浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中信建投证券股份有限公司 张玉龙 参与单位名称及 人员姓名 2023 年10月12日10：00-11：30 时间 浙江美硕电气科技股份有限公司三楼会议室 地点 董事会秘书 施昕 上市公司接待人 证券事务代表 章理远 员姓名 1. 继电器行业格局情况 宏发、三友是行业优秀的龙头公司，美硕属于后进入行业的企业。 除此之外，欧姆龙和泰科等企业也做的不错。 我们的策略是去做更细分市场。我们销售挖掘客户细分需求，做定 制化开发。 2. 公司发展历程和关键产品介绍 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-017 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日 召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美硕电 气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023- 010）。 近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：浙江美硕电气科技股份有限公司 经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造； 气压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造 ；电子元器件制造；电器 辅件制造；电机制造；汽车零部 ...

2023 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥270,512,648.14, representing a 1.66% increase compared to ¥266,105,357.86 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.49% to ¥26,128,911.73 from ¥30,204,149.55 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 16.27% to ¥24,271,988.78 compared to ¥28,988,495.00 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 14.29% to ¥0.48 from ¥0.56 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity decreased to 7.87% from 11.25% year-on-year, reflecting a decline of 3.38%[23]. - The company's operating costs increased by 3.17% to CNY 206,944,530.36 from CNY 200,577,002.65 in the previous year[63]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 26,009,962.01, down from CNY 30,038,211.12 in the first half of 2022, reflecting a decrease of approximately 13.4%[161]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 28,899,330.91, down from CNY 33,693,633.56 in the first half of 2022, representing a decrease of approximately 14.4%[157]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥22,992,874.44, a 552.23% increase from a negative cash flow of ¥5,084,333.50 in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents increased significantly by 5,389.14% to CNY 644,307,441.03 from CNY 11,737,861.89 in the previous year[63]. - The proportion of monetary funds in total assets rose by 51.91%, reaching 55.84% at the end of the reporting period[67]. - The cash inflow from operating activities included ¥156,358,019.67 from sales of goods and services, down from ¥184,349,394.16 in the previous year[162]. - The company reported a cash balance of ¥664,521,990.55 at the end of the first half of 2023, compared to ¥24,477,355.74 at the end of the first half of 2022[164]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was ¥644,307,441.03, a substantial rise from ¥11,737,861.89 in the previous year[164]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 131.48% to ¥1,192,043,814.17 from ¥514,967,592.61 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 197.44% to ¥949,304,022.68 from ¥319,152,892.86 at the end of the previous year[23]. - Current liabilities totaled CNY 220,622,178.79 as of June 30, 2023, compared to CNY 177,636,101.18 at the start of the year, marking an increase of about 24.2%[151]. - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 949,304,022.68, up from CNY 319,152,892.86 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 197.5%[151]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment and improving product processes and performance based on downstream feedback, ensuring responsiveness to market changes[43]. - Research and development expenses slightly decreased by 0.61% to CNY 10,942,217.47 from CNY 11,009,719.30 year-on-year[63]. - The company holds 110 patents and has a dedicated R&D team of over 90 personnel, enhancing its ability to convert customer needs into design solutions and application products[44]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to innovate new technologies[169]. Market Position and Strategy - The company specializes in the research, production, and sales of relay control components and fluid electromagnetic valves, with applications in home appliances, smart homes, automotive manufacturing, smart meters, industrial control, and communication facilities[30]. - The company ranked first in the general relay market share in Zhejiang Province for both 2019 and 2020, indicating a strong competitive position in the home appliance sector[43]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known clients such as Midea Group, AUX, TCL, and HELLA, reflecting its ability to meet high standards and customer demands[43]. - The company aims to enhance customer stickiness by providing customized services and maintaining good communication with clients[86]. - The company plans to deepen its focus on general relays while exploring market opportunities in smart home, automotive manufacturing, smart meters, and new energy sectors to diversify its customer base and reduce reliance on the home appliance industry[85]. Future Outlook and Plans - The company plans to continue strengthening technological innovation and improving management across various functions to promote sustainable business development[61]. - The company plans to enhance production efficiency through intelligent and large-scale manufacturing to mitigate risks from raw material price fluctuations[84]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the full year 2023[176]. - Future guidance indicates an optimistic outlook with expected revenue growth of 20% for the next fiscal year[169]. Corporate Governance and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[105]. - The company did not experience any major litigation or arbitration matters during the reporting period[107]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[183]. - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, adhering to the relevant accounting standards[185].

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公 司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,452.43 万元和已预先支付发 行费用的自筹资金 585.57 万元（不含增值税），共计 6,038.00 万元。现将有关情 况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江美硕电气科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付发行费用的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（深证上〔2023〕93号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔202 2〕14号）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》（深证上〔2022〕25号）等相关法律法规、规 章和规范性文件的要求，对美硕科技拟使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目情况 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）披露的募集资金项 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截止 2023 年 6 月 30 日关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下 专项说明及独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 黄晓亚 计 ...

财通证券股份有限公司 关于 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623号）批准，浙江美硕电气科 技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800.00万股，每股 发行价格37.40元，募集资金总额为人民币67,320.00万元，扣除发行费用人民币 6,917.09 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币60,402.91万元。截至 2023 年6月21日，上述募集资金已到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了天健验〔2023〕313号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关 监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1 浙江美硕电气科技股份有限公司 使用票据等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江 美硕电气科技股份有限公司（以下简称"美硕科技"或"公司"）首次公开发 行股票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-014 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 使用票据等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司 资金的使用效率，降低资金使用成本。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项 目实施期间，根据实际情况使用票据等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、 工程款等，并以募集资金等额置换，具体情况如下： 1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，采购部等相关部门在签订合同 之前确认可以采取票据等方式进行支付的款项，履行相应审批程序。 2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》，我们作为浙江美硕电气科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议审议的相关议案及事项发 表如下独立意见： 一、 《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资 金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意使用票据等方式支付募投项目所需资金并以 ...