特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-017 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度银行授信额度的公告 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 3 月 19 日公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于 2025 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-016 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。 ●投资金额：预计2025年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元（含3亿 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托 理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益。 一、投资情况概况 （一）投资目的 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 为提高自有 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小 燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 特别提示 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 山东鲁北企业集团总公司 | 37.17 | | 金 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 可持续发展治理 | 07 | 全球报告倡议组织 GRI 指标索引 读者反馈表 55 59 01 | 稳健治理 规范为道 | | | --- | --- | | 落实公司治理 | 13 | | 坚持党建引领 | 15 | | 强化内控合规 | 17 | | 注重投资者沟通 | 21 | 03 守护环境 绿色为魂 | 强化环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 提升污废治理水平 | 38 | | 践行绿色低碳发展 | 40 | 02 高效经营 创新为基 | 深化科技创新 | 25 | | --- | --- | | 保障产品质量 | 28 | | 提升客户服务 | 29 | | 加强供应链管理 | 30 | 04 书写未来 发展共赢 | 真挚关怀员工 | 45 | | --- | --- | | 带动行业发展 | 52 | | 投身公益事业 | 54 | CONTENTS 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的可持续发展报告（2022 年、2023 年 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁北化工股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02124 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计山东鲁北化工股份有限公司(以 下简称"鲁北化工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了众会字（2025）第 02123 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（众 华审字[2025]第 0049 号）。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。" 山东鲁北化工股份有限公司 2、主要财务数据和指标 （1）主要会计数据 单位：万元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 574,639.87 | 499,415.33 | 15.06 | 489,794.90 | | 归属于上市公司股东的 | 26,097.71 | 10,143.62 | 157.28 | -8,830.22 | | 净利润 | | | | | | ...

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-020 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-021 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议的通 知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度监事会工作 报告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度利润分配方 案的议案》； 公司监事会认为：公司2024年度 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-012 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会 议的通知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公 司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加 表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度总经理工作报 告的议案》； 二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度董事会工作报 告的议案》； 此项议案需提交股东大会审议。 三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2024年度财务决算及2025 年度财务预算报告的议案》； 报告全文详见上交所网站。此项议案需提交股东大会审议。 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会审计委员会会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会审计委员会会议于2025年3月19日上午以现场结合通讯 方式召开。公司董事会审计委员会委员宋莉女士、张小燕女士、谢 军先生参加了会议。 山东鲁北化工股份有限公司 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨 论，审议了如下议案： 一、审议《公司2024年年度报告及内部控制评价报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将公司2024年年度报告和 内部控制评价报告提交公司董事会审议。 二、审议《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况的报告》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意将本报告提交公司董事会 审议。 三、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 同意3票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内部控制审计机构并提交 ...