财通证券股份有限公司 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江美 硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对美硕科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 37.40 元/股。本次募集资金总额为人民币 67,320.00 万元， ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-011 浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任公司总经理公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 4 月 24 日收到公司董事长、总经理黄晓湖先生的书面辞职报告，因工作调整原因， 黄晓湖先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。黄晓湖先生辞去总经理后，仍担任公 司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，黄晓湖先生保持履行 在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票 并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施 ...

2023 | 保荐代表人姓名：徐小兵 | 联系电话：0571-87821312 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程森郎 | 联系电话：0571-87821312 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 1次，已阅相关文件 | | 5.现场检查情况 | | ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-015 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作 中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任 实际职务的监事，不领取监事津贴。 3、2024 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人 员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公 司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公 司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。 四、发放办法 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于确 认 2023 年度公司董事薪酬（津贴）及制定 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于确 认 2023 年度公司高级管理人员薪酬及制定 2024 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 2023年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的 要求，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，对当前国家政策和行业形势做 了科学的分析，带领公司全体员工共同努力，各项工作稳中有进，内部管理水 平不断提高。现由我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告， 请各位董事予以审议： 一、2023年公司总体经营情况综述 2023年度公司实现营业收入53,300.53万元，同比增长了-0.76%，归属于 上市公司股东的净利润4338.53万元，同比增长-33.96%，归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润4211.94万元，同比增长-25.53%。 截至2023年12月31日，公司资产总额1,184,550,028.41 元，较上年末增 长130.02%，归属于上市公司股东的净资产966,560,399.44 元，较上年末增长 202.86%。 公司始终坚持以技术研发和创新作为企业发展的源动力，致力于搭建产、 学、研平台，在加强基础技术研究的 ...

浙江美硕电气科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （黄晓亚） 各位股东及股东代表： 本人黄晓亚作为浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股 东利益的原则，本人在2023年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与 公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会6次，股东大会2次。本人亲自出席了任职期 间内的6次董事会会议，2次股东大会。本人按时出席公司董事会没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管 理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权， 维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他 事项在认真审 ...

Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 72,000,000 shares[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 4 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the company is RMB 233,932,766.84, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[163]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 5 per 10 shares (including tax), totaling RMB 36 million, and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held, totaling 28.8 million shares[164]. - The company has maintained a cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[163]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥533,005,275, a decrease of 0.76% compared to ¥537,077,727 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥43,385,288.5, representing a significant decline of 33.96% from ¥65,702,995 in 2022[21]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.69, down 43.44% from ¥1.22 in 2022[21]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥130,166,545.63 in Q4 2023, with a net profit of ¥5,645,339.30 for the same quarter[23]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,647,563.30 in 2023, down from ¥10,945,282.20 in 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,185,138,008.36, a substantial increase of 130.14% compared to ¥514,967,592 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 202.86% to ¥966,560,399.45 from ¥319,152,892 in 2022[21]. - The total cash and cash equivalents increased by 8,544.87% to CNY 646,209,041.70, largely driven by the funds raised from the IPO[82]. - Accounts receivable decreased by 17.89% to CNY 137,181,793.94, indicating improved cash collection[86]. - Inventory increased to CNY 107,982,940.65, representing 9.11% of total assets, reflecting a rise in stock levels[86]. Operational Efficiency and Production - The company produced 33,062.59 million relays in 2023, a 2.15% increase from 32,366.94 million in 2022[69]. - The production of fluid electromagnetic valves rose by 30.43% to 561.61 million units in 2023[70]. - The inventory of relays increased by 48.16% to 6,893.97 million units, attributed to enhanced production capacity[71]. - The company employs a production model that combines automated and flexible manufacturing processes to meet diverse market demands and short delivery cycles[49]. - The company has established a modern production management system certified by ISO9001, ISO14001, and ISO45001[62]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 150 million yuan, which is 12.5% of its total revenue, towards new product development and technological advancements[181]. - R&D expenses increased by 31.78% to ¥31,157,492.85, reflecting higher investment in research and development[77]. - The number of R&D personnel grew by 60.44% to 146, with a notable increase in those under 30 years old by 64.15%[79]. - The company has established a technical team of 146 personnel dedicated to rapidly transforming customer needs into design solutions and application products[59]. - The company emphasizes continuous technological innovation and talent development to enhance its research and development capabilities[57]. Market Strategy and Customer Relations - The company aims to increase its market share in the home appliance sector by strengthening strategic partnerships with major clients and responding to the national policy of replacing old appliances[108]. - The company is diversifying its customer base to reduce dependency on major clients and enhance customer satisfaction and loyalty[113]. - The company maintains a direct sales model, allowing for close monitoring of market dynamics and customer relationships[50]. - The company plans to enhance its online sales platform, aiming for a 50% increase in e-commerce sales by the end of 2024[181]. - The company is committed to exploring new markets in smart home, automotive manufacturing, and renewable energy to diversify its revenue sources and reduce reliance on the home appliance sector[116]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing governance practices[122]. - The company maintains complete independence from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous business capabilities[124]. - The company has engaged industry professionals as independent directors to improve the objectivity and fairness of board decisions[122]. - The company has established a robust governance structure, including various rules and regulations to enhance decision-making and oversight by the board of directors[122]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with regulatory requirements in its operations[131]. Future Outlook - The company projects a revenue growth of 30% for 2024, targeting 1.56 billion yuan in total revenue[199]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue in 2024, focusing on smart electrical solutions[200]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 20% increase in online sales channels[194]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, which are projected to increase market share by 10%[200]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified that could add 300 million yuan in annual revenue[199].

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 浙江美硕电气科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美硕科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3036 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美硕科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美硕科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解美硕科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 我们审计了浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称美硕科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人: 第 3 页 共 3 页 2023年度 | | | | | 20604-12 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:浙江美硕电气科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 3 非经营性资金占 開 | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 关联关系 | 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 | | 2023年度占用 2023年度偿还累计 资金的利息 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 0 | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | ー | | | | | | | | | 前控 ...