2024 年度 环境、社会和公司治理报告 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街 传真：0531-84779766 电话：0531-88729558 邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com 目 录 | 关于本报告 | 3 | | --- | --- | | 报告简介 | 3 | | 报告范围 | 3 | | 发布周期 | 3 | | 编制依据 | 3 | | 数据来源与说明 | 3 | | 释义说明 | 4 | | 报告发布形式及获取渠道 | 4 | | 董事长致辞 | 5 | CONTENTS | 走进科源制药 7 1 | | --- | | 公司简介 7 | | 发展策略 9 | | 企业文化 10 | | 2024 大事记 11 | | 企业荣誉 13 | | 2024 年 ESG 亮点绩效 15 | | 3 | 合规治企，夯实发展根基 | 21 | | --- | --- | --- | | | 坚持党建引领 | 23 | | | 规范公司治理 | 24 | | | 保护投资者权益 | 29 | | | 恪守商业道德 | 3 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-024 山东科源制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用 不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2024 年年度股东大会决议之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。本 次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东科源制药股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 上会师报字（2025）第 3590 号 | | 注册会计师姓名 | 陈金波、李鑫 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了科源制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-020 山东科源制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会对拟续聘 会计师事务所不存在异议。 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 1) 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 27 日 3) 组织形式：特殊普通合伙 ...

山东科源制药股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年度，公司以战略规划及年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内 不断提高研发能力和管理水平，经过全体干部员工的不懈努力，公司实现了营业收 入 46,371.68 万元，同比增长 3.60%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，同比降低 21.54%。公司 2024 年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告【上会师报字（2025）第 3590 号】。 现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标 公司主要财务指标与同期比较情况如下表所示： 项目 本年度 上一年度 本年比上年增减（%） 营业收入 463,716,804.91 447,583,620.32 3.60 归属于上市公司股东的净利润 60,448,711.82 77,039,439.15 -21.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 44,704,654.51 65,450,732.83 -31.70 经营活动产生的现金流量净额 -60,515,7 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-025 山东科源制药股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期完工的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资 总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建 设进度，将"研究院建设及药物研发项目"达到预定可使用状态的时间延长。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股发行价 44.1 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司 经营活动、财务状况、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职 责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。 监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出 现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。具体情况如下： | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1. ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025- 028 山东科源制药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 第二次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司会计政策等相关规定， 为更加真实、客观地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司对 2024 年度各类应收款项等资产进行了全面清查，对可能发 生减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的 清查和减值测试后，2 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-022 山东科源制药股份有限公司 1 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。上述募集资金到 ...

证券代码：301281 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关联交易的实际情况， 并结合公司 2025 年业务发展及日常经营的需要，公司 2025 年度预计与力诺集团股份有 限公司（以下简称"力诺集团"）及其下属企业、山东力诺医药包装股份有限公司、北 京诺康达医药科技股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司、山东金捷燃气有限责 任公司、武汉新康化工设备有限公司、武汉有机实业有限公司发生日常关联交易事项， 关联交易的总金额不超过 4,992.07 万元，具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准， 该等关联交易上年的实际发生额为 979.03 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高元坤、邹晓 虹回避表决。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。同 ...