国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日在上海证券 交易所网站披露《公司 2023 年第三季度报告》。 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间： 2023 年 11 月 3 日上午 10:00-11:00 2、参会网址： http://roadshow.sseinfo.com/ 3、召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日(星期五) 上午 10:00-11:00 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 年初至报告期 1 / 17 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -278,022,419.95 | -235.32 | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67 | 0.32 | 10.34 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -16.67 | 0.32 | 10.34 | | 加权平均净资产收益率 | | 减少 0.30 | | 增加 0.02 个 | | （%） ...

国睿科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-030 二、会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年第三季度报告。 会议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等 法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，第三季度报告的内容与 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第三季度报告所包含的信息 能从各方面真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。 同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本 次核销应收账款金额为1,651,986.00元，其中已计提坏账准备1,503,131.00元， 对本年利润影响金额为 148,855.00 元。 一、会议召开情况 1、本次 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-029 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 2、审议通过了《关于应收款项坏账核销的议案》。 3、本次会议由公司董事长李浪平先生召集，于 2023 年 10 月 26 日召开，会 议采用通讯方式进行表决。 4、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 二、会议审议情况 1、审议通过了公司2023年第三季度报告。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 同意公司依照相关规定对所属子公司部分无法收回的应收账款进行核销，本 次核销应收账款金额为1,651,98 ...

国睿科技股份有限公司融资和融资担保管理办法 （2023 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强公司融资和融资担保管理工作，规范融资和融资担保行为， 防范融资和融资担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制应用 指引》《国睿科技股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交 易所相关规定、上级单位融资和担保管理要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于国睿科技股份有限公司本部及控股子公司（以下简称 "各单位"）。 第三条 本办法所规范的融资包括权益融资和债务融资。 权益融资是指融资结束后增加融资主体权益资本的融资，如发行股票、配股、 发行可转换公司债券、增资扩股等； 债务融资是指融资主体作为债务人，从债权人处获取资金，按照约定到期还 本付息的债务融资行为，如贷款、发行债券、融资租赁，委托贷款及其他符合债 务融资定义的融资行为。 第四条 本办法所规范的融资担保（以下简称担保）是指公司为纳入合并范 围的控股子公司和未纳入合并范围的参股公司贷款和发行债券等融资行为提供 的各种形式担保，如保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合 同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2023-028 国睿科技股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本次项目的合同尚未正式签订，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 国睿科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国睿科技股份有限公司全资子公司南京恩瑞特实业有限公司收到"风 云四号 02 批气象卫星工程地面系统数据获取和测控系统（DTS）03 星接收与发 射分系统项目"的《中标通知书》，本项目采购人为国家卫星气象中心，项目中 标金额为人民币 92,752,800.00 元(大写：玖仟贰佰柒拾伍万贰仟捌佰元整)。 ...

南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）工程和（马鞍山段）工程信号系统 采购项目招标人为南京地铁建设有限责任公司，线路全长54.23公里，计划 2025 年12月底实现全功能开通运营。恩瑞特对该项目的投标报价为人民币380,000,666元(叁亿捌 仟万零陆佰陆拾陆元整)。 目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同 签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码： 600562 证券简称：国睿科技 公告编号： 2023-027 近期，国睿科技股份有限公司(以下简称公司) 接到全资子公司南京恩瑞特 实业有限公司(以下简称恩瑞特) 通知，恩瑞特投标的"南京至马鞍山市域 (郊) 铁路(南京段)工程和(马山段)工信号系统采购项目"发布了评标结果公示，恩瑞 特为该项目的中标第一候选人，该结果在中国国际招标网（www.chinabidding.com) 上进行了公示，公示期为2023年9月11日至 2023年9月14日。 2023年9月12日 国睿科技股份有限公司董事会 ...

二、财务报表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------| | 项目 | 附注 2023 | 年 6 月 30 | 单位：元 币种：人民币 \n日 2022 年 12 月 31 日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 七、 1 | | 984,882,382.94 1,094,651,419.35 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 七、 4 | | 71,185,019.55 614,390,274.39 | | 应收账款 | 七、 5 | | 3,147,963,564.43 2,487,478,832.33 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 七、 7 | | 27,380,697.66 12,825,447.72 ...

国睿科技股份有限公司关于与中国电子科技 财务有限公司发生金融业务风险处置预案 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国睿科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司在中国电子科技财务有限公司（以下简称"电科财务公司"） 金融业务的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 条-交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组，公司总经理任领导小组组长，为 领导小组风险预防处置第一责任人，公司财务总监任常务副组长，其他副总经理、 董事会秘书任领导小组成员。领导小组统一领导与电科财务公司金融业务风险的 应急处置工作，全面负责与电科财务公司金融业务风险的防范和处置工作，对董 事会负责。 第三条 公司成立金融业务风险预防处置办公室，成员由公司财务部、纪检 监察审计部和证券事务部等相关人员组成，在风险预防处置领导小组的指导下开 展日常工作。风险预防处置办公室设在财务部，主要职责包括： (一) 积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； (二) 要求电科财务公司建立 ...