| 分级基金简称 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | 前海开源鼎瑞信券A 003167 | | 1.08 | 0.26 | | 前海开源鼎瑞信券C 003168 | | 1.08 | 0.26 | | 前海开源鼎瑞信券D 023646 | | 1.08 | | 证券之星消息，11月25日发布《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年度第1次收益分配公告》。本 次分红为本基金2025年度的第1次分红。。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分 红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为11月26日，现金红利发 放日为11月27日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年11月26日除息后的基金份额净值 计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2025年11月27日直接计入其基金账户，2025年11月 28日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。本基金本次分红免收分红手 ...

来源：界面图库 保险资管规模33.3万亿，年增长超10% 近日，中国银行保险资产管理业协会编写的《中国保险资产管理业发展报告（2025）》最新出炉，揭示 了201家保险公司、34家保险资产管理公司的整体发展状况。 报告显示，2024年保险资管的管理规模合计33.30万亿元，同比增长10.60%。配置方面，保险资产管理 公司投资资产总规模32.68万亿元，同比增长25%；主要资产增速上，债券、金融产品（含保险资产管 理产品）和股票排名分别为28%、31%和36%，股票资产增速最高。 ETF总规模较年初增加近2万亿元 Wind数据统计，截至11月21日，ETF（交易型开放式指数基金）总规模达5.69万亿元，相较年初总规模 增加近2万亿元。分类来看，年内规模增长最高的为股票型ETF，包括多只宽基ETF规模增长更是超过 500亿元。 跨境ETF密集发布溢价提示 近期，多只跨境ETF在二级市场出现不同程度溢价，部分产品盘中溢价率明显走高。根据交易所公告， 上周提示溢价的跨境ETF包括易方达MSCI美国50ETF、南方标普500ETF、鹏华道琼斯工业平均ETF、 国泰纳斯达克100ETF、华安纳斯达克100ETF、大成纳 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为11月25日，现金红利发放 日为11月27日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年11月25日基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2025年11月26日直接划入其基金账户，2025 年11月27日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购 费用。 证券之星消息，11月22日发布《国泰海通中证1000优选股票型发起式证券投资基金分红公告》。2025年 第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | | --- | ...

Group 1 - The fund manager can distribute earnings based on actual conditions, with specific distribution plans to be announced, and no distribution will occur if the fund contract has been effective for less than three months [1] - Cash dividends for investors choosing this method will be transferred from the custody account on November 27, 2025 [2] - Investors applying for fund shares on the record date will not enjoy the distribution rights, while those redeeming shares on the same date will [1] Group 2 - Investors can check the fund's sales institutions on the company's official website and must confirm the correctness of the dividend method with the respective sales institutions [2] - The company provides a customer service hotline for inquiries regarding the fund [2]

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为11月25日，现金红利 发放日为11月26日。投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为 2025年11月25日，基金份额登记过户日为2025年11月26日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2025 年11月27日。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红 手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月21日发布《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告》。本次 分红为2025年的第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 重难日意会漫值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 草工程龄对传学 ...

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为11月24日，现金红利发放日为11月25日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年11月24日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月25日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2025年11 月26日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 南方国证交通运输行业 ETF发起联接A | 019886 | | 1.20 | 0 ...

证券之星消息，11月19日发布《南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年度第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 墓准日墓金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (元) | | (元/10份) | | | 南方浙利定开债券发起 005469 | | 1.04 | | 0.11 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为11月21日，现金红利发放日为11月24日。选择红利再投资方式的投资者将以2025年11月21日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月24日对红利再投资的基金份 额进行确认并通知各销售机构。2025年11月25日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分 红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 ...

证券之星消息，11月18日发布《上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年 度第3次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为11 月19日，现金红利发放日为11月21日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额 净值确定日：2025年11月19日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于 2025年11月20日计入其基金账户，2025年11月21日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财 税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资 者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。1、本基金本次分红免收分红手续 费；2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 星准日基金净值 | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，天弘基金管理 有限公司（以下简称"本公司"）旗下天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金参加了南方 电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"南网数字"）首次公开发行股票的网上申购，本次发行的 主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管人。南网数字发行价格为5.69元/股，发行人和保荐人 （主承销商）考虑网下发行询价报价情况及拟申购数量、有效认购倍数、行业及可比上市公司估值水 平、发行人所处行业及基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年11月14日自基金托管账户划出。 现将获配结果披露如下： ■ 投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（95046）了解本基金 的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 ...

| 分级基金简称 | - 代码 | 量准日重等净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 融通通宸债券A | 003728 | | 1.12 | | 0.12 | | 融通通信券C 020590 | | | 1.12 | | 0.12 | 证券之星消息，11月14日发布《融通通宸债券型证券投资基金第九次分红公告》。本次分红为2025年度 的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为11月18日，现金红利发放日 为11月20日。选择红利再投资的投资者其现金红利将按2025年11月18日的基金份额净值转换为基金份 额，2025年11月20日起投资者可以查询本次分红情况。根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得 税。1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转 ...