长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司及所属子公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对川宁生物及其所属子公司开展外汇套期保值业务事项 进行了审慎核查，具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币 汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少 汇率及利率波动带来的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业 务，以加强公司及子公司的外汇风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）主要业务品种 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核査意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下： 1 单位：万元 | 项目 金额 | | | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 102,168.31 | | | | 减：累计已投入募投项目 71,701.16 | | | | 减：补充流动资金 12,500.00 | | | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,266.54 | | | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-016 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票授予价格：由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票授予价格由 4.74 元/股调整为 4.647 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通 过了《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

伊犁川宁生物技术股份有限公司 董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司2023年度审计机构——天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）的履职情况进行监督， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师836名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 天健会计师事务所2023年度业务总收入人民币34.83亿元，其中审计业务收 入人民币30.99亿元，证券业 ...

Revenue and Profit Growth - Revenue for the first quarter of 2024 increased by 19.96% to 1,523,218,164.00 yuan compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company surged by 100.98% to 352,614,874.42 yuan year-over-year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached 1,523,218,164.00 RMB, a 19.98% increase compared to 1,269,733,317.68 RMB in the same period last year[21] - Net profit attributable to the parent company's owners was 352,614,874.42 RMB, a 101.03% increase from 175,446,682.72 RMB in Q1 2023[22] - Operating profit surged by 98.48% to 423,227,499.00 RMB from 213,237,446.52 RMB in the same period last year[22] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow improved significantly by 699.12% to 270,569,372.13 yuan from a negative figure in the previous year[4] - Cash and cash equivalents increased by 120.83% to 125,108,854.97 yuan, driven by reduced debt repayments and increased collections[11] - Net cash flow from operating activities was 270,569,372.13 yuan, a substantial improvement from -45,161,408.27 yuan in the previous period[25] - Net cash flow from investing activities was -79,956,654.60 yuan, compared to -4,830,726.92 yuan in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was -66,575,155.57 yuan, an improvement from -550,367,881.27 yuan in the previous period[26] - The net increase in cash and cash equivalents was 125,108,854.97 yuan, compared to -600,590,344.17 yuan in the previous period[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 883,122,418.32 yuan, up from 758,013,563.35 yuan at the beginning of the period[26] Asset and Liability Changes - Total assets grew by 4.29% to 10,573,868,624.95 yuan compared to the end of the previous year[4] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.17% to 7,320,330,771.43 yuan[4] - Total liabilities increased by 2.38% to 3,240,654,896.23 RMB compared to the beginning of the year[19] - Long-term borrowing rose by 35.17% to 482,999,999.99 RMB from 357,333,333.00 RMB at the start of the year[19] - Total assets grew by 4.29% to 10,573,868,624.95 RMB compared to the beginning of the year[20] - Retained earnings increased by 26.85% to 1,666,350,780.61 RMB from 1,313,735,906.19 RMB at the start of the year[20] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable financing rose by 69.90% to 1,113,523,155.86 yuan due to increased sales and collections[8] - Prepayments surged by 191.84% to 131,042,579.66 yuan, mainly due to increased prepayments for planting and land rent[8] - Contract liabilities increased by 91.28% to 55,362,293.43 yuan, reflecting higher advance payments from customers[9] Financial Expenses and R&D - Financial expenses decreased by 47.17% to 12,667,068.96 yuan due to reduced interest payments[10] - Financial expenses decreased by 47.17% to 12,667,068.96 RMB compared to 23,979,158.76 RMB in Q1 2023[21] - R&D expenses increased by 21.11% to 16,682,182.70 RMB compared to 13,774,801.25 RMB in Q1 2023[21] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 31,616[12] - Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. holds 70.63% of the shares, totaling 1,569,887,643 shares[12] - Shanghai Dongjun Asset Management Co., Ltd. holds 4.35% of the shares, totaling 96,629,213 shares[12] - Chengdu Kelun Ninghe Enterprise Management Partnership holds 3.20% of the shares, totaling 71,080,300 shares[12] - Chengdu Kelun Ningbei Enterprise Management Partnership holds 2.36% of the shares, totaling 52,563,132 shares[13] - Shouguang Yixing Investment Partnership holds 2.10% of the shares, totaling 46,674,316 shares[13] - Shouguang Huining Chiyuan Investment Partnership holds 1.80% of the shares, totaling 40,000,000 shares[13] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 0.67% of the shares, totaling 14,820,426 shares[13] - Shouguang Yihong Jutou Investment Partnership holds 0.60% of the shares, totaling 13,309,400 shares[13] - Shouguang Zhongju Ningcheng Investment Partnership holds 0.58% of the shares, totaling 12,909,913 shares[13] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) for Q1 2024 was 0.16 RMB, doubling from 0.08 RMB in the same period last year[23] Cash Flow from Operations - Sales of goods and services received cash of 789,257,631.96 yuan, a significant increase from 497,255,911.49 yuan in the previous period[25] - Cash paid for the purchase of goods and services decreased to 290,119,712.18 yuan from 321,377,284.21 yuan in the previous period[25] - Cash paid for employee compensation increased to 147,584,652.70 yuan from 119,280,108.62 yuan in the previous period[25] - Cash received from borrowings was 150,000,000.00 yuan, a significant increase from 1,800,000.00 yuan in the previous period[26]

伊犁川宁生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没 有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或 间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、未在 该公司实际控制人及附属企业任职； 2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、 未予披露的其他利益； 3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有 任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性的 情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，本人出席情况如下： 作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章 程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本 ...

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-009 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）在 担任伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构 期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司 2023 年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。 鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供 审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、 经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好 的业务合作关系，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司 20 ...

二、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律 处分的情况。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健会计师事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为， 天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。连 续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。截至2023年末，天健 会计师事务所拥有合伙人238名、注册会计师2,272名、签署过证券服务业务审计 报告的注册会 ...

1、经营性资金占用： 伊犁川宁生物技术股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用伊犁川宁生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告〔2022〕26 号）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 2、非经营性资金占用： 指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等期 间费用、为控股股东、实际控制人及其他关联方以有偿或无偿的方式直接或间接 地拆借资 ...

关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）3 名激励 对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的 90.00 万股限制性股 票予以作废。现将有关事项公告如下： 证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2024-017 伊犁川宁生物技术股份有限公司 票权。 （三）2023年4月13日至2023年4月22日，公司对本次激励计划激励对象的 姓名与职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于2023年4月29日披露了《监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四） ...