证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-021 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况 （一）现金管理目的 为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的 现金管理产品。 2.闲置募集资金构成情况 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司保定分行 本次现金管理金额：人民币 3,000 万元 现金管理产品名称：中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款 现金管理期限：2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 23 日 履行的审议程序：第九届董事会第十三次会议 全部为暂时闲置募集资金。 ...

乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | | 股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 股东大会会议议程 3 | | 会 | 议 议 案 5 | | (一) 公司2024 | 年经营方针的议案 6 | | (二) 公司2023 | 年年度财务决算报告的议案 7 | | (三) 公司2024 | 年年度财务预算方案的议案 8 | | (四) 公司2023 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | (五) 公司2023 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | (六) 公司董事会2023 | 年年度工作报告的议案 11 | | (七) 公司监事会2023 | 年年度工作报告的议案 19 | | | 股东大会表决办法说明 22 | 乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》通知的有关规 定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全 体 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-020 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 序 | | | 产品 | 产品 | 年化 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 受托方及产品名称 | 金额 | 期限 | 收益率 | 金额 | 收益 | | | | | （万元） | （日） | （%） | （万元） | （万元） | | 1 | 受托方 | 中国银行股份有限公司保 | 4,500 | 31 | 2.48 | 4500 | 9.50 | | | 名称 | 定分行 | | | | | | | | 产品名 | 挂钩型结构性存款（机构客 | | | | | | | | 称 | 户） | | | | | | 具体情况如下： 二、截至 2024 年 4 月 16 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 2,117,635,489.53, a decrease of 2.90% compared to CNY 2,180,913,231.81 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 46,661,313.73, representing a decline of 177.33% from a profit of CNY 60,341,393.44 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.0843 CNY, down 177.27% from 0.1091 CNY in 2022[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 150,922,414.98, a decrease of 22.98% from CNY 195,959,629.81 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,585,000,723.93, down 4.98% from CNY 3,773,065,133.96 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,494,361,736.05, a decrease of 13.40% from CNY 2,880,240,746.80 at the end of 2022[24]. - The company achieved operating revenue of 2.118 billion RMB, a decrease of 2.90% year-on-year, with main business revenue at 2.072 billion RMB, down 3.16%[49]. - The total profit was a loss of 39.24 million RMB, with net profit at a loss of 44.60 million RMB, representing a decline of 171.24% compared to the previous year[50]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Lucky Optoelectronic Materials Co., Ltd., which adjusted the scope of the consolidated financial statements for 2023[25]. - The company completed the acquisition of 100% equity in LeKai Optoelectronic Materials Co., Ltd., which led to adjustments in the consolidated financial statements for 2023[28]. - The company plans to acquire 100% equity of LeKai Optoelectronic Materials Co., Ltd., with part of the raised funds being redirected for this transaction[135]. - The company completed the acquisition of 100% equity in LeKai Optoelectronics, making it a wholly-owned subsidiary, enhancing its layout in the optoelectronic display materials industry[58]. Market Dynamics - In 2023, the company's total revenue for the first three quarters was approximately CNY 1.66 billion, with a notable decline in Q4 revenue to CNY 451.14 million, representing a decrease of 19.5% compared to Q3[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 was CNY 90.83 thousand, but it turned negative in Q4 with a loss of CNY 62.57 million, indicating a significant downturn in profitability[27]. - Domestic revenue decreased by 5.87% to 1.684 billion RMB, while international revenue increased by 10.73% to 387.99 million RMB, showing a shift in market dynamics[53]. - The company has expanded its market presence, exporting products to over 30 countries and regions, including Asia, Africa, and Latin America[79]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.89% to 118.42 million RMB, indicating a commitment to innovation despite overall revenue decline[50]. - The company has initiated over 40 R&D projects in the past three years, resulting in 14 patent applications, with 11 patents granted, including 5 invention patents[80]. - The company’s R&D projects include the development of medical dry film, classified as a Class I medical device, aimed at diagnostic imaging[82]. - The company employed 140 R&D personnel, accounting for 5% of the total workforce[65]. Operational Efficiency - The company achieved a 231% completion rate for its annual cost reduction plan through technological innovation[36]. - The company has optimized its production process in the lithium battery new energy business, leading to a steady improvement in the quality of base film products[37]. - The company has implemented nine environmental management plans to meet environmental management objectives and reduce emissions[39]. - The company has enhanced its financial management and risk management capabilities, leading to improved audit value and service capacity[39]. Customer Engagement and Marketing - The company focused on enhancing customer loyalty through equipment upgrades and targeted marketing strategies in the medical dry film and photovoltaic sectors[35]. - The company aims to enhance its market competitiveness by focusing on market demand and technological innovation, transitioning from a manufacturing to a high-tech service enterprise[80]. - The company plans to strengthen its marketing channels and enhance communication efficiency with downstream customers in the optical business[125]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to manage operational risks associated with hazardous materials and equipment[129]. - The company ensures timely and accurate information disclosure to maintain transparency and protect shareholder rights[133]. - The company has committed to complying with all relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability in its operations[180]. - The company has established a framework for fair and reasonable pricing in related party transactions, adhering to market principles[180]. Environmental Responsibility - The company invested 3.764 million yuan in environmental protection during the reporting period[169]. - The company has a silver recovery system with a processing capacity of 750 tons per day and a comprehensive wastewater treatment system with a capacity of 1,750 tons per day[171]. - The company has implemented low-nitrogen transformation for boilers to reduce nitrogen oxide emissions[173]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[172].

