23 | | | 规范公司治理 | 24 | | | 保护投资者权益 | 29 | | | 恪守商业道德 | 3 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-024 山东科源制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用 不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2024 年年度股东大会决议之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。本 次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 上会师报字（2025）第 3590 号 | | 注册会计师姓名 | 陈金波、李鑫 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了科源制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进 ...

山东科源制药股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内 不断提高研发能力和管理水平，经过全体干部员工的不懈努力，公司实现了营业收 入 46,371.68 万元，同比增长 3.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，同比降低 21.54%。公司 2024 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【上会师报字（2025）第 3590 号】。 现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标与同期比较情况如下表所示： 项目 本年度 上一年度 本年比上年增减（%） 营业收入 463,716,804.91 447,583,620.32 3.60 归属于上市公司股东的净利润 60,448,711.82 77,039,439.15 -21.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 44,704,654.51 65,450,732.83 -31.70 经营活动产生的现金流量净额 -60,515,7 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-025 山东科源制药股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期完工的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建 设进度，将"研究院建设及药物研发项目"达到预定可使用状态的时间延长。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.1 ...