关于乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 乐凯胶片股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责任 公司存款、贷款等金融业务汇总表 致同会计师事务所($ 国北京 朝阳区建国门外大街 22 群特广场5层 邮编 10004 日 1 +86 10 8566 5588 专直 +86 10 8566 5120 w grantthornton cr 关于乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A003908 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了乐凯胶片公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A004859 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-019 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号: 2024-018 乐凯胶片股份有限公司 关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权暨关联交易之 标的资产过渡期损益情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项 目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材 料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告 2023-039》（公告编号：2023-039） 和公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2023-068）。 ...

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号:2024-017 乐凯胶片股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2.募集资金使用及结余情况 （1）以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 37,757.71 万元， 累计利息扣除手续费后金额 9,602.56 万元，余额合计为 30,912.20 万元（其中， 使用闲置募集资金进行现金管理 30,660.00 万元） 1 / 18 （一） 2014年非公开发行募集资金 1.实际募集资金金额、资金到位情况 2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐 ...

乐凯胶片股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 2023年度，我作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格依照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及公司《章程》的要求，勤勉尽责，以客观、公正、独立的原则，积极 发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，切实履行 了独立董事职责和义务。现将履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 文新祥，男，1980年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年 任公司独立董事、北京市君泽君律师事务所合伙人律师。 （二）独立性及自查情况 本人不在乐凯胶片担任除董事外的其他职务，与乐凯胶片及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职 责，不受乐凯胶片及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任乐凯胶片独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 the first Thornton t 1 1 1 乐凯胶片股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A003909 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《乐凯胶片公司 2023年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号 -- 业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入担除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是乐凯胶片公司管理层的 ...

公司代码：600135 公司简称：乐凯胶片 乐凯胶片股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

乐凯胶片股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）的 《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的航天财务公司的定期财务报告，审阅了航 天财务公司 2023 年度内控、风险、合规情况报告，对航天财务公司 的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报 告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监 督管理委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天 事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公 司）以及中国航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设 立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建 航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优 势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...

1 经核查独立董事张双才、曹宇、文新祥的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 乐凯胶片股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，乐凯胶片股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张双才、曹宇、文新祥 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...