海南机场设施股份有限公司 公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握 公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司 的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股 东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。 2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回 归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市 场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港 建设发展 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-017 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持， 应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 四、《公司 2024 年度财务预算报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 该议 ...

《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》的审核意见 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会审计委员会第七次会议对关联交易事项的 书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及《海南机场设施股份有限公司章程》《董 事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，海南机场设施股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就公司第十届董事会第十一次会议审议的关联 交易事项发表如下审核意见： 委员：欧阳凌、唐跃军、林光明 2024 年 4 月 17 日 1、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的业务活动，有利于保证公 司的生产运营稳定和持续发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵守平等互 利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形， 不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持 续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。 2、上述关联交易事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定，公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效，关联董事回避 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is ¥952,777,304.64, while the undistributed profit as of December 31, 2023, is -¥14,018,905,049.39[4] - The actual distributable profit for shareholders in 2023 is ¥179,271,366.86, despite the company not proposing a profit distribution due to negative undistributed profits[4] - The company reported a net profit of -¥43,917,803.82 for the parent company in 2023, compared to an undistributed profit of ¥223,189,170.68 at the beginning of the year[4] - The board of directors has decided not to distribute profits for 2023 to enhance the company's risk resistance capabilities and ensure long-term development[4] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 952,777,304.64, a decrease of 48.57% from the previous year[16] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0834, down 48.55% from CNY 0.1621 in 2022[17] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.11%, a decline from 8.69% in the previous year[17] - The company reported a net profit of CNY 162,980,758.98 in the fourth quarter of 2023, with a total operating revenue of CNY 2,225,117,390.74[19] - The company’s net profit for 2023 was a loss of CNY 43,917,804, compared to a loss of CNY 52,822,844 in 2022, representing an improvement of 16.4%[170] Revenue and Growth - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 6,761,642,242.46, representing a 43.84% increase compared to the previous year[16] - The company achieved a real estate sales contract amount of 2.009 billion RMB despite a sluggish market[23] - The company’s airport management business achieved revenue of CNY 2.045 billion in the reporting period, reflecting a strong recovery in operations[30] - The real estate business reported revenue of CNY 3.005 billion, with a signed sales area of 122,300 square meters and a signed sales amount of CNY 2.009 billion[32] - The company’s duty-free and commercial business generated revenue of CNY 268 million, with duty-free store rental income contributing CNY 99 million[30] - The company reported a total of 843,469 square meters in various real estate projects, indicating a diverse portfolio across different regions[51] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 55,794,608,066.78, showing a slight decrease of 0.75% compared to the previous year[16] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 23,121,003,343.49, reflecting a growth of 3.22% year-on-year[16] - The company’s total equity at the end of 2023 is CNY 43,430,856,467.33, a decrease of CNY 268,979,133.83 compared to the previous year[177] - The total liabilities decreased to ¥31,015,553,163.52 from ¥32,421,122,126.27, a decline of about 4.34%[164] - The company reported a net loss in retained earnings, improving to -¥14,018,905,049.39 from -¥14,831,408,263.68, a reduction in loss of approximately 5.5%[164] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to CNY 546,338,659.16, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -3,146,646,675.66 in 2022[16] - The cash flow from investing activities was approximately -891.95 million RMB, a slight improvement from -1.21 billion RMB in the previous year[41] - The company received CNY 5,781,230,930 in cash from sales of goods and services, an increase from CNY 4,254,027,293 in 2022[171] - The total cash inflow from operating activities was ¥3,276,480,471.20, a substantial rise from ¥29,590,830.53 in the previous year[173] Risk Management - The company has not identified any significant risks that would impact its ongoing operations during the reporting period[5] - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding risks associated with forward-looking statements in the annual report[5] - The company has established a comprehensive risk prevention and control system to enhance internal control management effectiveness[108] Corporate Governance - The company has established a governance structure to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder rights, including a revised company charter[69] - The controlling shareholder has committed to maintaining the independence of the listed company in terms of personnel, assets, finance, and operations[70] - The company has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, with members listed[93] - The company held its first extraordinary general meeting of 2023 on March 20, 2023, and the resolutions were published on March 21, 2023[75] Social Responsibility - The company engaged in various social responsibility initiatives, with a total investment of 109,800 yuan benefiting 571 individuals[115] - The company has maintained a commitment to social responsibility through various charitable activities over the years, with cumulative donations exceeding 450,000 CNY[117] - The company participated in over 30,000 volunteer service hours through various community engagement activities[116] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[16] - The company expects passenger transport growth to reach double digits in 2024, with overall air transport metrics projected to exceed 2019 levels[61] - The company aims to enhance its airport operations and management services, focusing on safety, service quality, and commercial resource management, in line with the "closure operation" key timeline[63]

海南机场设施股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 （四）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （五）首席合伙人：石文先 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年9月11日召开的第十届董事会第六次会议、2023年9月27日召开 2023年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 根 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-020 海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初 步预估数字。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）各项日常关联交易项 目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础， 定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公 司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联 方形成重大依赖。 一、日常关联交易的情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、 符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过 ...

海南机场设施股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度计划的公告 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议 案》。2024 年度，公司计划为全资子公司提供担保额度 18 亿元，为控股子公司 提供担保额度 6 亿元；公司全资子公司计划为公司全资及控股子公司提供担保额 度 2 亿元，上述担保额度合计 26 亿元。担保内容包括为被担保人使用银行授信 额度借款等提供融资性担保，开立信用证、银行承兑汇票、非融资性保函、信贷 证明等提供非融资担保和履约担保等。 被担保人名称：海南英平建设开发有限公司（以下简称"英平建设"）、 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（以下简称"武汉蓝海"）、洋浦国兴游艇 制造有限公司（以下简称"洋浦国兴"）、海南博鳌机场有限责任公司（以下简 称"博鳌有限"）、海口空港物流产业发展有限公司（ ...

（一）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 （三）组织形式：特殊普通合伙企业 海南机场设施股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，海南机场设施股份有限公 司（以下简称"公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 中审众环按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年年度报告工作要求，审 计了公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表， 2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 ...