募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0427 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凌玮科技公司 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生在 2023 年度的任职独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对凌玮科技 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 100.00 万元，关联交易主要内容涉及资产租赁等。2023 年度公 司与上述关联人发生日常关联交易金额 282.95 万元。 （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年与关联人发生的日常关联交 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-17 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募资资金专用账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具"容 诚验字[2023]518Z0014 号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金 扣除发行费用后投资于以下项目： 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"公 司"）分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿 ...

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对凌玮科技 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2253 号文核准，公司于 2023 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,712.00 万股，每股发行价为 33.73 元，应募集资金总额为人民币 91,475.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 9,403.08 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 82,072.68 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-15 广州凌玮科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为了保证财务审计工作的有效进行，公司 拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，是一 家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和 职业素质。在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》 等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-25 广州凌玮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别 召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司股东的净利润 124,873,687.63 元，母公司 2023 年度实现净利润 55,472,162.45 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,547,216.24 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 121,764,040.49 元，合并报表未分配利润为 447,622,473.48 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为了保障 ...

广州凌玮科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《广州凌玮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 日 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，容诚出具了标准无保留意见的 审计报告。 在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、独立董 事、董事会审计委员会进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事 ...