中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | | | 存放与 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 使用情 | | | | | 况报告 | | | | | 中进行 | | | | | 相关披 | | | | | 露，同 | | | | | 时新增 | | | | | 募投项 | | | | | 目实施 | | | | | 主 体 / | | | | | 地点、 | | | | | 变更实 | | | | | 施方式 | | | | | 和内部 | | | | | 投资结 | | | | | 构。） | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查看公司信息披露文件和行业研究报告；对上市公司财务总监进行访谈；对 | | | | | 公司定期报告进行分析，了解业绩波动合理性；查阅同行业上市公司的年度报告、季报资料， | | | | | 与公司进行对比分析。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | 2.业绩大 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-019 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权 代表公司签署前述授信额度内与授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法 律文件，由此产生的责任全部由公司承担。 本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。 向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟 向银行等机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等各类银行业务，申请期限 为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。前述授信额度 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-026 卡莱特云科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体 并调整内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结 构的议案》，同意调整"营销服务及产品展示中心建设项目"的实施地点、调整 内部投资结构；新增"卡莱特研发中心建设项目"的实施主体、调整实施方式及 内部投资结构。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次事项需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （董秀琴） 各位股东及股东代表： 二、发表独立董事意见的情况 2023 年度任职期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案， 做出独立、公正的判断。发表独立意见情况具体如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，本人对《关 于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》发表了同意的独立意见。 2、2023 年 3 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，本人对《关 于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价 报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、 《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况》、 《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。 本人作为卡 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-015 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议由董事长推举周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 ...

卡莱特云科技股份有限公司 安永华明（2024）专字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司董事会： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓冬梅 我们审计了卡莱特云科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月17日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70050224_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，卡莱特 云科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是卡莱特云科技 股份有限公司的责任 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 25% year-over-year growth[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥202,693,284.70, a 54.29% increase from ¥131,374,923.24 in 2022[28]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,019,957,309.69, representing a 50.16% increase compared to ¥679,244,480.45 in 2022[28]. - The company reported a net profit margin of 15%, reflecting improved operational efficiency compared to the previous year[23]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥2.98, a 19.20% increase from ¥2.50 in 2022[28]. - The revenue from video processing equipment was CNY 498,289,025.97, accounting for 48.85% of total revenue, with a year-on-year growth of 84.57%[112]. - The company achieved a revenue of 1,019.96 million yuan, representing a year-on-year growth of 50.16%[82]. - The net cash flow from operating activities decreased by 93.02% to ¥4,795,542.93, primarily due to extended credit terms for customers and increased raw material purchases[127]. Market Expansion and Strategy - The company plans to increase its capital reserve by issuing 4 additional shares for every 10 shares held[6]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, with plans to increase market share by 10% in the region[23]. - The company aims to enhance its presence in the virtual reality (VR) and augmented reality (AR) markets, targeting a 5% market share within two years[21]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[193]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, aimed at enhancing technological capabilities and product offerings[193]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its technology portfolio and expand its product offerings[23]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced display technologies, aiming to improve luminous efficiency by 15% in the next product cycle[21]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies over the next three years, focusing on AI integration[193]. - The company has a research and development team of 445 people, accounting for 41.20% of the total workforce[101]. - R&D investment amounted to ¥105,196,828.61 in 2023, representing 10.31% of total revenue, up from 9.31% in 2022[125]. - The company has developed advanced technologies including rapid optical calibration for massive pixels and low-latency processing for ultra 8K video, enhancing its competitive edge in the display control and video processing sectors[96]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or significant omissions[5]. - The company held 12 board meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations and the company's articles of association[175]. - The company has established an independent financial department with a complete financial management system, ensuring independent financial decision-making[178]. - The company ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during shareholder meetings[174]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to business objectives and individual performance[176]. Risk Management - The company highlighted potential risks in its future operations and outlined corresponding countermeasures in the management discussion section[5]. - The company faces market competition risks due to high industry concentration and potential new entrants, prompting it to enhance its brand and capital advantages[165]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, with 13.38% of its main business revenue coming from foreign sales, primarily in USD and EUR[168]. Product Development and Innovation - New product launches included the Colorlight Vivid M10, a highly integrated receiving card chip, which is expected to enhance market competitiveness[21]. - The company has expanded its product matrix by launching a series of video processing devices with integrated control functions, enhancing revenue scale and market share[161]. - The company launched a series of cloud-connected playback products to meet the growing demand for remote wireless management[39]. - The company has developed the Colorlight Vivid M10 chip, which significantly simplifies the box structure and reduces screen power consumption[100]. Financial Management - The company has implemented a strict credit management system to ensure contract execution and minimize risks associated with technical or business disputes[93]. - The company approved a cash management plan to use up to RMB 1 billion of idle funds, ensuring normal operations are not affected[149]. - The company plans to use part of the raised funds to permanently supplement working capital, as approved in the board meetings[199]. Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting had a participation rate of 77.34% and approved 13 resolutions, including the 2022 annual report and profit distribution plan[180]. - The first temporary shareholders meeting in June 2023 had a participation rate of 59.65% and approved the implementation of the 2023 restricted stock incentive plan[180]. - The second temporary shareholders meeting in December 2023 had a participation rate of 68.51% and approved the use of idle funds for cash management[180].

2023 年度总经理工作报告 卡莱特云科技股份有限公司 各位董事： 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议并完成了 2023 年度各项工作，各项业务整体达到了预期 目标，且保持了良好的增长趋势。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向 董事会汇报如下： 一、2023 年度公司经营业绩情况 截至 2023 年期末，公司总资产 286,486.85 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 224,076.42 万元；2023 年度，公司实现营业收入 101,995.73 万元， 较上年同期增长 50.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,269.33 万元，较 上年同期增长 54.29%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,488.49 万元，较上年同期增长 39.46%。 二、2023 年度主要工作回顾 1、健全治理结构，加强规范运作 2023 年度公司严格按照《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善 内控管理制度和公司治理结构。公司秉持"以客 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱 特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除 保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不 含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡 莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卡莱特"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13号——保荐业务》等有关规定，对《卡莱特云科技股份有限公司 2023年 度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中金公司保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务 部、内部审计部等部门的相关人员进行了现场沟通和交流，取得了相关的信息 资料，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等 会议记录、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司董事会出具 的《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，对公司内 部控制有效性进行了全面、认真的核查。 二、公 ...