重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 07 日（星期五）15:00-16:00 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-051 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 06 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sh600409@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财 ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-049 号 唐山三友化工股份有限公司 关于参股成立合资公司建设钠电产业项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：唐山三友海钠科技有限公司（暂定名，最终以工商登记 注册的名称为准） 本次交易所有出资方均以货币出资，且按照出资额比例确定各方在合 资公司的股权比例，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。 截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联 交易），过去 12 个月与同一关联人即唐山国控科创集团有限公司进行的交易 以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数 1 次，其金额为 10,000 万元（含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的 0.72%。 一、关联对外投资概述 投资金额：10,000 万元人民币，自有资金。 本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。 （一）对外投资的基本概况 1、本次交易概况 为推动纯碱产业链延伸发展，加快"三链一群" ...

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-050 号 唐山三友化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司所在地会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届十次董事会的会 议通知于 2025 年 10 月 17 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司 董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，部分高级管理 人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-045 号 唐山三友化工股份有限公司 九届十次董事会决议公告 二、审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。同意票 15 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务报告 审计费用为 128 万元。 本议案已经公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was CNY 4,602,337,696.01, a decrease of 13.46% compared to the same period last year[3] - Total profit for the period was CNY 26,183,232.22, down 76.68% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 48,409,210.30, reflecting a decline of 27.83% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 22,027,742.76, a decrease of 46.35% year-on-year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.0234, down 28.00% from the same period last year[3] - The company's comprehensive income for the first three quarters of 2025 was CNY 119.88 million, down from CNY 550.26 million in 2024, reflecting a significant decline[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.0589, compared to CNY 0.1912 in the same period of 2024, a decrease of 69.1%[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 99.76 million, a decline of 81.9% from CNY 550.68 million in 2024[18] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 294,254,316.33, a decline of 40.8% compared to CNY 496,601,679.25 in the same period of 2024[30] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 354,959,810.00, down 70.13% year-on-year[3] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2025 was CNY 10,188,678,759.97, a decrease of 13.9% compared to CNY 11,846,932,696.40 in the same period of 2024[22] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was negative at CNY -68,511,561.17, compared to a positive CNY 763,178,084.62 in the same period of 2024[33] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2025 stood at CNY 3,260,031,743.34, slightly down from CNY 3,010,680,225.38 in the previous year[24] - Cash outflow from investment activities was CNY 2,208,419,632.72, significantly higher than CNY 650,424,072.04 in the same period last year[23] - Net cash flow from financing activities was CNY 663,806,901.58, compared to a negative cash flow of CNY -346,362,811.94 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 26,647,830,799.41, an increase of 2.27% compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 11.24 billion in 2025 from CNY 10.71 billion in 2024, reflecting a growth of 4.8%[15] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 13.90 billion in 2025, compared to CNY 13.87 billion in 2024, indicating a slight increase of 0.2%[15] - Total liabilities decreased to CNY 3,437,394,470.70 from CNY 3,759,313,519.59 year-on-year[27] - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 13,914,555,427.46 in 2025, compared to CNY 14,033,292,655.22 in 2024[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 72,113[10] - The largest shareholder, Tangshan Sanyou Chemical Group Co., Ltd., holds 752,399,757 shares, representing 36.45% of total shares[10] - The company has no significant changes in the shareholder structure or participation in margin trading[11] Operational Insights - The decline in profits was attributed to oversupply in the industry, insufficient effective demand, and falling raw material prices[8] - There are no other significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 423.38 million, a decrease of 3.9% from CNY 440.72 million in 2024[17] - The company incurred research and development expenses of CNY 121,113,217.60 in the first three quarters of 2025, a slight decrease from CNY 131,403,831.64 in the same period of 2024[30] Investment Performance - The company reported investment income of CNY 362,861,048.49 for the first three quarters of 2025, significantly higher than CNY 148,830,140.88 in the same period of 2024[30] - The company reported a total of CNY 26,381,467.54 in non-recurring gains and losses for the period[6]

