证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-007 以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年前三季度利润分配，每 10 股分派现金 1.00 元 （含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税）。综上，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 116, ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-013 威海市泓淋电力技术股份有限公司 三、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。 四、中期分红的授权 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权 董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进 一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期 （包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5100 | 0.5900 | -13.56 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 7.4 | 7.24 | 2.21 | 3.27 | | 每股公积金(元) | 4.27 | 4.27 | 0 | 0.21 | | 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.76 | 3.98 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 33.98 | 24.79 | 37.07 | 22.89 | | 净利润(亿元) | 1.97 | 2.14 | -7.94 | 1.79 | | 净资产收益率(%) | 6.89 | 9.26 | -25.59 | 20.83 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8053.13万股，累计占流通股比： 43.95%，较上期变化 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥861,474,192.17, representing a 35.58% increase compared to ¥635,415,651.21 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥50,440,575.14, up 14.99% from ¥43,865,992.98 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 18.18%, from ¥0.11 to ¥0.13[5] - Net profit for the current period was ¥53,851,471.91, representing a 21.2% increase from ¥44,345,582.48 in the previous period[19] - The net profit attributable to the parent company was ¥50,440,575.14, compared to ¥43,865,992.98 in the prior period, reflecting a growth of 15.5%[19] - Total operating revenue for the current period reached ¥861,474,192.17, an increase of 35.5% compared to ¥635,415,651.21 in the previous period[18] - Total operating costs amounted to ¥810,790,440.37, up 35.2% from ¥599,705,520.15 in the prior period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 58.84%, from -¥336,056,762.00 to -¥138,307,609.33[5] - The net cash flow from financing activities saw a dramatic increase of 15,175.53%, from -¥722,712.90 to ¥108,952,811.48, driven by increased borrowings[9] - Operating cash inflow for the current period was $848,123,335.03, up from $608,869,502.51 in the previous period, representing an increase of approximately 39.3%[21] - Cash inflow from financing activities was $128,581,916.28, with net cash flow from financing activities at $108,952,811.48, a turnaround from -$722,712.90 in the previous period[22] - Cash received from sales of goods and services was $757,696,384.10, an increase from $586,079,461.04 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,554,436,089.63, a 4.37% increase from ¥4,363,711,036.89 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥1,557,728,068.89, compared to ¥1,459,214,128.05, indicating an increase of 6.8%[17] - The total equity attributable to the parent company reached ¥2,927,978,002.05, up from ¥2,877,504,513.59, a growth of 1.8%[17] - The company reported a total current assets of ¥3,285,483,347.07, slightly down from ¥3,325,414,752.91[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,191[11] - The largest shareholder, Weihai Mingbo Cable Technology Co., Ltd., holds 52.91% of the shares, totaling 205,854,885 shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥1,263,587,392.35 from ¥1,197,721,506.57, representing a growth of about 5.5%[15] - Inventory rose to ¥699,237,919.22 from ¥606,024,363.79, indicating an increase of approximately 15.3%[15] Investments and Acquisitions - The company acquired a 54.16% stake in Shenzhen Daway Internet Technology Co., Ltd., enabling control over the company, constituting a business combination under common control[13] Other Financial Metrics - The company reported a total comprehensive income of ¥53,893,878.28, significantly higher than ¥20,613,098.26 in the previous period[19] - Research and development expenses were ¥30,689,779.99, a decrease from ¥34,462,699.65 in the prior period, down by 11.1%[18] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥885,362,712.49 from ¥1,079,561,692.08, a decline of approximately 18%[15] - Fixed assets increased to ¥672,419,451.38 from ¥621,914,527.86, reflecting a growth of approximately 8.1%[15]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至 2023 年 3 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 35,237.26 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 35,237.26 万元；（2）募集资金到位后，直接投入募集资金项 目 22,567.14 万元；（3）募集资金永久补充流动资金 81,916.01 万元，其中直接永 久补充流动资金 15,000.00 万元，超募资金永久补充流动资金 59,920.00 万元，项 目结项结余资金及利息收入与手续费净额永久补充流动资金 6,996.01 万元；（4） 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为威海市泓 淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

截止 2025 年 4 月 22 日，拟合并超募资金（含利息）专项账户情况如下： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力合并部分募集资 金专项账户事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 合并部分募集资金专项账户的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会 ...

内部控制审计报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0802 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0802 号 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称泓淋电力）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泓淋 电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为威海市泓 淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海市泓淋 电力技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告（以下简称"评价报告"） 发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 本报告的评价范围为威海市泓淋电力技术股份有限公司及其控股子公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包 括：内部环境、人力资源、筹资管理、投资管理、资金营运、采购与付款、存货 管理、固定资产、无形资产、销售与收款、关联交易、财务报告、合同管理、信 息系统以及内部监督。 （二）内部控制评 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 拟签署租赁框架协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为威海市泓 淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电力拟 签署租赁框架协议暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联交易概述 为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技有 限公司（以下简称"惠州泓淋"）拟与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以 下简称"泓淋通讯"或"甲方"）签订《厂房租赁框架协议》，拟租赁其位于惠州 市东江高新区东兴片区东新大道泓淋工业园厂房，主要用于生产新能源行业线缆、 组件及充电装置等产品。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于拟签署租赁框架协议暨关联交易的议案》， 关联董事迟少林先 ...