东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响公司正常运营和募集资金项目正常实施的 前提下，公司使用闲置募集资金和自有资金用于现金管理，有助于提高募集资金 的使用效率，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定。全体独立董事一致同意公司使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金进行现金管理。 （以下无正文） （此页无正 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-042 东南电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开了第三届 董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常运营和募集资 金投资项目正常实施的情况下，使用合计不超过40,000万元（含本数）闲置募集 资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币20,000万元（含本数）的 闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，使用不超过人民 币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和 期限范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[20 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-040 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠、王伟定、赵元元以通讯方式参 会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不 超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"、"公司"）首次公开发行股票并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-039 东南电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 5 户，解除限售股份的数量为 6,384,077 股，占公司总股本的比例为 7.4372%，限售期为公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月。 3、公司于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，本次解除限售 的股份上市流通日期为 2023 年 11 月 9 日（星期四）。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，共涉及限售股东数量为 5 户，股份 数量为 6,384,077 股，占公司总股本 7.4372%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股 ...

关于东南电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行 前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月，共涉及限售股东数量为 5 户，股份 数量为 6,384,077 股，占公司总股本 7.4372%。该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）限售期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注 销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情况。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 65,056,019.56, representing a 17.20% increase compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 12,246,880.36, a 45.74% increase year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,040,960.36, reflecting a 59.88% increase compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 180,345,478.77, a decrease of 2.6% compared to CNY 185,291,813.83 in the same period last year[25]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 28,664,805.18, a decline of 6.5% from CNY 30,671,447.69 in the previous year[27]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was ¥28,664,805.18, a decrease from ¥30,671,447.69 in Q3 2022, representing a decline of approximately 6.5%[28]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.3339, down from ¥0.4764 in Q3 2022, indicating a decrease of about 30%[28]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 33.14% to CNY 41,333,700.00 in the current period[5]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥194,163,178.76, compared to ¥202,524,142.46 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 4.3%[30]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥41,333,709.92, down 33% from ¥61,817,108.93 in Q3 2022[30]. - Cash outflow from investing activities totaled ¥6,335,453.70 in Q3 2023, an increase from ¥5,475,215.18 in Q3 2022, representing a rise of about 15.7%[31]. - The net cash flow from investing activities was negative at -¥6,302,267.86 for Q3 2023, compared to -¥5,475,215.18 in Q3 2022, indicating a worsening of approximately 15%[31]. - Cash outflow from financing activities was ¥21,649,800.00 in Q3 2023, significantly higher than ¥5,068,270.83 in Q3 2022, marking an increase of over 327%[31]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was ¥13,119,061.70, down from ¥51,273,622.92 in Q3 2022, a decrease of approximately 74.5%[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥513,722,601.55, compared to ¥103,760,532.28 at the end of Q3 2022, showing a significant increase of about 394%[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 884,474,511.49, a 0.59% increase from the end of the previous year[11]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 884,474,511.49, slightly up from CNY 879,304,911.68 at the beginning of the year[24]. - Current assets increased to CNY 664,007,809.37 from CNY 648,311,831.97 at the start of the year, reflecting a growth of 2.6%[22]. - The total liabilities decreased to CNY 41,194,974.26 from CNY 43,358,888.63, a reduction of 5.0%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,960, with no preferred shareholders having restored voting rights[16]. - The top two shareholders, Guan Xianyao and Qiu Wenku, each hold 15.23% of the shares, totaling 13,073,396 shares[16]. Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies affecting the financial statements starting from January 1, 2023[6]. - The company has adopted new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact future financial reporting[32]. Expenses and Impairments - Financial expenses increased significantly by 591.59%, resulting in a loss of ¥8,931,522.21, primarily due to increased interest income[13]. - Other income decreased by 59.33%, totaling ¥1,442,743.41, mainly due to a reduction in government subsidies received[13]. - The company reported a 100% increase in credit impairment losses, amounting to ¥766,331.51, due to provisions for accounts receivable impairment[13]. - The company also recorded a 100% increase in asset impairment losses, totaling ¥201,116.42, primarily for inventory write-downs[13]. - Operating income from non-operating activities increased by 38.24%, reaching ¥65,020.31, mainly due to increased compensation income[13]. - Research and development expenses for the third quarter were CNY 10,394,520.09, up from CNY 9,065,451.89, indicating an increase of 14.6%[25].

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-037 东南电子股份有限公司 关于使用募集资金办理协定存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 办理协定存款的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情 况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，上述额度 自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，每股面值1元，发行价 格为20.84元/股，募集资金总额447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年11 ...

二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期事项符合公司的实际情况， 不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东尤其是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审 批程序，内容和程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定。基于独立判断：我们同意公司关于部分募投项目延 期的事项。 （以下无正文） 东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金办理协定存款的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下， 公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高 募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 累计投入 | 募资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资金额 | 金额 | 使用进度 | | ...