惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12106 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称惠 柏新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2023年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12月 31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2023年度的财务决算报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,378,195,711.10 | 1,775,404,334.81 | -22.37% | | 归属于上市公司股东的 | 57,398,474.99 | 64,290,631.53 | -10.72% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 55,891,649.92 | 62,773,874.36 | -10.96% | | 利润 | | | | | ...

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-028 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 1、首次公开发行股票实际募集资金金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 11 日出具的《关于同意惠柏新材料科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1525 号），公 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-033 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度及公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银 行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、 授信及担保情况概述 1. 关于公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度 公司在中国民生银行股份有限公司上海分行申请的授信额度 5,000 万元，已于 2024 年 1 月 17 日到期。现公司向该行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），该授信额度为纯信用无担保方式，用于办理各类融资业务，包括但不限于银行 承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务，具体授 信方案以银行实际审批通过结果为准。 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2024-024 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郭建南先生、独立董事徐新建先生、独立董事沈锦霞女士、董事游仲华先 生、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由 董事长杨裕镜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】1525号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2023年10月31日在深圳证券交 易所上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,306.67万股，每股面值1.00元， 发行价格22.88元/股，募集资金总额为人民币52,77 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控 制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，现发表如下审核意见： 公司根据相关法律法规的要求，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的法人治理结构 和内部控制制度，符合公司经营管理和发展的需要。公司内部控制制度能得到有效地执行，在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，起到了较好的风险防范和控制作用。2023 年 度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编 制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设、运行及监督情况。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行义务，通过召开监事 会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的 主要工作报告如下: 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | | 会议名称 | 审议议案 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | 2.《关于公司 202 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 | 年度占 用累计发生金 | 2023 用资金的利 | 年度占 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | | 额（不含利息） | 息(如有) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：王竞达） 1 / 8 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2023 年度履职概述 2023 年度，本人积极参加公司董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，在 审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2023 年度公司 董事会和股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在重大经 营决策事项和其它重大事项方面均履行了相关的审批程序，会议决议合法有效。本人对公司董 事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 1、2023 年度出席会议的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人王竞达作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 ...