国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文兵） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益。作为会计专 业人士，基于自身的工作经验和专业能力，我充分关注公司财务管理工作质量、 内部审计工作和内控体系建设情况等。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 苏文兵：1965年10月出生，毕业于南京大学工商管理专业，管理学博士。现 任南京大学商学院会计学系教授。从事管理会计和资本市场会计行为方面的教学 和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。历任江苏宏图高科 技股份有 ...

国电南京自动化股份有限公司第八届董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《国电南自董事会专门委员会工作细则》《国电南自审计委员会年报工作 规程》的有关规定,2023年度,公司董事会审计委员会认真履行职责。作为国 电南京自动化股份有限公司审计委员会成员,现就 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 审计委员会共由5名成员组成,并由独立董事担任主任委员。审计委员会独 立履行内控机制的监督、检查与评价职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议。 二、年度报告相关会议召开情况 2023年,董事会审计委员会召开审计委员会会议和沟通会7次,对公司财务 报告、审计机构聘任、审计费用、内部控制制度建设等事项进行审议。 1、2023年1月27日,公司召开 2022年年报相关工作会议暨董事会审计委 员会 2023年第一次会议,听取了《2022年度公司经营情况汇报》《2022年度公 司财务状况汇报》《公司 2022年度财务报表(经审计后初稿)》《2022年度审计 工作情况汇报》《2022年度内部控制报告》《2022年度内部审计工作报告》。 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； - 1 - （2024 年修订草案） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司有关制度及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2024-004 国电南京自动化股份有限公司 关于核销应收款项的公告 二、本次核销对公司财务状况的影响 本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。 本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则 和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。 核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查薄，不影响后续可能发生 的清收工作。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和 财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。 四、审计委员会意见 本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核 销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司 董事会审议。 五、监事会意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 20 ...

国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17880 号 目 - 录 专项说明 -- -1 金融业务情况汇总表一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京244 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]17880 号 本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及中国华电集团财务有限公司 存款、贷款等金融业务情况之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。 [以下无正文] 关于国电南京自动化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续） 天职业字[2024]17880 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011 国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议 审议通过。 （一）委托贷款基本情况 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年 利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委 托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司 还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次 委贷为接续贷款。 本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款 的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 本事项已经公司第八届 ...

为真实反映公司 2023 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计 准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》以及 公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试。 1. 经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净 值的存货，对应减值金额为 25,853,763.13 元。其中原材料 14,019,600.27 元， 在产品 1,218,966.70 元，自制半成品 1,109,369.64 元，库存商品 9,505,826.52 元。与合同成本有关的部分资产，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对应的合同资产减值金额为 460,945.09 元。因此，拟计提存 货跌价准备 25,853,763.13 元，合同资产减值准备 460,945.09 元，合计计提资 产减值准备 26,314,708.22 元。 2.出于谨慎性原则，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他 应收款进行减值会计处理并确认减值损失 64,664,410.7 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见: 六、关于审议《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》 的事项 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于内控评价报告事项 2023 年度,公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有 效的执行,合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组 织机构的不断优化调整,以及公司管控模式的不断完善,公司内控制度还将进一 步完善和深化,为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制 进行的自我评价。 四、关于公司与华 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 本公司《2023 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2023年度的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报表提交董事会审议。 四、关于同意公司 2023年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。 五、关于预计公司日常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届 董事会第十次会议审议,并同时报告公司第八届监事会第十次会议,同意 2023 年年度股东大会召开时至 2024年年度股东大会召开时的目常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 一、关于 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]14662 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 国电南京自动化股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]14662 号 日 录 内部控制审计报告 -- -1 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司"或"国电南自")2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...