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-011 乐凯胶片股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"本公司"）根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第十三号附件的相关规定，将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 二、2023 年第四季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | -0.28% | 3.49% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -26.11% | -43.83% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片 | -13.71% | -14.99% | | 光电产品 | | | | TAC 膜 | -1.29% | -13.19% | | 原材料名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | 1 | 银盐产品 | | | | -- ...

乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | .. " . ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A004859 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、26和附注五、38。 1 t I hornton 49 同 1、事项描述 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公 ...

关于乐凯胶片股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-13 Grant Thornton 转 目 关于乐凯胶片股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A003907 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的乐凯胶片股份有限公司(以下简称 乐凯胶片公 司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是乐凯胶片公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对乐凯胶片公司董事会编制的 2023 年度 专项报告 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称乐凯胶片公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 乐凯胶片股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 转 同 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A004860 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是乐凯胶片公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意 ...

01 乐凯胶片股份有限公司环境、社会及治理（ESG) 暨社会责任报告 关于本报告 02 关于本报告 报告目的 编制依据 本报告是乐凯胶片股份有限公司（简称"乐凯胶片"或"本公司"）发布的《环境、社会及治理报告》（简称"本报告"或"报 告"）。本报告旨在汇报乐凯胶片于 2023 年度内履行环境、社会及治理（Environmental，Social & Governance， 以下简称"ESG"）三大责任所秉持的理念，遵循的管理制度及相关实践，并对主要利益相关方关注的重要议题做出响应。 本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容真实性、准确性和完整性负责。 报告期限 本报告覆盖的周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称"本年度"或"报告期"），部分内容追溯以往年 份及涵盖 2024 年第一季度。 报告范围 本报告以乐凯胶片股份有限公司为主体，涵盖旗下分、子公司，除特别注明外，本报告范围与公司年度报告范围保持一致。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，本报告中提及的"乐凯胶片" "公司" "本公司" "我们"等称谓均指"乐凯胶片股份有限公司"。 | 中文全称 | ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会 2023 年年度工作报告 2023 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 13 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 56 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 八届三十三次董事会 | 1 | 关于核销部分应收账款的议案 | | 八届三十四次董事会 | 1 4 | 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 | | | 2 | 关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案 | | | 3 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案 | | | 5 | 关于转让南宁房产的议案 | | | 6 | 关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案 | | | 7 | 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案 | | 九届一次董事会 | 1 | 关于选举王洪 ...