唐山三友化工股份有限公司 （五）慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第二条 公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律和《公 司章程》规定的程序办理。 第三条 公司发行股票（包括公开发行和非公开发行）的方案，经董事会审 议通过后，报股东大会批准。 第四条 公司发行债券的方案，经董事会审议通过后，报股东大会批准。 筹融资管理办法 （2025 年 10 月修订） 为规范唐山三友化工股份有限公司(以下简称"公司")筹融资行为，防范筹融 资风险，降低筹融资成本，保障生产经营和项目建设资金需要，根据《民法典》 《公司法》以及《公司章程》等法律法规和制度规定，结合公司实际，制定本办 法。 第一条 筹融资原则： （一）总体上以满足企业资金需要为宜； （二）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资，如无偿、 资助、无息或贴息贷款等； （三）长远利益与当前利益兼顾； （四）权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或 资本运作可能带来的影响； 第七条 公司对外签订融资合同或相关协议，需经融资部、财务中心主任、 总会计师、总经理审批，法律事务部门出具法律意见。 第八条 各 ...

唐山三友化工股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和《公 司章程》的相关规定制定本管理办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计发表审 计意见、出具审计报告的行为。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可参照本办法执行。 公司下属全资或控股子公司（已上市或拟上市控股子公司除外）不再单独选 聘会计师事务所。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司选聘会计师事务所由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第五条 公司审计委员会应当对下列情形保持高度谨慎和关注： （一）在资产负债表日后至年度报告出具前变更会计师事务所，连续两年变 更会计师事务所，或者同一年度多次变更会计师事务所； 第四条 审 ...

第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 唐山三友化工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规以及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的 有关要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的资本市场形象，获得长期 的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； ...

唐山三友化工股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 （2025 年10 月修订） 第一条 为进一步完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）总经理办公会 议事程序，保证经理层议事决策民主化、科学化和规范化，依据《公司法》、《公司章程》、 《"三重一大"决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是公司经理层对董事会授权下的公司经营管理中重要事项以 及《公司法》、《公司章程》中对经理层明确规定的职权进行决策和处理的重要途径。在 实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学 决策、高效运行的管理目标。 第二章 经理层构成 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事 会秘书。 第四条 经理层实行总经理负责制，副总经理、总经济师、总会计师、总工程师协助 总经理工作。 第三章 会议召开 第五条 总经理办公会原则上每月召开一次，必要时可召开总经理办公会临时会议。 第六条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，由常务 副总经理召集和主持。 总经理办公会应有三分之二以上人员参加方可召开 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，强化战略决策的科学性和规范性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略、重大投资、股权变动及 ESG 相关等重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 第七条 公司规划发展中心为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会日 常工作实施和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略和发展规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资 本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （ ...

唐山三友化工股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008] 第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会 （以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》等相关法律法规的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及交易商协会要求披露的信息在交易 商协会规定的平台发布。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。公司信 息披露应当真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第四条 本制度由公司董事会制定，公司证券部为公司信息披露事务的日常 管理部门，公司财务部配合证券部保证制度 ...

唐山三友化工股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件及《唐山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人（以下合称"信息披露义 务人"）根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《股票上市规则》和 其他有关规定在指定媒体上公告信息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露管理部门； 第六条 公司信息披露要体现公开、 ...

第二章 奖励基金的提取 第三条 每年奖励基金的提取比例主要依据年度净资产收益率（这里指合并 口径加权平均净资产收益率，非特别说明，下同。）的完成情况计算，提取基数 为高管奖励基金提取前合并报表中归属于母公司净利润。 第四条 根据公司的行业特征、银行贷款利率以及国家证券监督管理部门对 上市公司再融资条件的要求，以净资产收益率达到 6%和 10%作为提取奖励基金 的两个临界点： 1、若年度净资产收益率低于 6%，不提取奖励基金； 唐山三友化工股份有限公司 高级管理人员奖励基金管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司" ）分配 奖励机制，增强公司高级管理人员（以下简称高管人员）对实现公司持续、健康 发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据国家相关法律法规精神， 制定《唐山三友化工股份有限公司高级管理人员奖励基金管理办法》（以下简称 "《奖励基金管理办法》" ），设立奖励基金。 第二条 奖励基金是公司以年度经营实现盈利 （弥补以前年度亏损后）为基 础，根据年度净利润及净资产收益率等盈利指标来决定提取奖励金额。董事会薪 酬与考核委员会 ...

唐山三友化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职等工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《唐 山三友化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规 和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公 司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券部，为公司信息披露事务日常管理部门，由公司董 事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。公 ...

唐山三友化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为落实唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告责任，有利于公司重大信息的快速归集和有效管理，确保信息披露的及时、 真实、准确、完整，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《公司章程》和《公司信息披露 事务管理制度》，特制定本重大信息内部报告制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章所规定的可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响，或按照相关法 律法规、《股票上市规则》等监管规则要求需要履行公开披露义务的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的公司内部信息报告第一责任人，及时将相关 信息向公司董事会秘书或证券部报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司下属分公司或分支机构的负责人、 公司控股子公司董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员负 有向董事会秘书或证券部报告其职权范围所知悉的重大信息的义务，以上人员为 公司内部信息报告第一责任 ...