600268 国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告 公司代码：600268公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年年度报告 ...

国电南京自动化股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]19623 号 = 目 录 专项说明 ------ -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ------- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]19623 号 国电南京自动化股份有限公司董事会: 我们审计了国电南京自动化股份有限公司(以下简称"国电南自公司"或"贵公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年03月27日签署了标准意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2024-015 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口） 高新科技园 1 号报告厅 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第十次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第十次会议审议的相关事项发表如下意见: 六、关于审议《在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》 的事项 一、关于核销应收款项事项 公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事 项,符合公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形,相关决策程序符合 法律法规的规定,同意本次核销应收款项事项。 二、关于计提资产减值准备和信用减值损失事项 公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失, 符合公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意本次计提资产减值 准备和信用减值损失。 三、关于内控评价报告事项 2023 年度,公司已经建立了较为健全的内部控制制度,并得到了及时、有 效的执行,合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组 织机构的不断优化调整,以及公司管控模式的不断完善,公司内控制度还将进一 步完善和深化,为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制 进行的自我评价。 四、关于公司与华 ...

国电南京自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务 服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机 构。 在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 ...

（2024 年修订） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，建立战略导向明确、治理结构优良、管控体系科学、运作机制高效、基 础管理扎实、监督考核闭环的投资管理体系，切实提高发展质量和效益，有效防范投 资风险，根据国家有关法律、法规，国务院国资委《中央企业投资监督管理办法》（国 资委令第 34 号）、《中央企业境外投资监督管理办法》（国资委令第 35 号）以及《国 电南京自动化股份有限公司章程》等管理制度，制定本办法。 国电南京自动化股份有限公司 第二条 本办法适用于国电南京自动化股份有限公司（以下简称公司）及各基层 企业的投资活动（含境内、境外）。 投资管理办法 第三条 本办法所称投资包括固定资产投资与股权投资。 第五条 公司根据国家有关规定和国务院国资委投资监督管理要求,制定投资项 目负面清单,列入负面清单禁止类项目一律不得投资，列入负面清单特别监管类的项 目报上级主管部门履行相应出资人审核把关程序；非主业投资项目应当符合公司发展 规划和经营发展需要，并满足国资委及上级主 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定, 我们作为公司董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见: 本公司《2023 年年度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规 定编制,在所有重大方面公允反映了本公司 2023年度的财务状况以及 2023年度 的经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报表提交董事会审议。 四、关于同意公司 2023年度内部控制评价报告的意见 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷。同意将公司 2023 年度内部控制评价报告提交董事会审议。 五、关于预计公司日常关联交易事项的意见 1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届 董事会第十次会议审议,并同时报告公司第八届监事会第十次会议,同意 2023 年年度股东大会召开时至 2024年年度股东大会召开时的目常关联交易。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件,不会造 成对公司利益的损害。 一、关于 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-011 国电南京自动化股份有限公司 关于向全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议程序：本事项已经公司 2024 年 3 月 27 日第八届董事会第十次会议 审议通过。 （一）委托贷款基本情况 为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，公司拟以自有资金委托招 商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限 公司（下称"江苏南自"）提供委托贷款总金额不超过 1,100 万元，委托贷款年 利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限 1 年（自委托贷款手续完成、委 托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过 1‰。江苏南自向本公司 还款方式为按季结息到期还款。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次 委贷为接续贷款。 本事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款 的情形。本次委托贷款事项不构成关联交易。 （二）公司内部需履行的审批程序。 本事项已经公司第八届 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆小春） 本人作为国电南京自动化股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，担 任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年度 履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在工作中，本着对全 体股东负责的态度，认真履行职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使 公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，对公司董事会审议的相关重 大事项发表公正客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，重点关注公 司董事、高管任职资格以及公司人才队伍后备建设，促进公司规范运作。现就本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）2023 年出席公司会议情况 2023 年，我作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真 出席相关会议，未有无故缺席的情况发生。 1、出席董事会会议的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，其中 2 次以现场方式召开，2 次以现 场结合视频 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的华 电财务公司的定期财务报告，对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、华电财务公司简介 1.华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，根据《企业集团财务公司 管理办法》设立的财务公司。由中国华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构。 5.法定代表人：李文峰。 6.公司住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 7.股东方构成： 8.经营范围包括：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三) - 1 - 单位：万元 序号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.839508 46.8466% ...