| 分级基金简称 | 代码 | 重准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 华润元大润鑫债券A | 003418 | | | | | 华润元大润整信券C 006471 | | | 1.08 | 0.11 | 本次分红对象为权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在册的本基金C类份额持有人。，权益登 记日为12月5日，现金红利发放日为12月9日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2025年12月5 日的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年12月8 日直接计入其基金账户，2025年12月9日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免 征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金 份额免收申购费用。 证券之星消息，12月4日发布《华润元大润鑫债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的 第1次分 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 注:1、本基金管理人决定自2025年12月4日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过1000000.00元(不 含1000000.00元)的申购（含转换转入及定期定额投资）业务申请进行限制，如单个基金账户日累计申 请金额超过1000000.00元，则单笔金额超过1000000.00元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝，其余申 请按金额从大到小进行排序，逐笔累加至符合不超过1000000.00元限额的申请给予确认，其余本基金管 理人有权拒绝。针对单笔申购（含转换转入及定期定额投资）业务申请，仅有确认和不予确认两种处理 方式，不存在对单笔申请的部分确认。 2、自2025年12月4日起，在暂停本基金大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务期间，本基金单日 单个基金账户累计金额1000000.00元(含1000000.00元)以下的申购（含转换转入及定期定额投资）以及 赎回等业务正常办理。 证券之星消息，12月4日汇安基金管理有限责任公司发布《汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购 （含转换转 ...

证券之星消息，12月4日发布《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年 度第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在华银基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日为12 月8日，现金红利发放日为12月10日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净 值(NAV)确定日:2025年12月8日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2025年12月9日直 接计入其基金账户，2025年12月10日起可查询、赎回。根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所 得的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) ...

证券之星消息，12月4日发布《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告》。2024年第12 次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为12月8日，现金红利发放日为12月11日。本基 金的收益分配方式为现金分红。根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分 红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金筒称 | 代码 | 電准日電等净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 红利ETF基金 | 159581 | | 1.06 | | 0.03 | ...

证券之星消息，12月4日发布《博时基金管理有限公司关于博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投 资基金收益分配的公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日 为9月9日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月8日，现金红利发放日为 12月11日。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本 基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 重准日夏金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 博时招商蛇口产业园REIT | 180101 | | 0.20 | ...

注:1、自2025年12月05日起（含2025年12月05日），汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数 发起式A暂停大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额 不应超过50000000人民币元（含50000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转 入该份额的金额超过50000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其 他业务仍照常办理。自2025年12月09日起，本基金汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发 起式A将恢复办理大额申购、大额转换转入业务，届时将不再另行公告。 2、自2025年12月05日起（含2025年12月05日），汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起 式C暂停大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入的金额不应 超过50000000人民币元（含50000000人民币元）。当单日某基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入该 份额的金额超过50000000人民币元，本公司将部分或全部拒绝。该份额暂停上述大额业务期间，其他业 务仍照常办理。自2025年 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 是否暫停（大额）申购 (转入转出、赎回、定投) | 申购限额 转入限额 定投限额 (元) (元) | (元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 富国中证全指家用电器 ETF发起式联接A | 017226 | 를 | | | | 富国中证全指家用电器 ETF发起式联接C | 017227 | 를 | | | 证券之星消息，12月4日富国基金管理有限公司发布《关于富国中证全指家用电器交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。公告中提示，为了保证 基金的平稳运作，保护基金持有人的利益，自2025年12月5日起富国中证全指家用电器交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，下属分级基金调整明细如 下： ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | | 创金合信尊主纯债A 003192 | | | 1.14 | | 0.15 | | 创金合信尊丰纯倩C 021395 | | | 1.14 | | 0.15 | | 创金合信尊丰纯债D 021396 | | | 1.16 | | 0.00 | 本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记 日为12月5日，现金红利发放日为12月9日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年 12月05日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月08日 直接划入其基金账户，2025年12月09日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的相关规 定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国泰海通安润90天持 有期中短债债券A | 025590 | | 1.14 | 0.35 | | 国泰海通安润90天持 有期中短债债券C | 025591 | | 1.13 | 0.35 | 证券之星消息，12月4日发布《国泰海通安润90天持有期中短债债券型证券投资基金分红公告》。2025 年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金所有份额持有人，权益登记日为12月8日，现金红利发放 日为12月10日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月8日基金份额净值为计 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额将于2025年12月9日直接划入其基金账户，2025 年12月10日起投资者可以查询。根据财政部、国家税务总局的财税 ...

每经AI快讯，海王生物涨停走出7连板，7天累计涨幅达94.9%。 （文章来源：每日经济新闻） ...