法律意见书 广东华商(北京)律师事务所 关于山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 法律意见书 致：山东鲁北化工股份有限公司 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"、"本次大会"）于2024年11月18日14时在公司办公楼会 议室召开，广东华商（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所彭日光律师、孟祥旭律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2015年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规范性 文件及《山东鲁北化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本 法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序 是否符合相关法律事项和公司章程的规定，以及本次会议审议议案的表决结果是否 有效进行核查并发表 ...

一、本次控股股东部分股份解除质押的具体情况 鲁北集团将原质押给中泰证券股份有限公司的无限售流通股解除质押，解除质 押的股份数为 8,000,000 股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解 押登记手续，具体情况如下： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-054 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东鲁北企业集团 总公司（以下简称"鲁北集团"）持有公司股份 180,969,187 股,占公司总股本比例 为 34.24%。本次解除质押后，鲁北集团持有公司股份累计质押数量为 50,000,000 股，占其持股数量比例为 27.63%，占公司总股本比例为 9.46%。 公司于 2024 年 11 月 18 日收到鲁北集团通知，其持有的公司部分股份办理了 解除质押登记手续，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 山东鲁北企业集团总公司 | ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-053 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月15日上午 9:00-10:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开了2024年第三季度业绩说 明会，现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于2024年11月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》、《上海证券报》披露了《关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-052）。2024年11月15日，公司董事长陈树常先生，总经理冯祥义先 生，董事、副总经理、董事会秘书张金增先生，董事、副总经理、财务总监马文举 先生，独立董事宋莉女士出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通 ...

山东鲁北化工股份有限公司 600727 2024 年第二次临时股东大会材料 二〇二四年十一月十八日 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 2024 年 11 月 18 日 1 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东大会议案 1、关于投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 2、关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投票表决结果 （六）律师宣读法律意见书 股东大会材料之一 山东鲁北化工股份有限公司关于 投资建设年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案 （2024 年 11 月 18 日） 各位股东、各位代表： 一、对外投资概况 （一）为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞 争力和盈利能力，完善公司钛白粉产业战略布局 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-052 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 lubeichem@lubeichem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-049 山东鲁北化工股份有限公司 关于投资建设年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目 的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：年产20万吨联产法钛白粉绿色生产项目； 2、投资金额：306,800.00万元人民币； 3、特别风险提示： （1）本项目实施主要受宏观政策风险、项目资金、市场变化等因素影响， 可能影响项目的经济效益。 （2）本项目分两期建设，一期建设10万吨钛白粉、10万吨人造金红石、40 万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置，二期同样建设10万吨钛白粉、10 万吨 人造金红石、40万吨硫酸亚铁、50万吨聚合硫酸铁装置。在达到预期投入产出效 果的情况下，项目建设周期48个月，投资回收期（税后）7.88年，预计对公司2024 年度经营业绩不构成重大影响。本项目尚未进行施工设计，届时将视公司实际情 况及市场状况对建设规模及周期进行调整。 （3）本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-046 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以同意6票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于投资建设年产20万 吨联产法钛白粉绿色生产项目的议案》 为提高公司钛白粉产能，提升公司钛白粉市场占有率，增强产品竞争力和盈利 能力，完善公司钛白粉产业战略布局，公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限 公司的控股子公司山东源海新材料科技有限公司拟投资建设年产20万吨联产法钛白 粉绿色生产项目。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议 的通知于2024年10月24日以邮件通知的方式发出，会议于2024年10月30日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董 事6人，其中现场表决董事3人，通讯表决董事3人（董事谢军先生、独立董事张小燕 女士和独立董事宋莉女士）。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以书面表决方式对议案进 ...

