重要内容提示： ● 累计转股情况："天润转债"自2025年4月30日起进入转股期，截至2025年6月30日，累计转股金额为 115,000.00元，累计因转股形成的股份数量为13,839股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00432%。 ● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的"天润转债"金额为989,885,000.00元，占"天润转 债"发行总量的99.98838%。 ● 本季度转股情况：2025年第二季度，"天润转债"转股的金额为115,000.00元，因转股形成的股份数量 为13,839股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2024〕899号）同意注册，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00 万元，发行期限6年，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债 券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《新疆天润乳业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）编制。中信建投证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任何情况下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 债券代码：110097 债券简称：天润转债 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2024〕899 号文"予以注册，公司 于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，募集资金总额共计人民币 99,000.00 万元。本次发行的可转换公司债 券的期限为自发行之日起 6 年，本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的 债券简称"天润转债"，债券代码"110097"。根据有关规定和《募集说明书》 的约定，公司本次发行的"天润转债"转股期自发行结束之日起满六个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。 "天润转债"初始转股价格为 8.30 元/股。 二〇二五年六月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""受托管理人"" ...

重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-030 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司 关于因权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因实施 2024 年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下： 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌 "天润转债"自 2025 年 6 月 20 日（权益分派公告前一交易日）至 2025 年 6 月 ? 调整前转股价格："天润转债"调整前转股价格为 8.30 元/股； ? 调整后转股价格："天润转债"调整后转股价格为 8.28 元/股； ? 本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 27 日 一、转股价格调整依据 《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。 年年度股东大会审议通过了 自公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至权益分派股权登记日，因"天润 转债"转股形成新 ...

Core Viewpoint - The company Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. is implementing a differentiated dividend distribution plan for the year 2024, which involves cash dividends and excludes stock dividends or capital reserve transfers [1][2]. Group 1: Reasons for Differentiated Dividend - The company approved a share repurchase plan on February 23, 2022, to buy back shares for employee stock ownership plans or equity incentives, repurchasing a total of 4,799,955 shares, which is 1.50% of the total share capital at that time [1]. - The total amount spent on the share repurchase was approximately RMB 61.33 million, with a repurchase price range between RMB 11.78 and RMB 13.50 per share [1]. Group 2: Differentiated Dividend Plan - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.21 per 10 shares (including tax) to all shareholders, resulting in a total cash dividend distribution of approximately RMB 6.62 million after excluding the shares held in the repurchase account [2]. - The total share capital as of April 17, 2025, is 320,190,246 shares, and the shares in the repurchase account do not have rights to profit distribution [2]. Group 3: Calculation Basis for Differentiated Dividend - The actual participating share capital for the dividend distribution is 315,403,648 shares after deducting the repurchased shares [3]. - The reference price for ex-dividend trading is calculated based on the previous closing price minus the cash dividend, with no change in circulating shares due to the nature of the dividend [3][5]. Group 4: Sponsor's Verification Opinion - The sponsor, CITIC Securities, confirms that the differentiated dividend distribution complies with relevant laws and regulations, and does not harm the interests of the listed company or all shareholders [4].

新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-029 重要内容提示： ?每股分配比例 A 股每股现金红利0.02099元 ?相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27 ?差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，除公司回购专用证券账户之外 的在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 新疆天润乳业股份有限公司 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）， 分配方案公告披露之日起 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2025-026 一、权益分派方案的基本情况 （一）2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《新疆 天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》：拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税）。截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 320,190,246 股，公司 回购专用账户中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后 实际享有利润分配权利的股份总数为 315,390,291 股，以此计算合计拟派发现金红 利 6,623,196.11 元（含税）。2024 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股 本。如在公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 新疆天润乳业股份有限公司 期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比 例。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）以及 ...

Core Viewpoint - The credit rating for Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd.'s convertible bonds and the company's credit rating remain stable at AA, indicating a consistent assessment of the company's financial health and market position [2][3]. Group 1: Credit Rating Information - The previous rating for "Tianrun Convertible Bonds" was AA, with a stable outlook for the issuer [2]. - The current rating for "Tianrun Convertible Bonds" is also AA, maintaining the stable outlook for the issuer [3]. - The credit rating agency, China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd., conducted the tracking credit rating based on a comprehensive analysis of the company's operational status and industry conditions [3]. Group 2: Regulatory Compliance - The company has complied with relevant regulations, including the "Measures for the Administration of Securities Issuance and Registration of Listed Companies" and the "Shanghai Stock Exchange Company Bond Listing Rules" [2].

新疆天润乳业股份有限公司 二、调整利润分配方案的原因 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-028 债券代码：110097 债券简称：天润转债 新疆天润乳业股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.021 元（含税）调整为 0.02099 元（含税）。 ? 本次调整原因：自新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案公告披露之日起至本公告披露日，因公司"天润转债"转股形 成新增股份，导致公司实际享有利润分配权利的股份总数发生变动，公司按照维 持分配总额不变的原则，对 2024 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调 整。 一、原利润分配方案情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司 税）。截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 320,190,246 股，公司回购专用账户 中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股价格：8.30元/股 ● 转股期起止日：2025年4月30日至2030年10月23日 经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2024〕899号）同意注册，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月24日向不特定对象发行了990.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额99,000.00 万元，发行期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债 券于2024年11月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"天润转债"，债券代码"110097"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"天润转债"自2025年4月30日起可转换为本公司股 份。 二、"天润转债"转股的相关条款 （一 ...