2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2024-017 大连热电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,893,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.31 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘 ...

大 连 热 电 股 份 有 限 公 司 2024 年 3 月 22 日 目 录 | 1.股东大会议事日程 | 2 | | --- | --- | | 2.大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议规则 | 3 | | 3.董事会 年度工作报告 2023 | 6 | | 4.监事会 2023 年度工作报告 | 16 | | 5.关于 年度财务决算的报告 2023 | 23 | | 6.2023 年年度报告及摘要 | 26 | | 7.关于 2023 年度利润分配预案 | 27 | | 8.关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 28 | | 9.关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 29 | | 10.关于预计 年度日常关联交易额度的议案 2024 | 32 | | 11.关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 | 36 | 1 2023 年年度股东大会 议事日程 股东大会议事日程 会议名称：大连热电股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 地 点：公司二楼会议室（昆明街 32 号） 2023 年年度股东大会会 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-016 大连热电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选提名委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月4日收到公司独立董事刘玉平先生递交的书面辞职报告，刘玉平先 生因连续任职超过6年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定， 申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会主任委员及战略与可持 续发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘玉平先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞任有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 截至本公告日，刘玉平先生未持有公司股份。 刘玉平先生在担任公司独立董事期间，忠实、勤勉、谨慎、独立 公正地履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用， 公司及董事会对刘玉平先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 刘玉平先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会导致 公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 105,566,503.16 CNY, a significant recovery from a loss of 156,546,846.76 CNY in 2022, marking a 167.43% increase[6]. - The company's operating revenue for 2023 was 632,579,098.64 CNY, representing a decrease of 21.61% compared to 806,964,342.78 CNY in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was -68,636,906.35 CNY, a decline of 120.63% from 332,630,472.67 CNY in the previous year[22]. - The company reported a net loss of -237,466,578.88 CNY after deducting non-recurring gains and losses, which is a 35.44% increase in loss compared to -175,331,627.81 CNY in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.261 CNY, a turnaround from -0.387 CNY in 2022, reflecting a 167.44% improvement[22]. - The weighted average return on equity increased to 21.37% in 2023, up from -30.17% in 2022, showing a significant recovery[22]. - The company reported a significant increase in other current liabilities, which rose by 217.02% to CNY 25.07 million[54]. - The company reported a net loss of CNY 134.92 million, which is an improvement of 43.90% compared to the previous year's loss of CNY 240.49 million[54]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were 2,813,469,886.71 CNY, an increase of 5.25% from 2,673,224,014.43 CNY in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 24.25% to 548,121,239.29 CNY from 441,155,998.52 CNY in 2022[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 47.20% to CNY 83,988,083.13, reflecting a significant reduction in liquidity[53]. - The company's accounts receivable increased to CNY 345.84 million, a 12.29% rise compared to the previous period[54]. - Inventory rose to CNY 119.05 million, reflecting a 4.23% increase due to higher coal stock levels[54]. - Total liabilities increased to ¥2,265,348,647.42 in 2023 from ¥2,232,068,015.91 in 2022, a rise of about 1.49%[183]. Revenue and Costs - The company's revenue from the thermal power sector was CNY 627,645,397.62, with a year-on-year decrease of 15.46%[41]. - The gross margin for the thermal power sector decreased by 5.56 percentage points to -15.46% compared to the previous year[41]. - Heat revenue was CNY 563,488,810.15, with a year-on-year increase of 4.30% and a gross margin decrease of 1.31 percentage points[41]. - The total operating costs for 2023 were CNY 843,380,817.16, down from CNY 953,836,234.68 in 2022, reflecting a reduction of 11.6%[189]. - The operating costs decreased by 14.10% year-on-year to 727 million RMB, with the main business costs increasing by 6.89%[40]. Strategic Initiatives - The company has initiated a major asset restructuring process, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange[31]. - The company is actively promoting the transformation of its heating source structure, with a focus on increasing the proportion of clean energy heating[35]. - The company is committed to green transformation and improving production efficiency as part of its long-term strategy[75]. - The company has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its restructuring and fundraising application, indicating progress in its strategic initiatives[69]. - The company is focusing on asset restructuring to seize development opportunities arising from the upgrade of heat sources[79]. Governance and Management - The company has strengthened its corporate governance in compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational standards and information disclosure[79]. - The company has implemented measures to avoid competition with its controlling shareholder, signing a management agreement for an annual fee of 3 million yuan[81]. - The company has established effective communication mechanisms with investors, maintaining transparency in its production and operational status[81]. - The company has appointed new directors and supervisors, including Han Tao and Li Xinguo, who joined in July 2023, reflecting ongoing governance updates[85]. - The company has a clear strategy for leadership continuity, with several directors serving until May 2024, ensuring stability in governance[85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 15.69 million yuan in environmental protection during the reporting period[124]. - The actual emissions for 2023 were 8.22 tons of particulate matter, 25.19 tons of SO₂, and 72.99 tons of NOx from the Beihai Thermal Power Plant, significantly below the permitted limits[125]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of approximately 70,000 tons of CO₂ equivalent emissions in 2023 compared to 2022, with total carbon emissions of 550,000 tons[131]. - The company has established a complete and stable operation of pollution prevention facilities at both Beihai Thermal Power Plant and Zhuanghai Huanhai Company[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been registered with local environmental authorities[129].

大连热电股份有限公司 第 十 届 监 事 会 第 十 八 次 会 议 决 议 公 告 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席宋宇宾女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。 经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）《监事会 2023 年度工作报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-010 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定的要求，本着对全体股东负责的谨 慎，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切 实维护公司利益和全体股东权益。报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24CNWT2GUX 00 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-78 | 00 ant Thornton 审计报告 致同审字(2024)第 210A000585 号 大连热电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连热电股份有限公司(以下简称"大连热电公司")财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了大连热电公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 规定和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关文件要 求，大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由刘晓辉先生、张 婷女士、官喜俊先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事刘晓辉先生担任， 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出 席了会议。召开会议的情况具体如下： | 召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-2-16 | 2023 年度第一次审计 | 1、关于 2022 年度财务报 | | | 委员会会议 | 告编制计划的报告 ...

大连热电股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 210A000580 号 大连热电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连热电股份有限公司（以下简称大连热电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是大连热电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-014 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 至 2024 年 3 月 22 日 投票时间为：2024 年 3 月 21 日 15:00 至 ...

三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 刘晓辉 陈弘基 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘玉平 ...