申请报告 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目 山东源海新材料科技有限公司年产 20 万吨联产法钛白粉绿色生产项目申请报告 | 目 录 | | --- | | 第一章项目单位及拟建项目情况 ………………………………………………… 1 | | 1.1 项目单位情况 . | | 1.2 拟建项目情况 . | | 1.3 发展规划、产业政策和行业准入分析 . | | 第二章资源开发及综合利用分析 …………………………………………………… 72 | | 2.1 资源开发方案 - | | 2.2 资源利用方案 - | | 2.3 资源节约措施 . | | 2.4 用能标准和节能规范. | | 2.5 能耗状况和能耗指标分析 | | 2.6 节能措施和节能效果分析 | | 第三章生态环境影响分析 | | 3.1 环境和生态现状 | | 3.2 生态环境影响分析 - | | 3.3 特殊环境保护目标情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 1,253,807,173.41, a decrease of 20.57% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 90,649,351.23, an increase of 239.57% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters was RMB 237,126,968.10, an increase of 503.57% year-on-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 4,069,291,046.37, a 9.3% increase compared to RMB 3,723,261,622.36 in the same period of 2023[14] - Net profit attributable to the parent company's shareholders in the first three quarters of 2024 was RMB 237,126,968.10, a significant increase from RMB 39,287,624.04 in the same period of 2023[17] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 562,026,356.92, a decrease of 11.3% compared to RMB 633,896,116.28 in the same period of 2023[23] - Net profit for the first three quarters of 2024 was RMB 117,968,259.52, an increase of 85.4% compared to RMB 63,605,182.41 in the same period of 2023[23] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.17, an increase of 242.99% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for the first three quarters was 7.87%, an increase of 6.52 percentage points year-on-year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were RMB 0.45, up from RMB 0.07 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 9,260,202,444.06, an increase of 8.72% compared to the end of the previous year[3] - Total assets as of Q3 2024 reached RMB 9,260,202,444.06, an increase from RMB 8,517,111,295.37 in the previous year[14] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to RMB 5,735,999,900.83, up from RMB 5,207,345,071.90 in the previous year[14] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 6,081,238,786.78, an increase of 8.4% compared to RMB 5,609,190,061.16 as of December 31, 2023[21] - Total liabilities as of Q3 2024 were RMB 3,178,544,040.73, an increase of 14.7% compared to RMB 2,771,605,261.13 in the same period of 2023[22] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 346,092,219.64, an increase of 28.73% year-on-year[2] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 302,998,351.04, a significant increase from RMB 78,077,018.06 in the same period of 2023[17] - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 346,092,219.64, an increase of 28.7% compared to RMB 268,861,554.33 in the same period of 2023[18] - Net cash flow from investing activities in the first three quarters of 2024 was RMB -51,530,666.94, a significant decrease compared to RMB 69,029,830.82 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was RMB -459,292,949.59, a decrease of 128.9% compared to RMB -200,653,030.51 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was RMB 33,926,214.29, a decrease of 51.5% compared to RMB 70,013,894.21 in the same period of 2023[25] - Investment activities generated a net cash inflow of 24.11 million yuan, compared to a net outflow of 112.00 million yuan in the same period last year[26] - The company received 956.07 million yuan from other investment-related activities, a significant increase from 190.34 million yuan in the previous year[26] - Cash outflow for investment activities totaled 982.96 million yuan, down from 353.34 million yuan in the same period last year[26] - Financing activities resulted in a net cash outflow of 288.74 million yuan, compared to a net inflow of 307.46 million yuan in the previous year[26] - The company received 3.05 billion yuan from financing activities, including 2.73 billion yuan from other financing-related activities[26] - Cash and cash equivalents decreased by 230.70 million yuan, compared to an increase of 265.47 million yuan in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was 443.17 million yuan, down from 610.70 million yuan at the end of the previous period[26] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 59,918[8] - Shandong Lubei Enterprise Group holds 34.24% of the shares, totaling 180,969,187 shares[8] - Shandong Provincial State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd. holds 3.31% of the shares, totaling 17,472,392 shares[8] - Shandong Yongdao Investment Co., Ltd. holds 1.56% of the shares, totaling 8,220,000 shares[8] Operating Performance - The increase in net profit and earnings per share was mainly due to a year-on-year increase in sales of titanium dioxide and methane chloride products[7] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was RMB 360,588,267.01, a substantial increase from RMB 93,592,861.78 in the same period of 2023[16] - Sales expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 16,319,334.96, a 16.4% increase compared to RMB 14,013,824.33 in the same period of 2023[16] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 3,913,580,888.91, a decrease of 2.7% compared to RMB 4,022,387,352.76 in the same period of 2023[18] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 527,000,591.94, a decrease of 53.5% compared to RMB 1,132,400,621.30 in the same period of 2023[25] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 422,456,018.85, a decrease of 57.8% compared to RMB 1,000,171,773.43 in the same period of 2023[25] R&D and Interest Expenses - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 52,844,143.39, a decrease of 40.3% compared to RMB 88,450,157.83 in the same period of 2023[16] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 16,113,633.69, a significant increase of 145.4% compared to RMB 6,567,787.02 in the same period of 2023[23] - Interest expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 33,509,282.45, a decrease of 19.7% compared to RMB 41,727,284.73 in the same period of 2023[23] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 3,289,024.20, including government subsidies and asset disposal income[4][5] Asset and Liability Details - Monetary funds increased to 2,734,859,804.95 yuan from 2,482,005,460.38 yuan[12] - Accounts receivable increased to 241,032,548.35 yuan from 203,609,008.37 yuan[12] - Inventory increased to 936,848,457.91 yuan from 686,243,259.34 yuan[12] - Total current assets increased to 5,068,896,707.27 yuan from 4,216,716,627.19 yuan[12] - Total non-current assets decreased to 4,191,305,736.79 yuan from 4,300,394,668.18 yuan[12] - Total assets increased to 9,260,202,444.06 yuan from 8,517,111,295.37 yuan[12] - Total current assets as of September 30, 2024, were RMB 3,117,433,785.07, an increase of 19.2% compared to RMB 2,615,715,476.52 as of December 31, 2023[21] - Long-term equity investments as of September 30, 2024, were RMB 1,923,609,656.48, an increase of 1.3% compared to RMB 1,899,509,656.48 as of December 31, 2023[21] - Fixed assets as of September 30, 2024, were RMB 719,626,138.25, a decrease of 5.1% compared to RMB 758,682,525.37 as of December 31, 2023[21] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, were RMB 2,039,354,683.05, an increase of 8.4% compared to RMB 1,882,000,000.00 as of December 31, 2023[21] - Accounts payable increased by 80.1% to RMB 460,590,074.64 in Q3 2024 compared to RMB 255,727,816.95 in the same period of 2023[22] - Total equity attributable to the parent company's shareholders as of Q3 2024 was RMB 3,174,826,784.57, up from RMB 2,991,194,222.04 in the previous year[14] - Total equity as of Q3 2024 was RMB 2,902,694,746.05, an increase of 2.3% compared to RMB 2,837,584,800.03 in the same period of 2023[22]

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-047 山东鲁北化工股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信 息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2024年前三季度主要经营数据披露如 下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024年1-9月 平均售价（元/吨） | 2023年1-9月 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 钛白粉 | 13,809.96 | 13,342.34 | 3.50 | | 甲烷氯化物 | 2,035.53 | 1,883.66 | 8.06 | | 化肥 | 2,758.02 | 2,719.02 | 1.43 | | 原盐 | 273.67 | ...