翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》赋予的权利和 义务，在公司董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会 的工作议事规则办事,忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局， 紧密结合生产经营与发展等各项工作的实际，通过参加股东大会、列席董事会、 召开监事会会议等方式，对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序进 行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行了监督，保障公司 规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会 2023 年工作开展情况 | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | 2.《关于 | 2022 | 年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.《关于 | 2022 | ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 200Z0178 号 翰博高新材料（合肥）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了翰博高新材料（合肥）股 份有限公司（以下简称翰博高新公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]200Z0246 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，翰博高新公司管理层编制了 后附的翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 新增预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司" 或"发行人"）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐人"）对翰博高新预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临 时股东大会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司 与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计 不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.c ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年 度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0246 号）。会计师的审计意见是：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 216,291.31 | 220,715.15 | -2.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（万 | 5,294.74 | -5,435.34 | 197.41% | | 元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,329.69 | -7,439.21 | 14.91% | | 性损益的净利润（万元） | | | | | 经营 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-038 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大 会审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方发 生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易额度合计不超过 36,395.00 万元。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于新 增预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：4 票同意、0 票反对 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥469,312,398.15, representing a 1.12% increase compared to ¥464,101,770.77 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,044,864.43, a decrease of 595.68% from ¥3,035,225.29 in the previous year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 469,312,398.15, a slight increase from CNY 464,101,770.77 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.5%[20]. - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 15,191,210.43, compared to a profit of CNY 4,514,076.11 in the same period last year, indicating a significant decline in profitability[21]. - The total comprehensive income for the first quarter was -¥15,206,797.43, compared to ¥3,818,767.77 in the previous period[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥134,201,181.14, a decline of 104.42% compared to -¥65,651,184.52 in Q1 2023[10]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥465,510,352.07, while cash outflow was ¥599,711,533.21, resulting in a net cash outflow of ¥134,201,181.14[24][25]. - The net cash flow from investing activities was ¥63,790,895.83, a significant improvement from -¥158,904,415.82 in the previous period[25]. - Cash inflow from financing activities was ¥292,582,205.30, while cash outflow was ¥211,908,385.12, resulting in a net cash inflow of ¥80,673,820.18[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,699,835,411.82, an increase of 0.76% from ¥4,664,536,516.54 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities increased to CNY 3,403,238,515.12 from CNY 3,241,285,745.82, representing an increase of approximately 5.0%[19]. - The company's total assets amounted to CNY 4,699,835,411.82, slightly up from CNY 4,664,536,516.54, showing a growth of about 0.8%[19]. - Long-term borrowings rose to CNY 1,228,669,415.59 from CNY 1,123,990,303.06, indicating an increase of approximately 9.3%[19]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 19,608,750 shares held by Hanbo Holdings Group Co., Ltd., which is the largest shareholder[13]. - The top shareholder, Wang Zhaozhong, holds a total of 31,567,725 shares, which are subject to lock-up agreements[15]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 38,848,386, down from 39,025,573 at the beginning of the period, indicating a reduction of about 0.5%[15]. Expenses - Research and development expenses increased by 12.98% to ¥28,695,067.84 from ¥25,398,646.95 in Q1 2023[10]. - The company experienced a 34.90% rise in management expenses, totaling ¥43,349,524.93, primarily due to increased depreciation expenses[10]. - The total operating costs increased to CNY 497,284,013.71 from CNY 474,578,745.09, marking an increase of about 4.8%[20]. - The financial expenses decreased to CNY 7,012,036.95 from CNY 9,290,162.66, a reduction of approximately 24.5%[21]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 20.08% to ¥431,760,927.60, attributed to increased stockpiling[10]. - Accounts receivable decreased to CNY 710,939,211.13 from CNY 858,322,049.10, indicating a decline of about 17.2%[17]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 138.01% to ¥19,198,482.16, due to increased customer bill repayments[10]. - The company reported a total of CNY 19,198,482.16 in receivables financing, which increased from CNY 8,066,229.44, showing a growth of approximately 138.4%[17]. Accounting Policies and Audits - The company has adopted new accounting policies effective from January 1, 2024, which will not significantly impact its financial results[26][31]. - The report for the first quarter was not audited[32]. Strategic Focus - The company is focused on maintaining its market position and exploring new strategies for growth, including potential market expansion and product development initiatives[15].

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-027 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-026 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-025 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 5%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"第一期股份回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激 励计划，若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述 用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-024 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购 股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...