厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张盛利 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动 了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章要求，未在公司担 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.mof.gov.cn）" 进行在 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门金龙汽车集团股份 有限公司(以下简称金龙汽车公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]361Z0284 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,金龙汽车公司管理层编制了后附的 厦门金龙汽车集团股份有限公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-033 厦门金龙汽车集团股份有限公司 为子公司金龙联合公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会已审批通过为子 公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）7 亿元贷款提供担保， 目前实际担保贷款余额为 4.19 亿元。金龙联合为经营需要，拟结清由公司担保 的 2 亿元贷款（2024 年 7 月、8 月分别到期 1 亿元），并重新向中国进出口银行 （以下简称口行）申请贷款人民币 2 亿元，借款利率不超过 2.80%，期限 2 年。 公司拟为上述贷款提供担保，具体如下： 被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最 高为人民币2亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币4.19 亿元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 （四）担保形式：连带责任担保。 （一）担保 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-030 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进 行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 为扩大厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的经营规模，提升核 心竞争力，满足公司发展对资金的需求，依照《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证 券发 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 (2024 年4月修订稿) 需提交公司 2023 年度股东大会审议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 KLM—A01 第一章 总则 第一条 为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门金龙汽车股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚事务所）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对容诚事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度审计会师事务所基本情况 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业的会计师所之一，长期准从事证券服务业，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人、注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业审计报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 19,399,848,164.77, an increase of 6.36% compared to RMB 18,240,408,955.18 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 75,096,755.96, a significant recovery from a loss of RMB 386,890,461.64 in the previous year[22] - The cash flow from operating activities amounted to RMB 2,370,075,565.36, a remarkable increase of 1,396.46% compared to a negative cash flow of RMB -182,810,663.99 in 2022[22] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.09 for 2023, a significant improvement from a loss of CNY 0.58 in 2022[24] - The weighted average return on equity increased to 1.97% in 2023, compared to -12.63% in 2022[24] - The company achieved a total of CNY 430.29 million in non-recurring gains for 2023, up from CNY 209.25 million in 2022[27] Revenue and Sales - The company reported a revenue of RMB 17,835,236,892.87 after excluding non-main business income, reflecting a 3.29% increase from RMB 17,267,279,645.56 in 2022[22] - Total revenue for the fourth quarter reached CNY 5.32 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY 18.40 million[25] - The company sold 42,100 buses in 2023, a year-on-year decrease of 8.86%, while sales of new energy vehicles dropped by 39.43% to 14,800 units[32] - Exports of vehicles increased by 25.79% year-on-year, totaling 18,800 units, surpassing domestic sales for the first time[32] - The total bus sales for the company in 2023 were 42,079 units, representing a year-on-year decline of 8.86%[93] - The company's market share in the bus segment is 8.56%, which decreased by 2.76% compared to the previous year[93] Assets and Liabilities - The total assets of the company decreased by 5.03% to RMB 26,359,068,092.87 at the end of 2023, down from RMB 27,755,826,991.50 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.38% to RMB 3,126,922,347.84 at the end of 2023, compared to RMB 3,568,651,626.27 at the end of 2022[22] - Accounts receivable decreased by 40.63% to ¥2,999,061,772.71 from ¥5,051,279,687.69[74] - Financing receivables increased by 115.64% to ¥1,159,605,970.04 from ¥537,753,513.75[74] - Long-term equity investments increased by 253.44% to ¥463,289,998.88 from ¥131,079,701.41[74] Research and Development - Research and development investments were increased to enhance innovation in the fields of new energy vehicles and intelligent networking[32] - The company has a total of 1,696 R&D personnel, accounting for 14.43% of its workforce, and holds 1,338 valid patents, including 269 invention patents[51] - The total R&D expenditure amounted to ¥748.92 million, representing 3.86% of total revenue, with no capitalized R&D costs[70] - Research and development expenses increased by 10.56% to approximately CNY 748.9 million, reflecting the company's commitment to innovation[58] - The company is committed to enhancing its R&D capabilities in key technologies like new energy power systems and intelligent driving technology[103] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its overseas market presence, particularly in the new energy vehicle sector[32] - The company has shifted its overseas development model from a single trade approach to a combination of trade, KD model, and direct investment, leading to significant growth in markets like Saudi Arabia and Uzbekistan[34] - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on new energy vehicles and specialized vehicles, as well as through technological innovation and cost control[95] - The company plans to expand its product line in new energy vehicles and innovate its business development model to enhance core competitiveness[99] - The company is actively pursuing international market opportunities, particularly in the new energy bus sector, despite challenges in the global export environment[96] Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4] - The company emphasizes strengthening its internal control systems and improving information disclosure to enhance governance and protect investor rights[108] - The company has established an effective internal control system that meets the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, ensuring no significant defects in financial reporting during the reporting period[140] - The company has implemented independent financial management systems, including separate financial departments and independent accounting practices, ensuring legal compliance and independent tax obligations[111] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173] Environmental Responsibility - The company has invested CNY 1,975,000 in environmental protection during the reporting period[143] - The company maintained compliance with national or local environmental standards for pollutant emissions, with actual SO2 emissions at 15 mg/m³ against a limit of 50 mg/m³[144] - The company has established a mechanism for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[144] - The company has implemented a comprehensive control system for VOCs during storage, transportation, and disposal of materials[159] - The company has not experienced any major environmental pollution incidents, reflecting its commitment to environmental protection[158] Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.35 per share, totaling RMB 25,096,659.60, subject to shareholder approval[6] - The company emphasizes reasonable returns to investors, particularly through cash dividends, and has established a three-year shareholder return plan for 2021-2023[109] - The company reported a cash dividend amount of CNY 25,096,659.60, which represents 33.42% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[138] - The number of ordinary shareholders increased from 39,682 to 48,009 during the reporting period[196] Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic factors, including international exchange rate fluctuations and trade tensions, which may impact overseas demand for buses[101] - The domestic passenger transport market is under pressure from alternative transportation methods, leading to intensified competition in the traditional bus market[102] - The company is adapting to changes in government subsidy policies for new energy vehicles to mitigate potential impacts on sales and profitability[105]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临 2024-032 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）根据相关法律、法规及 《公司章程》的修订情况，为使公司制度保持一致性，公司拟修订《独立董事 工作制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。 本次公司制度的修订经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 1 一、《独立董事工作制度》拟修订内容如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车集 团股份有限公司（以下简称"公司"的 | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 治理结构，促进公司的规范运作，维护 | 司"的治理结构，促进公司的规范运 | | | 公司整体 ...