北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD （证券代码：600405 证券简称：动力源） 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 13 日 北 京 | 2024 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | | 议案一：2024 年年度报告全文及摘要 | 3 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 5 | | | 议案四：2024 年度独立董事述职报告 | 6 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 7 | | | 议案六：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 8 | | | 议案七：关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案 9 | | | 议案八：关于 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 10 2024 | | | 议案九：关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京 | | | 中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案 | 11 | | 议案十：2024 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案十一：关于选举李慧女士为公司第八届监事 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-050 北京动力源科技股份有限公司 （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。由于郭玉洁 女士辞任监事会主席，本次会议现场选举李勣女士进行主持，公司应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： 第八 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-048 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场与通讯结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管 列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《北京动力源科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥89,414,704.34, a decrease of 27.86% compared to ¥123,939,013.72 in the same period last year[3] - The net loss attributable to shareholders was ¥49,490,488.75, an improvement from a loss of ¥57,089,616.25 in the previous year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.081, compared to -¥0.103 in the previous year[4] - The weighted average return on equity was -14.64%, down from -9.77% year-over-year[4] - Net loss for Q1 2025 was ¥50,803,853.36, compared to a net loss of ¥58,120,740.35 in Q1 2024, representing an improvement of approximately 13%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥143,554,794.02, a significant decline from a positive cash flow of ¥19,996,592.54 in the same period last year, representing a change of -817.90%[3] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥59,887,552.69, significantly lower than ¥191,331,052.48 in Q1 2024, a decline of about 69%[19] - The net cash flow from investing activities was $105.83 million, improving from a negative $9.76 million last year[20] - The net cash flow from financing activities was $176.93 million, compared to $81.17 million in the previous period[20] - The company experienced a significant decrease in cash flow due to increased supplier payments and reduced cash collections during the quarter[7] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,910,008,588.07, an increase of 8.40% from ¥1,761,922,379.23 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥1,597,264,632.92 in Q1 2025 from ¥1,398,375,554.29 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 14%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased by 13.64% to ¥313,343,742.06 from ¥362,833,247.24[4] - The total liabilities decreased from RMB 1,000,000,000 to RMB 900,000,000, indicating a reduction of 10%[12] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 290,515,420.56 from RMB 345,371,038.11, a reduction of about 15.9%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 84,920, with the largest shareholder holding 10.58% of the shares[9] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[11] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥146,148,424.63, down 21% from ¥184,599,429.02 in Q1 2024[16] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥13,903,935.11, down 51% from ¥28,531,628.52 in Q1 2024[16] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased significantly to RMB 257,377,981.92 from RMB 134,912,583.27, representing a growth of approximately 90.8%[11] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $207.10 million, up from $157.01 million last year[20]

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0810 yuan for Q1 2025, an improvement of 21.36% compared to -0.1030 yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.49 billion yuan, showing a 14.04% improvement from -0.57 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue decreased by 28.23% to 0.89 billion yuan in Q1 2025 from 1.24 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity was -14.64% in Q1 2025, a decline of 49.85% compared to -9.77% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 85.16 million shares, accounting for 15.4% of the circulating shares, with a decrease of 5.426 million shares from the previous period [1] - Major shareholders include He Zhenya with 62.14 million shares (11.23%), and new entrants such as Wu Kang with 5 million shares (0.90%) [2] - Notable exits from the top ten shareholders include Wang Jinming, who held 9.88 million shares (1.78%) [2] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]

中德证券有限责任公司 1 | 序号 | 工作内容 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现 | 本督导期内，公司未发生需要应由保荐人 | | | 或应当发现之日起五个工作日内向上交所 | | | 5 | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事 | 向上交所报告的违法违规、违背承诺等事 项 | | | 人出现违法违规、违背承诺等事项的具体 | | | | 情况，保荐人采取的督导措施等 | | | | 督导上市公司及其董事、高级管理人员遵 | 保荐人已督促动力源及其董事、高级管理 | | | 守法律、法规、部门规章和上交所发布的业 | 人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发 | | 6 | 务规则及其他规范性文件，并切实履行其 | 布的业务规则及其他规范性文件，切实履 | | | 所作出的各项承诺 | 行其所做出的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | | | 7 | 理制度，包括但不限于股东会、董事会议事 | 保荐人已督促公司建立健全并有效执行公 | | | 规则以及董事、高级管理 ...

《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条规定："上市公司与关联人发生的交易 达到下列标准之一的，应当履行相关决策程序后及时披露：（二）与关联法人（或者其 他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最 近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易"；第 6.3.15 条规定："上市公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则，分别适用本规则第 6.3.6 条、 第 6.3.7 条的规定：（一）与同一关联人进行的交易……"根据上述规定，公司现对自 2024 年至 2025 年 4 月 23 日与同源达合计发生的日常关联交易 1,135.06 万元予以确认。 1 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规、规则的要求，对 ...

中德证券有限责任公司 关于北京动力源科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"动力源""公司""上市公司"）进行持续督导工 作的保荐人，对动力源 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日间（以下简称"本督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中德证券有限责任公司 （二）保荐代表人 李详、何文景 （三）现场检查人员 李详、何文景、欧智业 （四）现场检查时间 二、对现场检查事项逐项发表的意见 现场检查人员对本督导期内上市公司公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公 司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体 检查内容详见本报告"二、对现场检查事项逐项发表的意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检 ...

中德证券有限责任公司 （二）募集资金使用及结余情况 关于北京动力源科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表所示： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券""保荐人"）作为北京动力源科技股 份有限公司（以下简称"动力源"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对 动力源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号）许可，公司向特定对象发行人民币普通 股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人民币 3.14 元，募集 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-042 北京动力源科技股份有限公司 关于确认及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：北京动力源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计的 2025 年度日常关联交易均为公司经营所需，符合 公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易的确认情况 为拓展海外业务渠道，2024 年度公司与北京同源达科技有限公司（以下简称 "同源达"）开展贸易往来。同源达实际控制人为公司董事长兼总经理何昕先生 的配偶，同源达为公 ...