西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督 ...

重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 4 月 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 38 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 | 41 | | 关于预计 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | 关于预计 | | 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 50 | | 关于公司 | | 2024 年投资预算的议案 | 55 | | | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 57 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督导期所依据 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 上海申银万国证券研究所交运物流分析师：严天鹏。 及人员姓名 时 间 2024年4月2日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司20楼会议室 上市公司 财务总监刘红伟，资产证券部、财务部、港航物流 接待人员名称 部、贸易物流部等部门相关人员。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 请公司领导介绍下公司基本情况及发展历程 重庆港股份有限公司（股票代码“600279”） ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-017 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨利润分配说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况以及利润分配等情况，公司计划于 2024 年 04 月 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 627,165,793.51, with a parent company net profit of RMB 162,332,447.10[6]. - The company's operating revenue for the year was approximately CNY 4.95 billion, a slight decrease of 0.25% compared to the previous year[45]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 339.70% year-on-year, reaching approximately CNY 627.17 million[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.528, reflecting a significant increase of 340.00% compared to CNY 0.12 in 2022[24]. - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was approximately CNY 700.56 million, an increase of 2.79% from 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 13.39 billion, representing a growth of 4.34% compared to the end of 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 10.52%, up from 2.54% in 2022, indicating improved profitability[24]. - The company reported a significant asset disposal gain of approximately CNY 2.13 billion due to the recognition of compensation for the first phase of the Cuntan Port project[23]. Dividends and Profit Distribution - The cash dividend proposed is RMB 0.45 per 10 shares, totaling RMB 53,408,982.74, which represents 8.52% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - The total distributable profit for shareholders after accounting for the statutory surplus reserve and previous undistributed profits is RMB 230,229,904.62[6]. - The company did not issue bonus shares or increase capital from surplus reserves in the current year[6]. - The total cash dividend amount for the year was 53,408,982.74 RMB, accounting for 8.52% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[125]. Operational Highlights - In 2023, the company achieved a cargo throughput of 61.31 million tons, exceeding the annual plan by 3.9% and representing a year-on-year growth of 6.9%[37]. - The company completed container throughput of 1.204 million TEUs, achieving 102.0% of the annual plan with a year-on-year growth of 2.2%[37]. - The company maintained a focus on large customer strategies, which helped stabilize supply and increase throughput in logistics operations[23]. - The company’s comprehensive logistics business saw a year-on-year growth of 11.1% in total logistics cargo volume[40]. Strategic Development and Future Plans - The company plans to continue its strategic development and operational plans, although specific future commitments are not guaranteed[7]. - The company plans to continue enhancing its strategic partnerships and expanding its market presence to drive future growth[23]. - The company aims to stabilize core customer relationships and optimize logistics services to reduce costs and enhance customer loyalty[75]. - The company is focusing on expanding its inland port strategy to tap into potential cargo sources and enhance its economic hinterland[76]. Governance and Compliance - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no significant risks or violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any significant changes in its board composition or governance issues[9]. - The company has established a dual prevention mechanism for safety risk management, enhancing safety protocols and inspections[43]. Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and has set goals to ensure no significant environmental incidents occur throughout the year[82]. - The company invested approximately 20.31 million yuan in environmental protection during the reporting period[133]. - The company aims to create a "five-star green port" and has already achieved "four-star green port" certification[139]. - The company has implemented various measures to address significant environmental hazards, including dust control and wastewater management[141]. Human Resources and Management - The total number of employees in the parent company is 380, while the total number of employees in major subsidiaries is 2,127, resulting in a combined total of 2,507 employees[118]. - The company has established a multi-level distribution adjustment plan for its salary policy, linking total wage expenses to total profits and market conditions[119]. - The company has implemented a comprehensive training plan focusing on employee skills and quality, aligning with its development strategy and annual operational goals[120]. - The company is focused on maintaining a competitive compensation structure to attract and retain top talent in the industry[95]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact its operational performance[87]. - The company is under pressure from increased fixed costs due to the construction of new ports like Guoyuan Port and Luohuang Port[87]. - The company is focusing on risk control measures to ensure safety and prevent systemic risks, emphasizing a cautious approach to unfamiliar categories and unclear risks[84]. Shareholder and Market Position - The largest shareholder, Chongqing Port Logistics Group Co., Ltd., holds 577,934,762 shares, accounting for 48.69% of total shares[175]. - The second largest shareholder, Guotou Transportation Holdings Co., Ltd., holds 176,965,618 shares, representing 14.91% of total shares[175]. - The company holds over 90% of the container throughput and 95% of the rail-water intermodal transport volume in the Chongqing region, showcasing its strong market position[69]. - The company is committed to aligning its operations with national strategies such as the Belt and Road Initiative and the Yangtze River Economic Belt construction[67].

重庆港股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00090号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ta in a subject of WUYIGE Certified Public Accountants LLP 器 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 8-00090 号 重庆港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重 ...

重庆港股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注 册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、 院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，重庆港、华邦健康、赛力 斯独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位担任任何职务，与公司 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-011 号 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 重庆港股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实际可供股东分配利润为 230,229,904.62 元。 经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 53,408,982.74 元， 1 剩余未分配利润结转以 ...

重庆港股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报 告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对大信所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 公司第八届董事会审计委员会、第八届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议 案》，同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2023 年 1 度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计 工作的过程中， ...