证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-007 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-011 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马晨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润 科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2023 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 74.74% to CNY 15,235,805.72 for the first quarter of 2024 compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 6,393,250.31, a slight improvement of 1.26% year-on-year[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 15,235,805.72, a significant increase from CNY 8,719,055.53 in Q1 2023, representing an increase of approximately 74.5%[40]. - The net loss for Q1 2024 was CNY 6,393,250.31, slightly improved from a net loss of CNY 6,474,531.77 in Q1 2023[41]. - The operating profit for Q1 2024 was reported at -¥6,697,325.79, compared to -¥6,431,633.70 in Q1 2023, indicating a slight deterioration in profitability[43]. - The net profit for Q1 2024 was -¥6,162,782.41, an improvement from -¥6,474,531.77 in Q1 2023, showing a reduction in losses by approximately 4.8%[44]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.49% to CNY 383,760,245.99 compared to the end of last year[12]. - The company's asset-liability ratio decreased to 18.21% from 21.11% at the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents decreased by 38.57% to CNY 104,104,210.05 due to investments in financial products[13]. - Total liabilities decreased to CNY 69,871,222.74 from CNY 84,830,225.18, a decline of about 17.6%[35]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥313,889,023.25 from ¥316,968,833.56, a slight decrease of approximately 1.0%[35]. - The company's total assets decreased to CNY 382,526,660.65 in Q1 2024 from CNY 400,235,409.74 in Q1 2023, a decline of approximately 4.4%[39]. - Total liabilities decreased to CNY 68,902,695.44 in Q1 2024 from CNY 83,762,102.12 in Q1 2023, reflecting a reduction of about 17.7%[39]. - The company's equity decreased to CNY 313,623,965.21 in Q1 2024 from CNY 316,473,307.62 in Q1 2023, a decline of approximately 0.9%[39]. Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 26.47%, resulting in a net outflow of CNY 13,891,332.46[12]. - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥13,891,332.46, an improvement compared to -¥18,890,988.40 in Q1 2023, indicating better cash management[45]. - The total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was ¥80,270,364.53, slightly higher than ¥80,261,208.89 in Q1 2023[46]. - The cash outflow from investment activities for Q1 2024 was ¥130,679,122.00, compared to ¥91,291,720.00 in Q1 2023, reflecting increased investment spending[46]. - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -¥50,408,757.47, worsening from -¥11,030,511.11 in Q1 2023[46]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥102,869,220.86, down from ¥165,654,171.64 at the end of Q1 2023[46]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased to 74,529,018, with 5,282 shareholders[18]. - The major shareholders hold a total of 55,643,308 shares, accounting for 74.67% of the company's shares[19]. - Chen Li and Jia You, the top two shareholders, hold 35.90% and 33.19% of the shares respectively[19]. - There are no pledged or judicially frozen shares among the major shareholders[20]. Corporate Governance and Commitments - The company has not reported any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[22]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, which was approved by the board on October 14, 2022[23]. - The company has fulfilled all commitments made during its listing on the New Third Board[27]. - The stock options under the 2022 equity incentive plan are subject to adjustments as approved in meetings held on November 1, 2023[26]. - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or disposals during the reporting period[22]. - The company has not reported any instances of dishonesty or penalties against it during the reporting period[22]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,462,786.29, down from CNY 4,127,677.11 in Q1 2023, indicating a decrease of about 16.1%[40]. - The company has invested in new technology and product development, as indicated by the increase in intangible assets to ¥4,659,355.75 from ¥4,017,280.82, an increase of about 15.9%[34].

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-012 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王进） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 | 表决情况 | 数 | 未亲自 | 大会次数 | | | | | | | 参加会 | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 议 | | | 王进 | 1 | 现场 | 同意 | 1 | 否 | 0 | 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2023 年度，未出席董事会专门委员会、独立董事专门会议。 3、现场办公情况 本人王进作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-010 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李勃昕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李勃昕作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 20 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-022 二、内部控制自我评价结论 陕西天润科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-026 陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 议审议，并经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。 第六条 未经公司董事会和股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第七条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合 规性复核，组织实施董事会或股东大会的审批程序以及履行相关信息披露义务。 第八条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审 议通过 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-027 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 募集资金存储 第六条 募集资金到 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-028 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-008 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂丽洁-已离职） | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 | 表决情况 | 数 | 未亲自 | 大会次数 | | | | | | | 参加会 | | | | 数 | | | | 议 | | | 聂丽洁 | 8 | 现场、通讯 | 均同意 | 8 | 否 | 4 | 姓名 日期 工作内容 聂丽洁 2023 年 11 月 1 日 出席第四届董事会薪酬与考核 委员会第二次会议 2023 年 12 月 13 日 出席第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议 2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 3、现场办公情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂丽洁作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公 ...