安徽鑫科新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 | 2 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第四章 | 风险管理 | 4 | | 第五章 | 应急处理预案控制 | 6 | | 第六章 | 档案管理 | 7 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司（下称"公司"）及下属控股 子公司（下称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范 和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 但不限于：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品 或上述产品的组合。本制度适用于公司及其子公司。 子公司进行外汇衍生 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-049 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效化解进 出口业务衍生的外币资产和负债面临的汇率或利率风险，提升公司防御风险能力， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。业务种类包括但不限于远期 结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或上述产品的组 合。公司开展外汇期货及衍生品业务交易额度在任何时间点最高不超过 1500 万 美元。 ●履行的审议程序：上述事项不涉及关联交易，已经公司九届二十一次董事 会审议通过，无需提交股东会审议。 ●特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值业 务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行外汇衍 生品套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法 律风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-047 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于近日 收到控股子公司安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）派发的分红款 2,023.07 万元。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024年9月10日 1 为积极回报股东，结合鑫科铜业目前实际生产经营状况，经鑫科铜业股东会 审议决定按持股比例派发现金红利 2,528.85 万元。其中：鑫科材料持股比例为 80%，派发现金红利 2,023.07 万元。 鑫科铜业为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，根据相关会计准则，本 次分红款将增加公司 2024 年度母公司报表利润，对公司 2024 年度合并报表利润 不产生影响，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-045 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 96,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 26 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以 下简称"合肥科技农商行滨湖支行"）签署了《最高额保证合同》，为控股子公 司鑫科铜业与合肥科技农商行滨湖支行于 2024 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日期间签订的主合同项下一系列债务提供最高额 ...

●本次股权结构变动系按照新一轮国企改革深化提升行动和国有企业转型 升级政策要求，实现可持续发展，经三台县县委、县政府审议同意，将安徽鑫科 新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）控股股东四川融鑫弘 梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）之 100%股权由三台县工投建设发展 集团有限公司（以下简称"三台县工投"）无偿划转至四川梓发产业投资集团有 限公司（以下简称"四川梓发"）。本次股权划转完成后，三台县工投不再持有 四川融鑫任何股份，四川梓发持有四川融鑫 100%股份。 ●本次控股股东股权结构变动系行政划转行为，不触及要约收购，不会对公 司日常经营活动产生重大影响。本次股权划转的实施不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变更，公司控股股东仍为四川融鑫，实际控制人仍为三台县国有资 产监督管理办公室（以下简称"三台县国资办"）。 一、本次股权结构变动的基本情况 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-044 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-043 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 13,000 万 元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为173,326 万元（含此次签订的担保合同人民币6,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.67%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 12 日，公司与北京银行股份有限公司无锡分行（以下简 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 166 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人席丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）龚迎兵 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-042 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,800 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,800 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为167,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,800万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的122.29%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 8 月 5 日，公司与九江银行股份有限公司肥西支行（以下简称" ...

公司中文名称： 鑫科材料（香港）有限公司 公司英文名称：XINKE MATERIALS(HONG KONG)CO.,LIMITED 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-041 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2024 年 2 月 2 日召开九届十六次董事会审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于对外投资设立香 港全资子公司的公告》（公告编号：2024-009） 近日，公司完成香港子公司注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册 处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 注册资本：200 万港币 地址：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG RD HONG KONG 注册证明书编号：76828874 生效日期：2024 年 7 月 19 日 特此公告。 ...

其中根据《征收补偿协议书》：芜湖精信物业管理有限公司（以下简称"精 信物业"）租赁投入资产评估价值 91.7487 万元，由鑫科材料负责代收代付。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-040 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于收到征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 根据芜湖经济技术开发区整体规划建设需要，芜湖经济技术开发区土地房屋 征收安置工作领导组（以下简称"经开区征收安置组"）与安徽鑫科新材料股份 有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及芜湖海峰化工有限责任公司（以 下简称"海峰化工"）共同签订了《关于征收补偿协议书》。公司本次征收补偿总 额为人民币 3804.0663 万元。（详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关于签订< 征收补偿协议书>及<补充协议书>的公告》（编号：临 2024-035））。 根据《征收补偿协议书》（以下简称"本协议"）约定：经开区征收安置组在 签订本协议后三十日内向鑫科材料支付总补偿款 50%取整为 2 ...