天键电声股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范天键电声股份有限公司(以下简称"公司")的现金管理， 提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及 配套指引等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《天键电声股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响 公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 对闲置资金(含闲置自有资金、闲置募集资金)通过投资包括商业银行、证券 公司、基金公司在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限 不超过12个月的理财产品(包括但不限于通知存款、协议存款、 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 调整部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度及期限的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规的规定，对天键股份调整部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理额度及期限的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为46.16 元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37万元 后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。 三 ...

天键电声股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-068 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人均有权于本 公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销部分限制性股票将按 法定程序继续实施。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予登记完成公告 天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-067 重要内容提示： ● 第一类限制性股票上市日：2024 年 11 月 22 日； ● 第一类限制性股票登记完成数量：5 万股，占目前公司股本总额 16,283.40 万股的 0.03%； ● 第一类限制性股票授予价格：14.871 元/股； ● 第一类限制性股票授予登记人数：2 人； ● 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交 易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票的预留 授予登记工作，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-066 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管 理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： 序号 账户名称 开户机构 资金账号 托管银行 1 天键电声股 份有限公司 广发证券股份有限公司 182100139888 招商银行股份有 限公司赣州分行 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） ...

天键电声股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | | . | | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第五节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-065 天键电声股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、 ...

Investment Rating - Buy/Initiation [1] Core Views - The company's Q3 performance exceeded expectations, with both revenue and profit showing significant growth [2][3] - The company's revenue for the first three quarters of 2024 reached 1.677 billion yuan, a year-on-year increase of 30.20%, and net profit attributable to the parent company was 168 million yuan, a year-on-year increase of 52.92% [2] - In Q3 2024, the company achieved revenue of 722 million yuan, a year-on-year increase of 28.09%, and a quarter-on-quarter increase of 33.53%, with net profit attributable to the parent company reaching 73 million yuan, a year-on-year increase of 30.31% and a quarter-on-quarter increase of 33.09% [2] - The company's net profit margin was 10.00%, an increase of 1.49 percentage points year-on-year [3] - The company's operating efficiency improved, with sales, management, and R&D expenses accounting for 8.43% of revenue, a decrease of 1.04 percentage points year-on-year [3] Company Overview - The company is a leader in the consumer electronics acoustic industry, with a strong customer base and technological advantages [4] - Its main products include various types of headphones, such as over-ear headphones, TWS headphones, in-ear headphones, OWS headphones, and bone conduction headphones [4] - The company also produces accessories for walkie-talkies, car accessories, and acoustic components (speakers, microphones) [4] - The company is expanding into new product categories, including hearing aids, hearing assistance devices, custom headphones, AR glasses, smart speaker modules, and car microphones, which are expected to become new profit growth points [4] Financial Projections - The company is expected to achieve revenue of 2.274 billion yuan, 2.894 billion yuan, and 3.606 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - Net profit attributable to the parent company is expected to be 212 million yuan, 286 million yuan, and 360 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - The corresponding PE ratios are 27.11x, 20.07x, and 15.94x for 2024, 2025, and 2026, respectively [5] - The company's revenue growth rates are projected to be 29.49%, 27.27%, and 24.62% for 2024, 2025, and 2026, respectively [6] - Net profit growth rates are expected to be 55.69%, 35.11%, and 25.91% for 2024, 2025, and 2026, respectively [6] Financial Metrics - The company's gross profit margin is expected to be 19.81%, 20.88%, and 21.26% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - The net profit margin is projected to be 9.32%, 9.89%, and 9.99% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - ROE is expected to be 10.02%, 11.93%, and 13.05% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8] - ROA is projected to be 7.16%, 8.30%, and 8.93% in 2024, 2025, and 2026, respectively [8]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-064 天键电声股份有限公司 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象名单的公示情况 公司于 2024 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的 公告》，并于 2024 年 10 月 30 日在公司公告栏公示了《关于天键电声股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的公示》，将公司 预留授予激励对象名单予以公示，公示时间为 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息 有异议者，可及时向公司监事会或董秘办反映。 1 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会 ...