东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：康力源 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴初 联系电话：021-20333529 | | | | | 保荐代表人姓名：李郭明 联系电话：021-20333529 | | | | | 现场检查人员姓名：李郭明、丁诗怡 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024.11.11-2024.11.19、2024.11.27-2024.11.29 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、 | | | | | 签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进 | | | | | 行核查 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-053 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 963,600 股，占公司总股本 1.45%。本次实际可上市流通数量为 361,350 股，占公司总股本 0.54%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号），江苏康力源体 育科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 16,670,000 股，并于 2023 年 6 月 14 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中有限售条件股份数量为 50,00 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"康力源"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康力源首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号），康力源首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 16,670,000 股，并于 2023 年 6 月 14 日在深圳证券 交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 66,670,000 股，其中 有限售条件股份数量为 50,000,000 股，占发行后总股本的 75%；无限售条件流通 股 1 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 追认外汇套期保值业务并 增加外汇套期保值品种的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技 股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源追认外汇套期保值业务并增 加外汇套期保值品种的相关情况进行了核查，具体如下： 一、外汇套期保值业务的目的 为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对公司及子公司经营造成的 不利影响，增强财务稳健性。公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提 下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的开展情况 （一）追认已开展外汇套期保值业务 由于公司涉及外销业务，导致公司收到的外销货款多为美元外币 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全 资孙公司增资和借款以实施募投项目 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏 康力源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对康力源变更部分募投 项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的 事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康力源体育科技股份有限公司（下称"公司"）的对外 担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、 法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，具体种类包含但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票及保函等。 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东大会审议通过后实施。 ...

重要内容提示： 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-051 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的：为有效规避和防范外汇风险，降低汇率大幅波动对江苏康力源体育 科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经营造成的不利影响，增强财务稳 健性，公司在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟使用自有资金与银行 等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议 和第二届监事会第四次会议以及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过 8,000 万美元（含本数）或等值其他外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-050 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已审批的授信额度情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，为了满足公司及其子公司（含全资 子公司、控股子公司，下同）生产经营所需的流动资金需求，公司及其子公司拟向商 业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》（公 告编号：2024-015）。 二、本次拟增加的授信额度情况 为了满足公司业务 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-047 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知已于 2024 年 12 月 3 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 6 日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公 司增资和借款以实施募投项目的议案》 经审议，董事会同意调整"康力源智能健身器材制造项目"拟投入募集资金金额， 调减的募集资金拟用于新增募投项目"马来西亚健身器材生产项目"实施，同 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-049 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全 资孙公司增资和借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以 实施募投项目的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 （二）募集资金投资项目情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下： 二、变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的情况及原因 （一）拟调整募投项目情况及原因 "康力源智能健身器材制造项目"原计划投入募集资金 26,417.55 万元，新 建厂房， ...