江苏三房巷聚材股份有限公司董事会审计委员会 关于对大华会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏三房巷聚材股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（以 下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 1985 年， 2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于向金融 机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案》，同意公司及下属公 司向金融机构及非金融机构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度并提 供抵押、质押。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营的资金需求，公司及下属公司拟向金融机构及非金融机 构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信 额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈君） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的 规定和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： 2023年度，公司共召开股东大会2次（2022年年度股东大会、2023年第一次 临时股东大会），本人共参加2次会议，均亲自出席，认真听取公司经营管理层 对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营和管理发表的 意见。 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开董事会8次会议，本人共参加8次会议，均亲自出席 并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。本人均依法依规、独立审慎 行使职权，在董事会会议召开前，仔细阅 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事王志琴、陈君、林立的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王志琴、陈君、林 立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

为满足公司生产经营的资金需求，公司及下属公司拟向金融机构及非金融机 构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信 额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续 贷、结算前风险、售后回租等。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与金融机构及非金融机构最终协商签订的授信或借款协议为 准。 上述综合授信担保方式包括以公司及下属公司自有或相互间的资产或信用 进行抵押、质押，关联方提供担保。该事项需提交股东大会审议批准，并提请股 东大会授权公司管理层在综合授信额度范围内，办理相关手续，与金融机构及非 金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 ...

一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人 为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人），2022 年度业务总收入 33.27 亿 元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一） 基本信息 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为本公司 2023 年年报和内部控制报告审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，本公司对大华所 2023年度财务报告和内部控制审计过程中的履 职情况进行了评估。评估后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见，具体情况如下： 项目合伙人：姓名叶善武， ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司开展期货套期保值业务相关事项进行核查，具 体核查情况如下： 一、期货套期保值业务的目的和必要性 公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成 本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及业务品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对 苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。 （二）业务规模及投入资金来源：公司使用自有资金（不涉及募集资金） 并结合公司生产经 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 200,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 502,243.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 776,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 836,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 124.00%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、被担保人的基本情况 1、基本情况 注册地址： 江阴市临港街道润华路 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏兴业塑化有限公司（以下简称"兴业塑化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 25,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴业塑化提供 担保金额 245,360.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计 636,703.75 万元（其 中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 576,703.75 万元，为控股股东提 供担保总额 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资 产的比例 94.36%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股，占公 司总股本的76.15%。本次解除质押及再质押后，三房巷集团累计质押股份数量为 1,678,299,900股，占其所持有公司股份总数的56.56%，占公司总股本的43.07%。 三房巷集团一致行动人江苏三房巷国际贸易有限公司（以下简称"三房巷国贸"） 持有公司股份数量为200,194,552股，占公司总股本的5.14%，未质押；三房巷集 团累计已质押股份数占三房巷集团及三房巷国贸所持有公司股份数的52.99%，占 公司总股本的43.07%。 近日，公司接到控股股 ...