证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-009 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公 司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了 监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善 和 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-008 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2024 年度董事会工作报告》的 程序符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事罗杰、侯晓红、 张怀岭分别向董事会提交了《2024 年度独立董事年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估 的专项意见》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立 董事独立性情况评估的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2025-011 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 44,801,478.22 元，提取法定盈余公积金 4,480,147.82 元，加上年初未分配 利润 211,692,439.6 元，实际可供分配利润为 235,346,270.00 元。公司 2024 年度 合并报表可供分配利润为 319,678,056.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公 司报表中可供分配利润孰低原则，2024 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源部分募投项目延期的事项 进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 ...

东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保并接受关联方担保的相关情况进行了核查，具体如下： 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 并接受关联方担保的核查意见 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及其子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）生产经营所 需的流动资金需求，公司及其子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的 长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资 ...

一、本次现场检查的基本情况 经公司自查发现，公司 2024 年末及 2025 年初存在对全资子公司徐州诚诚亿 国际贸易有限公司（以下简称"徐州诚诚亿"）担保未及时履行审批程序和信息披 露义务的情形。保荐机构在获悉上述事项后，于 2025 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 3 日就该事项进行了专项现场检查。 在现场检查前，保荐机构制定了详细的工作计划，向上市公司发出了尽职调 查材料清单。现场检查过程中，保荐机构通过如下核查手段进行现场检查：对公 司相关人员进行访谈，深入了解公司未就对外担保及时履行审批程序和信息披露 义务的原因及整改情况；获取对外担保相关借款合同、授信合同、担保合同、提 款及还款单据、外汇套期保值业务开立及平仓文件等相关资料；获取康力源和包 括徐州诚诚亿在内主要子公司的征信报告；查阅公司相关内部控制制度、三会文 件以及公告文件等。 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保事项的专项现场检查报告 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保 ...

一、开展套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性，公司及子公司在不影响主营业务发展和资金使用安 排的前提下，拟使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的 相关情况进行了核查，具体如下： 1、交易金额及授权：公司及子公司拟继续使用不超过 8,000.00 万美元或等 值外币与具有外汇套期保值业务的银行等金融机构 ...

东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投项目实施方 式的事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目实施方式的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,16 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5661 号 江苏康力源体育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称康力源 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的康力源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康力源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康力源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 康力源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 90 ...