江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东： 公司代码：600370 公司简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期 货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对 公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财 务稳健性。 交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）等商品期货品种。 交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证 金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币5亿元，期限内任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币30亿元。 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024年3月27日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事3名,实际参加表决独立董事3名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2023年度目常关联交易执行情况及 2024年度目常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司目常经营活动所需,遵循公 平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务 状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案 提交公司董事会和股东大会审议,在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 江苏三房巷聚材股份有限公司 二、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金 需求,支持企业稳定、健康发展,没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（不 | 发生金额 | 际发生金额差 | | | | 含税） | （不含税） | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材料 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,484.64 | ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000003 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏三房巷聚材股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000003 号 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0211001244 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en） 报告编码:京 t w 江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0211001244 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三 房巷聚材股份有限公司(以下简称三房巷公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 ...

华兴证券有限公司 1 上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度 范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开 董事会或股东大会审议。 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 与下属公司、下属公司之间担保额度预计的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司与下 属公司、下属公司之间担保额度预计的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况 如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展， 提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、 下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币），公 司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司及下属公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司及下属公司使 用闲置自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况如下： （二）现金管理额度：使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源：公司闲置自有资金。 一、现金管理的基本情况 （一）现金管理目的：为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和 资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （四）投资方式：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 （五）投资期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 （ ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 投资金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公 司计划使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，各投资主体资 金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第三次会 议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将 选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投 资风险 一、投资概述 关于公司 ...