国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：国缆检测 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-83939259 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-66162609 现场检查人员姓名：赵鑫 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 11 月 21 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 | √ | | | --- | --- | --- | | 签名确认 | | | | 5.公司董监高是否按 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及国缆检测的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对国缆 检测的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2023 年 11 月 21 日，国泰君安证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国缆检测董事、监事、 高级管理人员、控股股东上海电缆所和间接控股股东申能集团等相关人员的持续 培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 11 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥58,202,395.20, a decrease of 6.15% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,988,879.18, down 43.38% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,759,522.08, a decrease of 36.78% compared to the previous year[5]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.18, down 56.10% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the period reached ¥188,548,806.81, an increase of 27% compared to ¥148,353,305.19 in the previous period[20]. - Net profit for the period was ¥58,163,846.76, representing a 15% increase from ¥50,400,276.81 in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the period were ¥0.67, down from ¥1.01 in the previous period[22]. - The total comprehensive income for the period was ¥58,163,846.76, compared to ¥50,400,276.81 in the same period last year[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was ¥79,429,770.34, an increase of 131.37% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities was ¥191,731,628.32, compared to ¥125,440,396.17 in the prior period, indicating a significant increase[23]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥79,429,770.34, a significant increase from ¥34,330,058.65 in Q3 2022, representing a growth of 132.5%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥672,210,765.97, slightly up from ¥659,062,715.79 at the end of Q3 2022, showing an increase of 2.2%[24]. - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -¥44,751,641.36, compared to -¥41,472,148.03 in the previous year, indicating a decline of 7.5%[24]. - The cash flow from operating activities outflow totaled ¥112,301,857.98, compared to ¥91,110,337.52 in Q3 2022, reflecting an increase of 23.2%[24]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was ¥41,795.60, down from ¥801,199.30 in Q3 2022, a decrease of 94.8%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,193,154,826.52, representing a 2.09% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 1,193,154,826.52 CNY, an increase from 1,168,710,143.45 CNY at the beginning of the year[18]. - The company reported an increase in accounts receivable by 77.00%, totaling ¥48,408,601.89, primarily due to delayed settlements from VIP clients[9]. - The company's total liabilities decreased slightly to ¥205,398,707.39 from ¥209,662,036.86[21]. - The total current liabilities decreased to 13,375,033.09 CNY from 17,038,226.26 CNY, reflecting a reduction of about 21.6%[18]. - The company’s other non-current assets increased by 349.77% to ¥13,327,151.78, attributed to the purchase of a large-term deposit by a subsidiary[9]. - The company’s total liabilities decreased by 40.03% in other current liabilities, amounting to ¥963,036.34, mainly due to a reduction in advance receipts[9]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,203[12]. - The largest shareholder, Shanghai Cable Research Institute Co., Ltd., holds 63.75% of the shares, totaling 49,725,025 shares[12]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 52,650,099, which includes newly added restricted shares of 13,500,000[15]. - The company plans to lift the shareholding restrictions for 5,849,901 shares on July 7, 2023, as part of its shareholding commitment[15]. Expenses - Research and development expenses rose to ¥14,856,290.09, a 29% increase from ¥11,539,341.93 in the previous period[21]. - The total cash outflow for employee compensation was ¥51,296,871.48, up from ¥42,996,003.79 in Q3 2022, marking an increase of 19.8%[24]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest income rising to ¥7,760,702.77 from a loss of ¥5,091,224.57 in the previous period[21]. Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q3 report, as indicated in the documentation[27].

会议由董事长江斌先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-033 上海国缆检测股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托 他人出席。董事黄国飞、王晨生以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、 吴磊，独立董事马弘、车海辚、李忠华以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2023-034 上海国缆检测股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 第三季度报 告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权暨关联交 易的议案》 监事会认为：公司收购上海创蓝检测技术有限公司的交易的整体方案在技术、 经济、市场 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测现金收购上海创蓝检测技术有 限公司（以下简称"创蓝检测"或"标的公司""目标公司"）70%股权暨关联 交易（以下简称"本次交易"）事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 为积极响应国有企业混合所有制改革、鼓励国有检测机构率先做大做强做优 等国家战略方针，进一步扩大检测产品范围及培育新兴检测业务，提升盈利能力 和品牌影响力，实现国有资产保值增值，国缆检测拟通过 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-035 上海国缆检测股份有限公司 关于现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"投资方"或"国缆检 测"）拟以非公开协议转让的方式收购上海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创 蓝检测"或"标的公司""目标公司"）70%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易的总资金成本为 1,385.30 万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完 成之后，创蓝检测将纳入公司合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、本次交易已经公司第一届董事会第二十二次会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司独立董事对相关议案做了事前认可，并发表同 意的独立意见。关联董事江斌、 ...

的股权事项符合相关法律法规及规章制度的要求，本次收购完成后，公司将持有 创蓝检测 70%的股权，创蓝检测纳入公司的合并报表范围。 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司利用自有资金收购创蓝检测 70%股权暨关联交易的事项。 上海国缆检测股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，就公司第一届董事会第二十二次会议审议的收购上海创 蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）70%股权暨关联交易事项，发表 独立意见如下： 公司拟利用自有资金通过非公开协议方式收购上海申欣环保实业有限公司 （以下简称"申欣环保"）持有的上海创蓝检测技术有限公司 70%股权，本次收 购价格系以上海财瑞资产评估有限公司出具的"沪财瑞评报字（2023）第 2045 号"《上海申欣环保实业有限公司因股权协议转让行为涉及的上海创蓝检测技术 有限公司股东全部权益价值评估报告》的评估 ...

上海国缆检测股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"） 拟召开第一届董事会第二十二次会议审议《关于公司收购上海创蓝检 测技术有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，我们对拟提交本次会议审议的关于公司收购上 海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）70%股权暨关联交 易事项发表事前认可意见如下： 公司就收购创蓝检测暨关联交易的事项，事前向我们提交了相关 资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司收购创蓝检测 是基于长三角区域一体化国家战略和国有企业混合所有制改革的背 景，结合国缆检测突出的的品牌优势与创蓝检测突出的技术实力，为 了拓展检验检测业务领域、巩固在华东地区的市场地位，形成新的利 润增长点，实现国有资产保值增值，是国缆检测提升未来盈利能力与 市场竞争力的重要举措。本次 ...

证券代码:301289 证券简称:国缆检测 编号:2023-04 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|--------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 江海证券 徐圣钧 | | 人员姓名 江海证券 任沐昕 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 | --- | --- | |--------|-------------------| | | 董事会秘书:王晨生 | | 员姓名 | 证券事务代表:王俊 | 公司简介: 公司子公司营业收入和净利润情况:公司两家子公司,分别是安 徽宇策和国缆广东,安徽宇策报告期贡献了 2,288.48 万的营业收入 | --- | |--------- ...