北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0039 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于百川能源股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 植德京(会)字[2024]0039 号 致：百川能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-014 百川能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,795,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.9024 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,025,111,096.09, representing a year-on-year increase of 9.11%[6] - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.60% to CNY 90,431,152.01 compared to the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share both fell by 47.63% to CNY 0.0674[6] - The decline in net profit was primarily due to increased natural gas procurement costs and reduced subsidies related to coal-to-gas operations[9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥2,025,111,096.09, an increase of 9.1% compared to ¥1,856,038,720.73 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥94,363,318.11, a decrease of 46.6% from ¥177,246,110.86 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0674, down from ¥0.1287 in Q1 2023, indicating a decline of 47.6%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -526,322,229.13, indicating a significant cash outflow[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,852,560,769.51, slightly down from ¥1,856,397,431.91 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 526,322,229.13, worsening from negative CNY 207,010,554.16 in the previous year[21] - The company reported a net loss in cash flow from investing activities of CNY 106,428,855.17, compared to a loss of CNY 98,437,774.36 in the previous year[21] - The cash outflow from investing activities was 1,196,620,624.59 RMB, compared to 864,635,300.00 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 38.4%[31] - The company received 1,046,998.18 RMB in cash related to operating activities, down from 1,346,625.82 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 22.3%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 7,920,849,665.82, a slight increase of 0.63% from the previous year[7] - Current assets totaled RMB 1,456,754,897.51, compared to RMB 1,409,426,015.92 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 3.3%[14] - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to ¥4,023,397,172.24, a decrease from ¥4,070,781,699.72 in Q1 2023[16] - The total liabilities decreased to CNY 557,630,628.84 from CNY 704,010,852.11 in the previous year[25] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 6,406,747,141.88, slightly down from CNY 6,407,509,758.40 at the end of 2023[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,213[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.55% to CNY 3,730,974,038.89[7] - Total equity for Q1 2024 was ¥3,897,452,493.58, compared to ¥3,800,368,716.03 in Q1 2023, reflecting an increase of 2.6%[16] Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 3,787,709.65, which were lower than the previous period[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥896,854.16, down from ¥1,369,952.41 in Q1 2023, indicating a reduction of 34.7%[17] - The company's management expenses for Q1 2024 were CNY 1,313,176.45, a reduction from CNY 2,902,841.20 in Q1 2023[28] - Interest expenses for Q1 2024 were CNY 2,947,654.83, down from CNY 3,133,094.46 in the same quarter last year[28] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased significantly to RMB 440,730,279.81, up from RMB 264,337,679.34, representing a growth of approximately 66.8%[13] - Inventory decreased to RMB 255,994,907.64 from RMB 284,750,807.61, a decline of approximately 10.1%[13]

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 百川能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-012 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 15 点 30 分 召开地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院丽泽平安金融中心 A 座 2301 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 17 日收 到公司非职工代表监事王文东先生、张敏女士的书面辞职报告。王文东先生、张 敏女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞去监事职务后，王文东先生、张敏 女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王文东先生、张敏女士辞任监事 职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此在股东大会选举产生新任监 事之前，王文东先生、张敏女士仍继续履行监事职责。公司对王文东先生、张敏 女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意推举张东 江先生、吴照国先生为公司非职工代表监事候选人（简历附后），股东大会通过 后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日 止。 证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-011 百川能源股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 百川能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，百川能源 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，对 会计师事务所审计资质及审计工作情况履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 （一）会计师事务所选聘过程中，审计委员会对立信及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质 首席合伙人：朱建弟 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，百 川能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李伟 林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 百川能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 百川能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

百川能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任宇飞） 作为百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关 规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会 相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维 护公司及股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。现将本人 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、5 次董事会会议、5 次审计委员会 会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议。 本人亲自出席了全部应参加的股东大会会议、董事会会议和专门委员会会议， 无缺席或委托其他董事出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下： 任宇飞，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，注册会计师非 执业会员，拥有法律职业资格证书。历任天津市公安局警员，北京市东城区人民 ...

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2024-004 百川能源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 百川能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面 递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事 长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议情况：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表 ...

证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2024-013 百川能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示: 百川能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日 9:00-10:00 召开 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就 2023 年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 9:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 ...