唐山三友化工股份有限公司 对外捐赠管理办法（试行） （2025 年 10 月修订） 第四条 实施对外捐赠坚持自愿、量力而行的原则，捐赠批准程序以及行为的 实施必须符合有关法律、法规、规章以及公司章程的规定。 第二章 捐赠范围及方式 第五条 对外捐赠类型为：向受灾地区、贫困地区、定点援助地区或者困难的 社会弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益 事业的公益性捐赠，以及社会公共福利事业的其他捐赠等。 第一章 总则 第一条 为进一步加强资产监管，规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，根据《企业国有资产法》、《河北省国资委关于调整监管企 业对外捐赠事项管理方式的通知》（冀国资字〔2022〕206 号）等有关法律和规定， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司无偿将有权处分的合法财产赠送给合 法的受赠人，用于与公司生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司及各子公司，各下属公司根据本办法，制定或完善 本公司对外捐赠的具体规章制度，并将制度报公司备案。 第六条 对外捐赠的财产应当是公司有权处分的合法财产。公司生产 ...

唐山三友化工股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计行为，提升内审工作质量，充分发挥内部审计作用， 增强审计监督合力，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《河北省内部审计规定》《内部审计基本准则》《内部审计具体准则》 《公司章程》等相关法律法规规章，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计是指审计部对公司及所属单位财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计工作坚持中国共产党的集中统一领导，在公司党委的领导下， 全面贯彻落实党对内部审计工作的工作要求，把党的领导落实到审计工作全过程各 环节，确保审计工作始终保持正确的政治方向。 第四条 本制度适用于公司各级内部审计机构、内部审计人员及其从事的内 部审计工作。其他组织或者人员接受委托、聘用，承办或者参与内部审计业务， 应当遵守本规定。公司所属相关子（分）公司参照本制度，制定本单位《内部审 计制度》，经审批后执行。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立审计部，在公司董事会审计 ...

唐山三友化工股份有限公司 第二条 本制度所称投资是指公司及其所属各级子公司在境内和境外以现 金、实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产或权益投入市场获取未来收 益的行为。具体包括： （一）固定资产投资：基本建设投资（含购置房产）、更新（技术）改造投资 （对原有固定资产进行必要的维修、维护项目除外）、房地产开发投资等； （二）股权投资：设立全资、独资、控股（实际控制）、参股企业及对其追加 投资，受让股权，对非出资企业新增投资，向基金（产业基金、引导基金等）出 资，债转股等； （三）无形资产投资：购买专利权、非专利技术、土地使用权、特许（经营） 权、探矿权、采矿权、产能指标、能耗指标等； （四）金融投资：证券期货投资（包括股票、债券、基金、期货、期权等）、 委托理财、购买保险产品、对持牌类金融机构的股权投资等； （五）其他投资：产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、 租赁经营等。 证券期货投资中的套期保值业务，同时依照《公司期货套期保值业务管理制 度》执行。 投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强唐山三友化工股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理， 规 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范的唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的提名管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《唐山三友化工股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构。 提名委员会根据《公司章程》以及本工作细则的规定履行职责，主要负责审查和 提交公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序的议案。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组组成人员由提名委员会决定。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究制定董事、高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出建议； （三）搜寻合格的董事和高级管理人员人选； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 ...

唐山三友化工股份有限公司 （五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二条 公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律和《公 司章程》规定的程序办理。 第三条 公司发行股票（包括公开发行和非公开发行）的方案，经董事会审 议通过后，报股东大会批准。 第四条 公司发行债券的方案，经董事会审议通过后，报股东大会批准。 筹融资管理办法 （2025 年 10 月修订） 为规范唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")筹融资行为，防范筹融 资风险，降低筹融资成本，保障生产经营和项目建设资金需要，根据《民法典》 《公司法》以及《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司实际，制定本办 法。 第一条 筹融资原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如无偿、 资助、无息或贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或 资本运作可能带来的影响； 第七条 公司对外签订融资合同或相关协议，需经融资部、财务中心主任、 总会计师、总经理审批，法律事务部门出具法律意见。 第八条 各 ...